5.10 Анализ рыночной ситуации

В выходные не было особых движений, а также не произошло пробоя ключевых уровней в структуре, поэтому сегодня сделаю краткий обзор.

Направление тренда: скорее медвежье

BTC: После отката к уровню поддержки 78156-79257 и резонанса с EMA20, в выходные началась небольшая волна колебаний и отскок, но на дневном графике не наблюдается признаков объемного пробоя, сверху есть линий сопротивления дневного уровня, и на дневном графике постепенно формируется фигура «три падения». Пока не удастся эффективно пробить тело свечи 7 мая, нельзя агрессивно смотреть в сторону роста. Поддержки и сопротивления, указанные ранее, остаются актуальными. Сегодня основное внимание уделяется пробою области 81429-82022. Можно рассматривать рискованные сделки на покупку вблизи этого уровня или чуть ниже, с стопом около 82200, а тейк-профит — между 79257 и 79673. В случае резкого падения — 77601-78232 (актуально сегодня).

ETH: После отката к уровню поддержки 2236-2273 и взаимодействия с EMA50 на дневном графике сформировалась поддержка и отскок. Поскольку текущий спад был сильнее, чем у BTC, сила отскока чуть выше. В отличие от BTC, из-за слабого роста на ранних этапах, средние скользящие уровни после падения оказались сильным сопротивлением. На 12-часовом графике заметно давление MA250, а также MA45 на 4-часовом и MA180 на 1-часовом графиках, что создает заметное сопротивление. Этот уровень также является границей между бычьими и медвежьими настроениями (2335-2345). Сегодня вечером основное внимание — пробой этой зоны. Можно рассматривать рискованные продажи вблизи 2335-2345 или чуть ниже, со стопом около 2352, тейк — между 2256 и 2277. В случае резкого падения — 2206-2223 (актуально сегодня).

После краткого технического анализа перейду к новостным факторам. Во вторник и среду следующей недели ожидается публикация данных по инфляции (CPI) и индексам цен производителей (PPI) в США за апрель. 15 мая — инаугурация Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Также команда Трампа активно продвигает визит в Китай, несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны МИДа. Однако уже прибыло 4-5 самолетов C17 с материалами для парада, что говорит о подготовке визита. Возможно, из-за тактики Трампа по использованию различных методов давления, официальных объявлений о точных датах пока нет. Если визит действительно состоится на следующей неделе, новости и данные могут вызвать значительные колебания рынка.

Что касается американского рынка акций, я продолжаю придерживаться предыдущего предположения: в первой половине следующей недели рост продолжится, а во второй — начнется снижение. На недельном графике, особенно для NASDAQ и S&P 500, можно ожидать появление верхней тени свечи и последующую коррекцию.

При техническом анализе важно избегать субъективных предположений о вершинах и низинах, а опираться на объективные уровни поддержки и сопротивления, выбирая более безопасные точки входа. В сочетании с рыночной ситуацией можно использовать стратегии «длинных» и «коротких» позиций. Однако, поскольку я склонен к риску и азарту, у меня есть предубеждения: в текущей ситуации я скорее предпочитаю открывать короткие позиции.

В завершение — о управлении позициями. Как известно, важны три аспекта: первый — управление размером позиции, второй — психологический настрой, третий — технический анализ. Я использую три типа позиций для трендовых, краткосрочных и «игровых» сделок, с разными лимитами по объему, кредитным плечом, наличием стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, мои текущие цели по закрытию коротких позиций по BTC и ETH — 73888 и 2046 соответственно. Если на рынке не произойдет явных изменений, я оставлю позиции до конца следующей недели. Все уровни, указанные выше, предназначены для краткосрочных сделок — обычно закрываю внутри дня при движении в 1-3%. Пожалуйста, учитывайте свои торговые привычки и подходите к этим рекомендациям с разумом.