Американский рынок и суперцикл ИИ — полный цикл ротации, давайте разберем, братья,

Теперь деньги уже не на искусственный интеллект, а по цепочке индустрии, слой за слоем.
Первая волна — чипы,
Вторая волна — память,
Третья волна — оптоволоконная связь,
Сейчас активно идет борьба за вычислительные мощности и дата-центры.
Кто следующий?
Давайте разберем, братья.
Первая основная тема: полупроводники,
NVDA, Nvidia, абсолютный лидер в AI GPU.
ARM, архитектура CPU, основа.
AMD, двойной игрок — GPU и CPU.
AVGO, Broadcom, AI-сети и ASIC-чипы.
INTC, Intel, догоняет.
Эта волна — начало революции ИИ, деньги первыми вкладываются сюда.
Вторая волна: сектор чипов памяти,
MU, Micron, выигрывает от HBM.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, SanDisk.
Взрыв вычислительных мощностей ведет к росту спроса на память.
Цены на HBM выросли на 60%, производство рассчитано до 2028 года.
Третья волна: оптоволоконные модули и коммуникации,
NOK, Nokia, телекоммуникационное оборудование.
LITE, Lumentum, компоненты оптоволоконной связи.
COHR, Coherent, лазеры и оптоэлектроника.
AAOI, AOI, оптоволоконные модули.
GLW, Corning, оптоволокно.
CIEN, Ciena, оптоволоконные сети.
MRVL, Marvell, междусетевые дата-центры.
Для передачи данных между дата-центрами нужны 800G и 1.6T оптоволоконные модули — спрос взрывается.
Сейчас деньги активно вкладываются в: вычислительные мощности и AI дата-центры.
IREN, AI вычислительные мощности.
CIFR, Cipher Mining, майнинг и переход к AI вычислительным мощностям.
WULF, Terawulf, энергия и AI вычислительные мощности.
CORZ, Core Scientific, инфраструктура для AI.
NBIS, Nebius, облака AI вычислительных мощностей.
CRWV, AI дата-центры.
P, Pinterest, AI-приложения.
Это самые горячие направления сейчас, деньги активно вкладываются.
Следующие вероятные направления для ротации:
01) сырье и редкоземельные металлы,
MP, MP Materials, редкоземельные.
USAR, USA Rare Earth, редкоземельные.
UUUU, Energy Fuels, уран и редкоземельные.
FCX, Freeport-McMoRan, медные руды.
AA, Alcoa, алюминий.
AI дата-центры — энергоемкие монстры, сырье и редкоземельные — узкое место в поставках.
02) сектор сетевого оборудования,
ANET, Arista, коммутаторы для дата-центров.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) сектор источников питания, электросетей и систем охлаждения
VRT, Vertiv, питание и охлаждение дата-центров.
ETN, Eaton, управление питанием.
GEV, GE Vernova, электроснабжение.
CEG, Constellation Energy, атомная энергия.
SMR, NuScale, малые модульные реакторы.
OKLO, Oklo, атомная энергия.
Энергопотребление AI дата-центров взрывается, атомная энергия и электросети — долгосрочные направления.
04) космический сектор,
ASTS, AST SpaceMobile, спутниковая связь.
RKLB, Rocket Lab, коммерческие ракеты.
LUNR, Intuitive Machines, посадочные модули на Луну.
PL, Planet Labs, дистанционное зондирование.
05) оборонно-промышленный комплекс и беспилотники,
KTOS, Kratos, беспилотники и оборона.
AVAV, AeroVironment, беспилотники.
ONDS, Ondas, системы беспилотников.
LMT, Lockheed Martin, гигант оборонной промышленности.
06) робототехника и автономное вождение,
TSLA, Tesla, автономное вождение, роботы.
PATH, UiPath, автоматизация процессов RPA.
SYM, Symbotic, складские роботы.
SERV, Serve Robotics, службы доставки роботов.
Суперцикл ИИ — очень четкий ритм.
Первая волна — полупроводники, вторая — память, третья — оптоволокно и связь, сейчас деньги активно вкладываются в вычислительные мощности и дата-центры.
Далее — сырье, электросети, атомная энергия, космос, оборона, роботы — по одному сектору за другим.
Ротация не означает, что нужно гоняться за каждым сектором.
Ротация — это заранее подготовиться к следующему направлению, ждать, пока деньги туда придут.
Те, кто гонится за ростом и продает по падению, всегда последний, кто берет на себя риск.