Итак, Кевин О'Лири только что выступил в программе Markets Outlook и в основном заявил, что он больше не играет с альткоинами. Этот парень сократил 27 позиций в криптовалютном портфеле, чтобы сосредоточиться исключительно на Биткоине и Эфириуме — он называет это «Танцем двух девочек», что, честно говоря, довольно забавно. Но вот что привлекло мое внимание в его общей стратегии крипто-портфеля.

Он держит свою крипто-распределение примерно на уровне 19% от портфеля, что довольно существенно, но он жестко контролирует, куда идут эти деньги. Больше никаких разбросанных ставок на случайные L1 или DeFi токены. Только BTC и ETH. Его аргумент довольно прост — все остальное борется в гору, пытаясь догнать Ethereum, и он буквально назвал это «сисифовой задачей» для Solana и других альтов.

Но настоящая инсайдерская информация из обсуждения крипто-портфеля Кевина О'Лири — это не только о самих монетах. Он одержим инфраструктурным аспектом. Он говорит о 70 миллиардах долларов на развитие дата-центров и о том, как энергетическая инфраструктура на самом деле ценнее, чем владение активами. Поэтому он переходит на рынки частного долга для турбин — он видит энергию как настоящее конкурентное преимущество в этой сфере.

Он также затронул тему земли и разрешений как конечной защиты. Типа, если вы контролируете недвижимость и регуляторные одобрения для дата-центров, у вас есть преимущество, которое никакое обновление программного обеспечения не сможет воспроизвести. Это и есть основная идея, которая движет его консолидацией портфеля.

Что касается более широкого рынка, он высказал смелые мнения о возможной ясности регулирования, особенно в отношении Закона о ясности. Но честно говоря, большая картина из его интервью — это то, что стратегия крипто-портфеля Кевина О'Лири меняется с диверсификации токенов на инфраструктурную уверенность. Он делает ставку на Биткоин и Эфириум как основные активы, но настоящие деньги, которыми он взволнован, — это физический слой — энергия, земля, разрешения, то, что нельзя форкнуть или обновить.