Инвестиционная компания ARK Invest Кэти Вуд только что совершила несколько интересных сделок 20 апреля — продала значительную позицию в Iridium Communications (81 тысяча акций, на сумму 3,4 миллиона долларов), но закупилась в Kratos Defense и Amazon перед отчетами о доходах. Время покупки Amazon, честно говоря, довольно показательное.

Итак, команда Кэти Вуд приобрела почти 3 500 акций Amazon примерно $875k прямо перед публикацией отчета за первый квартал 29 апреля. Рост AWS — основная история здесь — аналитики ожидают примерно 25-30% роста, а спрос на агентный ИИ подталкивает больше трафика к их облачным сервисам. Рекламный бизнес также работает на полную мощность, увеличившись на 24% в годовом выражении. Банк Америки повысил свою целевую цену до 298 долларов, а KeyBanc еще выше — до 325 долларов.

С другой стороны, ARK снова сократила позицию в Twist Bioscience (30 тысяч акций в этот раз после уже продажи 67 тысяч в прошлую пятницу). Но слив Iridium? Вот это настоящий сигнал — похоже, Кэти Вуд переводит свои инвестиции из спутниковых коммуникаций в оборонные технологии. Kratos Defense приобрела 24 тысячи акций через ARKX, а также добавила DoorDash на 850 тысяч долларов. Акции выросли на 7,6% с начала года и на 48% за последний год. Аналитики оценивают Amazon как «сильную покупку» со средней целевой ценой около 286 долларов.

Логично, что Кэти Вуд ориентируется на рост AWS и инфраструктурные проекты в области ИИ. Интересно, является ли это долгосрочной ставкой или тактическим шагом перед отчетами о доходах.