Конфликт, данные, цена криптовалют — при тройном резонансе, какую стратегию нам нужно?

Конфликт между США и Иран, данные по занятости вне сельского хозяйства, важные уровни биткоина — любое из этих событий само по себе достаточно, чтобы держать трейдеров в напряжении. А когда они все происходят одновременно, это не совпадение, а типичная характеристика цикла повышения макро-волатильности.
В такой среде риск-вознаграждение при ставках на одну сторону крайне невыгодны. Более разумной стратегией может стать стратегия «ждать» — ждать реализации неопределенности, ждать появления экстремальных эмоций, ждать, когда коэффициенты выплат станут достаточно высоки, чтобы защитить вероятность выигрыша.
Если же нужно дать текущие рекомендации по действиям, я бы сказал:
Первое, снизьте кредитное плечо. В эту ночь важнее сохранить жизнь, чем зарабатывать деньги. В условиях высокой волатильности даже правильное направление может быть сбито резкими колебаниями и сработать стоп-лосс.
Второе, обращайте внимание на взаимосвязь, а не на отдельный актив. Если вы смотрите на рост биткоина, стоит одновременно наблюдать за динамикой технологического сектора на американском рынке; если вас беспокоит рост цен на нефть, обратите внимание на энергетические акции и облигации, защищающие от инфляции. Рынок — это сеть, одному узлу не справиться.
Третье, оставляйте пространство для маневра. Самое болезненное состояние в торговле — это пассивное застревание и наблюдение за уходящими возможностями. Иметь «патроны» — значит иметь психологическое преимущество.
И в заключение хочу подчеркнуть: конфликт рано или поздно утихнет, данные будут усвоены, уровни поддержки и сопротивления снова пересмотрены. Не стоит из-за ночи с данными по занятости или военного конфликта легко разрушать долгосрочную концепцию, которую вы выстраивали долгое время. Чем сильнее шторм, тем больше проверка на стойкость.