Лучшая энергетическая акция для инвестирования 10 000 долларов прямо сейчас

Лучший способ воспользоваться высокими ценами на нефть и природный газ — купить компанию, производящую эти важнейшие виды топлива. Американский производитель, такой как Devon Energy (DVN +4.76%), будет хорошим вариантом, поскольку его производство не затронуто геополитическим конфликтом на Ближнем Востоке. Есть только одна небольшая проблема: история показывает, что сегодняшние высокие цены на нефть не продлятся вечно.

Именно поэтому долгосрочные инвесторы должны рассмотреть бизнес, такой как Enterprise Products Partners (EPD +0.00%). Самой заметной особенностью этой инвестиции будет её высокая доходность в 5,7%. Но это лишь часть причины, по которой сегодня стоит вложить в нее 10 000 долларов.

Источник изображения: Getty Images.

Что даст вам 10 000 долларов в Enterprise?

С чисто практической точки зрения, 10 000 долларов позволят вам купить примерно 260 единиц этого ограниченного партнерства (MLP). Это принесет вам около 570 долларов ежегодного дохода при доходности распределения в 5,7%. Но это не самые важные факты. То, что вы получаете, покупая Enterprise Products Partners, — это надежный энергетический бизнес.

Enterprise работает в сегменте среднего потока более широкого энергетического сектора. Он владеет энергетической инфраструктурой, включая трубопроводы, склады и транспортные активы. Он фактически соединяет верхний (добывающий) уровень с нижним (химическая промышленность и переработка) и остальным миром. В отличие от добывающих и перерабатывающих предприятий, которые обычно ориентированы на товарные рынки, такие как Enterprise, в основном используют модель сборщика плат за проезд.

Расширение

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Изменение за сегодня

(0.00%) $0.00

Текущая цена

$39.23

Основные показатели данных

Рыночная капитализация

$85B

Диапазон за день

$39.16 - $39.68

52-недельный диапазон

$30.01 - $39.73

Объем торгов

2.7М

Средний объем

4.5М

Валовая маржа

13.45%

Доходность по дивидендам

5.58%

По сути, Enterprise взимает плату за использование своей энергетической инфраструктуры. Это означает, что объем энергии, проходящей через её систему, важнее цены на то, что перемещается. Энергия жизненно важна для мировой экономики, поэтому объемы, как правило, остаются стабильными независимо от цен на нефть. Это значительно меняет уравнение для инвесторов.

Enterprise обеспечивает надежный доход на прочной базе

Высокие доходности — норма в секторе среднего потока. Но Enterprise также выделяется стабильным ростом своих выплат, которые увеличиваются ежегодно уже 27 лет подряд. Это практически так же долго, как и публичная торговля этим МЛП.

Еще одна привлекательность Enterprise — его финансовая устойчивость. У него баланс с инвестиционным рейтингом, и его свободный денежный поток покрывает дивиденды в 2025 году в очень впечатляющем соотношении 1,7 раза. Здесь есть огромная свобода действий при неблагоприятных обстоятельствах. В настоящее время также важно отметить, что Enterprise работает в Северной Америке, далеко от конфликта на Ближнем Востоке. В долгосрочной перспективе энергетические рынки Северной Америки могут также увидеть рост спроса, если энергетическая безопасность станет важнее для стран по всему миру.

Данные EPD от YCharts

На фронте роста у Enterprise запланировано капитальных инвестиций на сумму 5,3 миллиарда долларов. Некоторые текущие проекты завершатся к концу 2027 года, предоставляя МЛП возможность многолетнего роста. Если судить по истории, Enterprise со временем добавит еще работы в этот список. Иногда МЛП также покупает активы. В целом, цель — медленный и стабильный рост бизнеса.

Enterprise продолжит платить вам даже при падении цен на нефть

Enterprise Products Partners явно будет привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход. Но реинвестирование дивидендов со временем привело к общей доходности в 4400% с момента первичного публичного размещения акций МЛП. За тот же период индекс S&P 500 (^GSPC 1.24%) показал общую доходность чуть менее 1000%. Поэтому даже инвесторы, ориентированные на рост, должны присмотреться внимательнее.

Ключ в том, что когда цены на нефть падают, а история показывает, что это рано или поздно произойдет, Enterprise продолжит хорошо платить вам за владение. Это будет трудное время для энергетических инвесторов, поскольку цены на акции будут слабые, особенно у сосредоточенных на добыче предприятий. Однако покупая Enterprise, вы можете наблюдать, как ваши высокие дивидендные выплаты продолжают поступать, вместо того чтобы сосредотачиваться на слабых ценах акций.