10w вызов 20-кратный, 73-й день

5.12операционные записи[Таогу Ба]

Сегодняшняя ситуация: Западный материал Китайская Великая стена 永杉锂业（Западный冲高减了一半，长城炸板也减了，永杉下午承接还不错就没动了）
Сегодняшний выход: Шэньчжэнь Хуачян
Сегодняшний новый старт: Сяньдао Цзидянь
Последнее время много личных сообщений, рынок на 3 триллиона, не знаем, как им управлять, здесь тоже открыт небольшой клуб, спутники можно смотреть в разделе ценных бумаг

Сегодняшний обзор — благоприятное разделение, завтра — низкий вход

Краткое описание рынка

Индекс Шанхая сократил объем и снизился на 0.25%. В электроэнергетике и электросетях наблюдается противоположная активность. Общий оборот за день превысил 3 триллиона уже пятый день подряд.

Рынок колеблется, индекс Шенчжень снизился более чем на 1% в течение дня. Ярко выражено разделение между желтой и белой линиями, средние и малые компании показывают слабую динамику, микро-компании снизились более чем на 1%. К закрытию индекс Шанхая снизился на 0.25%, индекс Шенчжень снизился на 0.47%, индекс创业板 вырос на 0.15%. Весь рынок снизился, более 4000 акций в минус; общий объем торгов за день составил 3.24 триллиона юаней, что меньше предыдущего дня на 2962 миллиарда, объем торгов уже пятый день превышает 3 триллиона. Основные средства внутренних инвесторов чисто продали на 1221 миллиард юаней, медиана изменений — -1.42%.

На рынке продолжает укрепляться концепция оптоволоконных технологий, электроэнергетика и электросетевое оборудование колеблются и растут, концепция оптических модулей активно проявляется, сектор PCB колеблется и растет, концепция военной промышленности после обеда поднимается, полупроводниковые чипы снова показывают силу, сегменты, такие как передовая упаковка, растут синхронно, недвижимость показывает рост, концепция роботов активна утром, концепция новых лекарств после обеда поднимается, также проявляются направления интеллектуального вождения, высокоскоростных железных дорог, брокеров и другие.

Вчера вечером я подчеркнул, что после каждого крупного объема рынка происходит значительное разделение, сегодня средняя цена акций также опустилась до 1%. Хорошо, что сегодня объем торгов все еще выше 3 триллионов, значит период коррекции не будет слишком долгим. Можно вспомнить движение 924 и середину января этого года: после двух крупных объемов рынок кратковременно колебался 2-3 дня, а затем быстро входил в цикл восстановления.

**
В направлении сегодня продолжается разделение между аппаратными материалами AI и полупроводниковыми чипами, в фазе разделения лучше выбирать сильных и устойчивых акций, слабые быстро отстают. Завтра 13 число, ожидается много положительных новостей в области экономики и торговли, рынок обязательно будет очень активным!!!**

Анализ热点

1.Оптоволоконная связь Сегодня сектор оптоволоконных технологий снова вырос, 4-дневная серия у Тонгдин Хуилянь, серия у Юаньдунь Групп, а также у других компаний — лимит. Важные компании: Zhongji Xuchuang выросла на 8.28%, рыночная капитализация превысила 1 триллион юаней.

Катализатор: ночью акции американских компаний Nvidia выросли на 1.97%, достигнув исторического рекорда, также все акции в секторе оптоволоконных технологий выросли, приложения в области оптоэлектроники выросли более чем на 24%, Lumentum — более 16%, Corning — около 11%.

Вчера вечером лидеры роста были среди американских акций в секторе оптоволоконных технологий, сегодня китайский рынок полностью повторяет эту динамику. Текущая оценка технологических акций в Китае глубоко связана с зарубежными гигантами, поэтому важно следить за коррекциями на зарубежных рынках, особенно во второй волне коррекции, которая началась после первой — она влияет не только на открытие рынка, но и на динамику в целом, так что стоит внимательно следить за движением американских акций.

2.Электроэнергетика

Сегодня сектор умных электросетей вырос значительно, Huaneng LiaoNeng — 4 раза за 5 дней, Datang Power — 5 раз подряд, Shaoneng Shares и другие компании достигли лимита.

На новостях: Morgan Stanley заявил, что из-за роста спроса на токены на 350%, ожидается дефицит электроэнергии в дата-центрах на 55 ГВт. Участники AI все активнее приобретают решения «off-grid». Доступность электроэнергии стала ключевым фактором в ужесточении финансирования энергетической инфраструктуры.

Каждый раз, когда происходит разделение в аппаратных мощностях, сектор электроэнергетики выходит на сцену. Логика дефицита электроэнергии для AI остается актуальной, однако сектор движется в противоположном индексу, и объединение в этом секторе более логично, чем в целом по отрасли. Важна обратная связь от двух ведущих компаний в электроэнергетике.

Прогноз на завтра

По данным Reuters, источник сообщил, что основное внимание в визите в Белый дом уделяется сельскому хозяйству и бизнес-авиации, вопрос чипов не является ключевым. Пока что основная тема — это технологический сектор, и поскольку Nvidia отсутствует, важной точкой внимания может стать коммерческая космическая деятельность, связанная с Илон Маском и его T-сетью. Завтра стоит обратить внимание на возможные изменения в этом направлении!!!