Недавно, наблюдая за рынком, я задался вопросом — почему в некоторых местах происходят резкие колебания? Потом я понял, что за этим на самом деле стоит манипуляция ликвидностью.

Давайте начнем с самого базового понятия. Ликвидность на криптовалютном рынке — это, проще говоря, общий объем всех ордеров по определенной цене. В каждом пике и дне скрыта ликвидность, а умные деньги используют эту ликвидность, чтобы заполнять рыночные пробелы и получать прибыль.

Ликвидность можно разделить на несколько типов. Покупательская ликвидность (BSL) обычно находится выше уровня сопротивления — то есть в тех местах, где были максимумы предыдущего дня, прошлой недели или равные по высоте. Мелкие трейдеры ставят там стоп-лоссы, и в результате эти уровни испытывают сильное давление на продажу. Напротив, продавательская ликвидность (SSL) скрыта ниже уровня поддержки, и когда цена пробивает поддержку, стоп-ордера покупателей срабатывают, создавая большое количество ликвидности.

Есть еще более важное понятие — внешняя и внутренняя ликвидность. По сути, рынок колеблется между этими двумя. Внешняя ликвидность — это максимумы и минимумы диапазона консолидации, внутренняя — это уровни давления и поддержки внутри диапазона. Поняв это, вы сможете понять, что именно делает рынок.

Здесь нельзя не упомянуть о пулах ликвидности. Простыми словами, это скопление большого количества неподтвержденных ордеров в определенном ценовом диапазоне. Ордеры предоставляют ликвидность, а исполнение ордеров — это быстрый обмен. Но в этом тоже есть риск — умные деньги специально охотятся за стоп-лоссами мелких трейдеров.

Я видел много случаев, когда уровень считался поддержкой, и мелкие трейдеры массово ставили там стоп-лоссы. Затем умные деньги манипулируют ценой, которая резко пробивает уровень, активируя стопы и создавая огромную ликвидность, что вызывает резкое падение за короткое время. После того, как мелкие трейдеры закрывают позиции, они начинают скупать по низким ценам, а хорошие новости помогают поднять цену. Весь этот процесс превращает ликвидность в их добычу.

Говоря откровенно, торговля на рынке иногда — это игра человеческих эмоций. Поэтому перед размещением ордера я сначала смотрю, кто сейчас зарабатывает — быки или медведи, потому что умные деньги обычно охотятся за той стороной, которая зарабатывает больше. Конечно, этот процесс не прост — он включает в себя колебания и испытания.

В конечном итоге, рынок колеблется на основе ликвидности, деньги перетекают из одних рук в другие благодаря этим колебаниям. Поняв суть ликвидности, вы сможете увидеть истинную природу рынка.