5.14 обзор: индекс после кратковременного восстановления снова резко снизился с увеличением объема, хотя аппаратное сопротивление есть, волатильность усиливается, ускоряется ротация

Вчера индекс превзошел ожидания и вырос, но это оказалось ложным сигналом! Сегодня рынок с объемом свыше 33600 миллиардов, три основных индекса закрылись большим медвежьим свечным паттерном, более 4100 акций ушли в красную зону, прямо к точке эмоционального дна. Низко расположенные переключения в чипах из карбид кремния, стойкое сопротивление в оптоволоконной связи, а энергетический сектор коллективно ослаб и развернулся, краткосрочная эмоция уже начала отступать, лидеры сбились с курса, крупные позиции распадаются повсюду, даже если есть желание покупать на дне, нужно заранее подготовиться к защите. [淘股吧]

Следуем за трендом
Вчерашний сверхожидаемый рост индексов стал последним рывком перед спадом, утренний рост с объемом и небольшим открытием выше, создавал определенную путаницу, но после открытия индекс быстро начал падать без сопротивления, во второй половине дня под воздействием притока средств в оптоволоконную связь падение немного сократилось, но в итоге рынок снова ушел в резкое снижение, три основных индекса закрылись большими медвежьими свечами, индекс Шанхая опустился ниже 4200. Объем торгов на двух рынках составил 33622 миллиарда, с ростом на 1222 миллиарда, при таком объеме падения вероятность достижения пика в краткосрочной перспективе достаточно велика, в дальнейшем рынок перейдет к коррекции.

На тематическом уровне, сегодня основные направления, ранее резко выросшие, коллективно перешли к коррекции, в сегменте чипов выделился сегмент карбида кремния, в оптоволоконной связи и локальном охлаждении наблюдается сопротивление.
За весь день 13 акций из концепции чипов достигли лимита роста, сумма роста составила 155.85 миллиарда, в том числе три акции из Хэфэй, две из судостроительной компании, всего 11 лимитных ростов, из них 10 — по карбиду кремния, сумма роста 93.23 миллиарда, все — первые лимитные, сектор сопротивлялся, но в основном переключается на более низкие уровни.
В сегменте аппаратного обеспечения зафиксировано 11 лимитных ростов на сумму 145.13 миллиарда, из них 6 — по оптоволоконной связи, три — по Kechuan Technology, две — по Huawang Shares, в тренде — Huashengchang, лимитный рост, остальные направления, связанные с локальным охлаждением, достигли лимита 5 раз, Huasheng, Jinfang, KeliKe — по 2 лимитных роста, 2 — первые лимитные. В течение дня аппаратный сектор сопротивлялся, но внутри происходят переключения и дифференциация, особенно оптоволоконная связь проявила особую стойкость, после обеда рост Zhongji в противоположном тренде оказал влияние как на индекс, так и на тематические направления, коррекции в YunNan, DongShan и других были более мягкими, а Huashengchang, Guangxun, Yongding продолжали демонстрировать сильные позиции.
Энергетический сектор вчера был сильным, даже конкурировал с аппаратным сектором, сегодня его реакция оказалась слабее ожиданий, большинство лимитных ростов не сработали, а после сбоя у лидера Datang в конце дня последовал резкий спад, что создало негативный эффект, восстановить доверие будет довольно сложно.

Эмоциональные колебания
Рынок перешел от горячего к холодному, важным моментом сегодня является то, что падение сопровождается объемом, более 4100 акций на двух рынках закрылись в минус, всего около 1000 — в плюсе, уже приближаемся к точке замерзания данных, индексы Шанхая и Шэньчжэня пробили 5-дневную скользящую среднюю, далее зависит от поддержки 10-дневной скользящей средней.
Эмоции спекулянтов начали убывать раньше индексов, вчера акции Fuda Alloy, попавшие под регулирование, резко упали до лимита, а такие активы, как Copper Crown, Shengyang, Great Wall, с ярко выраженной эмоциональной нагрузкой, коллективно ослабли. В сравнении с мягкой коррекцией тренда, падение эмоций было более резким, ShaoNeng Shares почти достигли нижней границы, а Datang завершил день в минусе, что привело к крупным потерям.

Завтрашние мысли
Вчера только появился оптимизм, сегодня его сразу же потушили, после объема продаж рынок, в обычных условиях, продолжил бы снижение с инерцией, но в конце дня, как и при покупке на последних минутах, возникло некоторое переиспользование ресурсов, и сегодня вечером рынок отыграл обратно, что тоже создало определенное перерасходование. Если завтра откроется с дальнейшим падением, давление на продажи может уменьшиться, что может спровоцировать покупательский интерес.
Ключевым остается вопрос, сможет ли эмоциональный фон продолжить снижение, сегодня Datang не смог пробить новые уровни и даже начал слабеть, если завтра продолжится снижение, ситуация с эмоциями станет еще более серьезной.
Поэтому завтра есть два подхода: один — в рамках коррекции, наблюдая за активными трендовыми активами, некоторые из них сегодня явно сопротивлялись и показывали хорошую структуру, при росте рынка они, скорее всего, усилятся; другой — ориентироваться на эмоциональный настрой, если Datang сможет удержаться, то коллективное доверие может сохраниться, особенно у JinTangLang, пока акции не начнут падать без причины, доверие инвесторов останется.
В целом, при краткосрочном пике индексов, рынок станет более хаотичным, волатильность возрастет, ротация будет быстрой, поэтому важно соблюдать защиту, контролировать позиции и участвовать с небольшими объемами или просто наблюдать.

Советы по торговле
В условиях спада все еще сохраняется неопределенность, сегодня торговля была смешанной — с прибылью и убытками.
Во-первых, по позициям — China Great Wall и Huadian Liaoning были закрыты в первые минуты открытия, что было своевременным решением. В случае с Datang — было субъективное решение, я добавил позиции в 8 утра и в 3 часа дня, когда началось ослабление, в 4 часа полностью вышел из позиций.
Открыл три новых — в Хэфэйской компании, которая относительно низко расположена в сегменте чипов, взял лимит, также взял акции Runjian Shares около 7 утра, после пробоя и отката — убыток около 8%.
Второй раз покупал акции Jintanglang ниже 4 и 7, в конце дня — прибыль около 6%.

После закрытия — позиции: Datang Power, Hefei Construction, Jintanglang, Runjian Shares.

Статистика данных

☑ Заявление: Настоящий материал — это только мои личные заметки по анализу, любые упомянутые мнения и акции — лишь примеры, не являются инвестиционной рекомендацией. Не следуйте слепо, торговля — это ваше собственное решение, инвестиции связаны с риском, будьте осторожны!
Благодарю всех за лайки, отзывы и поддержку, если вы нашли что-то полезное, буду признателен за рекомендации и поддержку! Спасибо!
Благодарим за поддержку: @Aomeng, @SunsetBeyond, @ClothOldIron!
Благодарим за донаты: @YangSan, спасибо за встречу, желаю вам больших прибылей!