GXO Logistics только что преодолела двухлетний максимум, и это действительно стоит внимания. Компания, специализирующаяся на контрактной логистике, наконец-то показала прибыль, превзойдя ожидания, и рынок отреагировал ростом на 9%, в то время как большинство акций шли вниз.

Вот что привлекло мое внимание: органический рост выручки достиг 3,5%, а общая выручка составила 3,51 миллиарда долларов, превысив оценку в 3,48 миллиарда долларов. Что более важно, скорректированная прибыль на акцию составила 0,87 доллара против консенсусных 0,83 доллара. Незначительные перевыполнения, но это хорошая демонстрация стабильного исполнения после лет, когда акции находились в состоянии стагнации.

Интересная часть — стратегический сдвиг под руководством нового генерального директора Патрика Келлера. В течение лет GXO делала ставку на рост за счет приобретений, но теперь фокус полностью сместился на стандартизацию операций по всему миру и расширение маржи. Они внедряют системы складской автоматизации на базе искусственного интеллекта под названием GXO IQ, которые оптимизируют планирование труда и управление запасами. Кроме того, они тестируют гуманоидных роботов в пилотных проектах, что, по мнению Келлера, станет трансформирующим фактором для отрасли.

Что действительно важно, так это смогут ли они продолжать следовать своему руководству на 2026 год. Компания нацелена на органический рост выручки в 4%-5%, рост EBITDA до 930-970 миллионов долларов и 20% рост скорректированной прибыли на акцию, достигая 2,85-3,15 долларов. Если им удастся реализовать эти планы, в акции определенно есть потенциал для дальнейшего роста.

Они также делают реальные успехи в высокомаржинальных сегментах, таких как аэрокосмическая промышленность, оборона и науки о жизни. В прошлом месяце они добавили клиента из сегмента гиперскейлеров. Сочетание внедрения ИИ, тестирования робототехники и расширения вертикалей говорит о том, что компания находится в положении для дальнейшего роста, если исполнение останется стабильным. После лет застоя GXO, похоже, наконец-то находит свой ритм.