Искусственный интеллект повторит пузырь интернета 90-х годов?

Рыноковые вопросы[Таогу ба]
В пятницу направление ИИ продолжило расти вверх, американский рынок вечером также продолжил сильный рост по ИИ, без сомнения, сейчас идет безумие бычьего рынка ИИ, все деньги идут в группировку ИИ, тогда в этом году ИИ — это ли не повторение интернет-бумы 90-х годов?
Сравнение с пузырем
Текущая волна ИИ и интернет-бум 90-х действительно имеют поразительные сходства в настроениях рынка и нарративе. Но в самом важном фундаментальном аспекте — поддержке результатами компаний — между ними есть различия:
Различия в результатах
Во-первых, большинство интернет-бумы 90-х годов были концептуальными спекуляциями, поддерживаемыми капиталом, без реальных результатов, сейчас же ИИ имеет сильную поддержку в аппаратной части, ведущие компании уже вышли на этап реализации результатов, но в области приложений пока нет хороших портов для реализации, поэтому текущая опасность заключается в том, сможет ли область приложений приносить прибыль, иначе это будет просто безосновательная спекуляция.
Финансовая поддержка
Во-вторых, финансирование интернет-инфраструктуры 90-х в основном шло за счет внешнего заемного капитала с высоким уровнем кредитного плеча, а сегодня гонка вооружений ИИ поддерживается собственными денежными потоками таких технологических гигантов, как Google, Microsoft, Amazon, их балансы очень здоровы, и с этой точки зрения, даже если ИИ достигнет пика, это не будет так же разрушительно, как интернет-бум.
Особенности рынка
Хотя текущий рост ИИ уже очень значителен, никто не осмеливается легко играть против, потому что только ИИ растет, рынок уже не реагирует логично на отчеты о занятости или потребительском доверии и других экономических данных, единственным движущим фактором роста цен акций является их постоянный рост, все обсуждают ИИ, а новые деньги полностью идут в ИИ.
Факторы пика
Поэтому пиковая точка ИИ, скорее всего, будет вызвана сокращением инвестиций американских гигантов или задержками в реализации приложений, как сейчас, когда начинают взимать плату за использование, вызывая обсуждения, изменения в ИИ все еще остаются потенциальной угрозой. Я считаю, что ускорение ИИ может привести к значительным откатам, сейчас идет безумный цикл ускорения, но я размышляю над этими вопросами.
Стратегия на рынке
Возвращаясь к рынку, сейчас можно смотреть на те высокие показатели ИИ, все деньги только в них, если не присоединяешься — ты глупец, заставляя всех сесть на этот поезд ИИ, когда сойти — зависит от моих реакций, можно заранее обратить внимание на сигналы двухдневного отсутствия новых максимумов или массовых падений средних по сектору акций. Сейчас наиболее остро нужны материалы, включая фосфид индия, электронную ткань, ферроди вращающую пластину, световые чипы, медную фольгу, поэтому первая волна — CPO, вторая — материалы, так что нужно внимательно следить за этой основной линией, ключевые лидеры — Honghe и Technology, Fuxin Technology, Copper Crown Copper Foil, Roman Shares, Litong Electronics, Hangdian Shares, Changguang Huaxin, Guangxun Technology, Dapu Micro, эти еще будут сильными, сильнейшие сохранят свои позиции, сейчас не стоит торопиться с пиком, стоит обратить внимание на возможности для покупки по низкой цене, также можно следить за еще набирающими силу высокими показателями, риск чуть ниже, например Dongshan Precision, Zhonghe Technology, Tiantong Shares, Zhuyi Group, Huashengchang, все они — трендовые лидеры, а также акции с эмоциональной динамикой — Titan Shares, Zhijing Technology, Datang Power, Hongban Technology, эти уже на ускоренных лимитах, их трудно догонять, можно искать возможности для ошибок с дивергенцией и возвратом.
Фокус на основном направлении
Другие — космическая промышленность, роботы — я не очень хочу туда лезть, слишком рискованно, лучше сосредоточиться на основном направлении, завтра можно посмотреть, есть ли ожидания усиления фосфида индия.
Стратегия
Пятничная стратегия: ранним утром вход в Titan Shares, Zhuolang Intelligent, все на лимитах, GCL Energy Science вышла, Great Wall of China уменьшена вдвое, держать позиции в Honghe и Technology.
Трудно писать, пожалуйста, поддержите, поставьте лайк, подпишитесь, спасибо за внимание