Недавно заметил, что многие все еще путаются в концепциях oversold — состояние, когда актив был продан слишком сильно, что приводит к снижению цены ниже её справедливой стоимости, и обычно это хорошая точка для покупки, в то время как overbought — противоположное состояние, когда цена была куплена слишком много, став слишком высокой, и это может быть хорошей точкой для продажи.

Что делает состояние oversold — полезный инструмент, который помогает нам не покупать активы по слишком высокой цене и не продавать по слишком низкой. Такой анализ использует различные индикаторы для определения текущего состояния цены.

Популярные индикаторы, используемые для определения этого состояния, — это два основных: RSI и Stochastic Oscillator. Оба измеряют значение в диапазоне от 0 до 100. RSI выше 70 указывает на то, что цена находится в состоянии перекупленности, а RSI ниже 30 — что актив перепродан. Stochastic Oscillator использует похожие критерии: %K выше 80 — overbought, а ниже 20 — oversold.

Но самое важное — oversold — это всего лишь сигнал предупреждения, а не точная команда на покупку или продажу. Его нужно использовать вместе с другими инструментами для повышения точности.

Есть две основные стратегии, которые используют трейдеры. Первая — Mean Reversal, применяется, когда цена колеблется в диапазоне без явного тренда. Здесь мы покупаем, когда актив oversold, и продаем, когда overbought. Для эффективного использования стратегии Mean Reversal необходимо использовать скользящую среднюю MA200 для определения тренда. Если цена выше MA200 — тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Если цена движется около линии — тренд отсутствует.

Вторая стратегия — Divergence, применяется при поиске точек разворота тренда. Divergence возникает, когда индикатор и цена показывают противоречивые сигналы: например, цена достигает новых минимумов, а RSI не обновляет минимумы. Такой сигнал часто указывает на ослабление тренда и возможный разворот.

Использование oversold — это инструмент, который помогает торговать лучше, но важно помнить о его ограничениях. Его не следует использовать в одиночку, а обязательно подтверждать другими индикаторами или ценовыми моделями, чтобы сделать нашу торговую систему более надежной.