Инвесторы в акции Nvidia только что получили фантастические новости от Уолл-стрит

Nvidia (NVDA 4.39%) имела впечатляющий рост за последние несколько лет, но эти достижения сопровождались значительной волатильностью. Производитель чипов для искусственного интеллекта (ИИ) вырос на 1440% с начала 2023 года (на момент написания), но падал на 10% или более как минимум пять раз. Более того, в начале 2025 года акции рухнули на 37%, так что это не для слабонервных.

Некоторые инвесторы избегают акций, ссылаясь на опасения ослабления внедрения ИИ, пузыря ИИ или так называемых круговых сделок в этой сфере. Однако Уолл-стрит все больше убеждается, что история роста Nvidia остается полностью актуальной.

Источник изображения: Nvidia.

Уолл-стрит считает Nvidia покупкой

За последнюю неделю несколько ведущих аналитиков Уолл-стрит стали все более оптимистичны по поводу Nvidia, и прослеживается повторяющаяся тема.

Аналитик TD Cowen Джошуа Бухальтер повысил целевую цену на Nvidia до 275 долларов с 235 долларов, сохранив рекомендацию покупать акции. Это потенциальный рост на 22% по сравнению с ценой закрытия в пятницу. Аналитик отметил рост капитальных затрат гиперскейл-операторов облачных вычислений и заказов на чипы компании Blackwell и Rubin, которые, по словам руководства, превышают 1 триллион долларов. Бухальтер ожидает квартал с превышением ожиданий и повышением прибыли при отчетности Nvidia на следующей неделе.

Более того. Аналитик Cantor Fitzgerald C.J. Muse повысил целевую цену на Nvidia до 350 долларов с 300 долларов и сохранил рекомендацию покупать акции. Это потенциальный рост на 55%. Аналитик считает, что чипы ИИ Nvidia распроданы на 2026 год, а заказы на 2027 и 2028 годы находятся в сильном резерве. В то время как консенсус-прогнозы аналитиков предполагают прибыль на акцию в 8,28 долларов за следующий год, Muse считает более вероятным диапазон EPS от 15 до 16 долларов.

Аналитик UBS Тимоти Аркури повысил целевую цену до 275 долларов с 245 долларов, сохранив рекомендацию покупать, что предполагает потенциальный рост на 22%. Он ссылается на консервативные оценки перед финансовым отчетом Nvidia и ожидает квартал с превышением ожиданий и повышением прибыли.

Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд также повысил целевую цену на Nvidia до 275 долларов с 250 долларов, сохранив рекомендацию покупать, что предполагает потенциальный рост на 22%. Он отметил, что у компании есть видимость продаж на 1 триллион долларов по Blackwell и Rubin (звучит знакомо?). Он добавил, что Nvidia обладает “одним из крупнейших наборов возможностей”, которые Уолл-стрит продолжает недооценивать.

Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс повысил целевую цену на Nvidia до 315 долларов с 265 долларов, сохранив рекомендацию покупать. Это потенциальный рост на 40%. Он считает, что спрос на вычислительные мощности ИИ продолжит опережать предложение, что приведет к росту доходов дата-центров Nvidia выше ожиданий Уолл-стрит.

Было и больше, но вы поняли суть. Стоит отметить, что все эти повышения целевых цен произошли за последнюю неделю.

Расширить

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Сегодняшнее изменение

(-4.39%) $-10.35

Текущая цена

$225.39

Основные показатели данных

Рыночная капитализация

$5.7 трлн

Диапазон за день

$224.30 - $231.50

52-недельный диапазон

$129.16 - $236.54

Объем торгов

5.8 млн

Средний объем

170 млн

Валовая маржа

71.07%

Дивидендная доходность

0.02%

Правда ли, что Уолл-стрит права?

Повторяющаяся тема в этих аналитических заметках заключается в том, что инвесторы недооценивают потенциал Nvidia в ближайшем году, и, по моему мнению, они наконец-то начинают это понимать.

Недавно я утверждал, что инвесторы должны больше обращать внимание на заявление генерального директора Дженсена Хуана о том, что у компании есть “высокая уверенность, высокая уверенность в видимости более 1 триллиона долларов по Blackwell и Rubin, ничего другого, только Blackwell и Rubin.”

Уолл-стрит наконец-то осознает масштаб этого заявления и что оно означает для будущих результатов Nvidia. Более того, учитывая склонность компании недооценивать и переоценивать свои возможности, потенциал больше, чем многие предполагают.

В настоящее время Уолл-стрит прогнозирует, что Nvidia получит выручку в 216 миллиардов долларов в 2026 году и 373 миллиарда долларов в 2027 году, итого 588 миллиардов долларов за два года. Если оценка Хуана верна и резерв продаж Nvidia превысит 1 триллион долларов за следующие два года, оценки Уолл-стрит значительно занижены, и акции, вероятно, принесут тройной доход за этот период.

Nvidia торгуется по цене 32 раза прибыль и 20 раз по прогнозной прибыли (на момент написания). Это выгодная цена для компании, которая ожидает высокие двузначные темпы роста выручки и прибыли в ближайшие два года.