#Gate广场五月交易分享

‍#Polymarket每日热点

Вчера вечером на американском фондовом рынке акции NVIDIA выросли еще на 2,85%, достигнув 227,08 долларов, установив новый исторический рекорд. Но при текущем сильном росте американского рынка и риске коррекции технологических акций я решил сделать ставку на то, что NVIDIA (NVDA) достигнет 224 долларов к маю 2026 года. Причины следующие:
1. Технический перекуп акций на рынке США и у NVIDIA
‌RSI приближается к уровню перекупленности‌: текущий дневной RSI составляет 72 (источник данных: CNBC), в истории после превышения этого показателя 70 обычно происходят технические коррекции на 3%-5%.

‌Наблюдается расхождение по объему‌: 13 мая при достижении новых максимумов цена торговалась с объемом 134,1 миллиона акций, что ниже 10-дневного среднего объема 152,9 миллиона (данные CNBC), что свидетельствует о снижении импульса покупки.

‌Ключевые уровни сопротивления‌: 227-230 долларов — это зона значительного скопления пут-опционов на рынке (анализ Beincrypto), пробитие которой требует более сильной поддержки со стороны покупателей.

2. Риск “продать новости” после финансового отчета за 20 мая

‌Уже заложена в цену‌: рыночные ожидания по выручке за первый квартал достигли 78,75 миллиарда долларов (по данным Ainvest), что на 78,7220% больше по сравнению с прошлым годом.

‌Требуется превышение ожиданий в руководстве‌: текущий показатель P/E (TTM) составляет 46,07, и если руководство не предоставит долгосрочные прогнозы роста, превышающие текущий темп в 73% (например, по пути монетизации чипов Vera Rubin), это может привести к фиксации прибыли.

3. Макроэкономическая ситуация не поддерживает дальнейший рост
Инфляция вновь ускоряется, давит на ростовые акции‌: в апреле индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 6% в годовом выражении (данные Sina US Stocks), доходность десятилетних облигаций достигла 10-месячного максимума, а высокая ставка создает давление на высоко оцененные технологические компании.

‌Индикаторы смены капитала‌: часть средств из технологического сектора перетекает в энергетический и оборонный секторы (анализ рынка Snowball), волатильность индекса NASDAQ недавно значительно выросла.

4. Итоги по целевой цене 224 доллара и логика поддержки

‌Область плотных технических уровней‌

‌Ключевые скользящие средние‌: 10-дневная скользящая средняя (223 доллара) и 20-дневная (218 долларов) образуют ступенчатую зону поддержки, а 224 доллара находится в центре краткосрочной трендовой линии.

‌Область скопления позиций‌: пробой уровня 221-223 долларов (данные IBTimes) в апреле привел к формированию большого количества длинных позиций, что создает естественную поддержку.

‌Хеджирование через опционы‌: цепочка опционов с датой истечения 31 мая показывает, что максимальное скопление открытых пут-опционов находится по цене 220 долларов (около 400 тысяч контрактов), что требует от маркет-мейкеров хеджирования через покупку акций, создавая временную поддержку.