Чтобы закончить эту тяжелую неделю шитпостом,

1. Постоянный рост запасов оказал огромное влияние на мое здоровье. Каждый раз, когда запасы растут, я чувствую небольшую тревогу (хотя считаю, что у меня уже очень хорошее отношение к этому), и каждый раз при небольшой тревоге я иду в спортзал качать железо, поднимаюсь по лестнице и плаваю. Поэтому в последнее время я почти живу в спортзале.
2. В пятницу я открыл позиции в $FICO и $NOW , идя все дальше против основного нарратива рынка. «#Беспомощный капитал терпения».
3. Внимательно изучил «последний автомобиль полупроводников», $QCOM: по сравнению с собой прошлым, текущая оценка Qualcomm не кажется дешевой, скорее она находится в самом дорогом диапазоне. Но по сравнению с будущим собой, ее оценка может быть очень дешевой. Даже при этом, чтобы открыть длинную позицию сейчас, вероятно, потребуется очень сильное воображение и «вечный оптимизм, спокойно держать позиции под FOMO в обществе».
4. Мне пришла в голову одна, возможно, довольно необычная, грубая точка зрения на Bubble Mart. По моему мнению, Bubble Mart, Coach и Miu Miu очень похожи: высокая перекрестная аудитория — богатые/среднебогатые девушки поколения Z; все зависят от распространения через TikTok/ Xiaohongshu и другие соцсети; все используют крупных инфлюенсеров/KOL/KOC для продаж; украшения на сумках Bubble Mart и Coach очень заметны...
Если считать, что группа новых богатых девушек поколения Z — это огромный бета-индустрии, как я уже говорил, ежегодно в мире появляется 25 миллионов девушек старше 18 лет, из них 5 миллионов в Китае. В то же время, текущие потребительские тренды показывают, что самые дорогие люксовые бренды полностью потеряли скорость роста, высокие цены Miu Miu выросли с трехзначных показателей до 2,4% в год за последний квартал, а среднеценовые Coach продолжают показывать высокий рост. Тогда как «более низкие» цены Bubble Mart в текущих экономических условиях и при текущих трендах потребления, возможно, будут более устойчивыми, подобно базовой логике «эффекта помады».