Просто оглядываясь назад на то, как прошел февраль на рынках, честно говоря, ситуация была довольно дикой. Пока более широкие индексы падали — S&P почти на 1%, Nasdaq снизился на 3,4% — были некоторые сегменты, где заемные позиции принесли абсолютный успех. Это заставило меня задуматься о том, что действительно сработало в тот месяц.

Паника вокруг ИИ была реальной. Все боялись, что автоматизация вытеснит бизнес-модели, и IBM рухнула на 23,7% после объявления о стартапе ИИ, связанного с модернизацией устаревших систем. Но вот что интересно — геополитическая напряженность с Ираном на самом деле принесла пользу определенным секторам. Нефть получила серьезный спрос из-за всей неопределенности, а энергетические заемные ETF, такие как тройной нефтяной, выросли более чем на 34%. Сектор коммунальных услуг также выиграл от этого настроения избегания риска, увеличившись примерно на 34% в заемной версии.

Что особенно привлекло мое внимание, так это Южная Корея. Их полупроводниковые акции просто взлетели — тройной заемный ETF по Корее вырос почти на 100% за месяц. Samsung и SK Hynix активно использовали спрос на ИИ-чипы. Тем временем, NVIDIA превзошла ожидания по прибыли в конце февраля, и розничные трейдеры с ума сходили, покупая ее, достигнув наибольшего объема покупок за годы.

Для лучшей ETF-экспозиции в тот месяц победителями были очевидны: энергетика и коммунальные услуги, использующие геополитическую волну, полупроводники, выигрывающие от спроса на ИИ, и промышленный сектор, показывающий неплохие результаты с ростом около 22,5% по заемным позициям. Более широкий рынок оставался волатильным, но если вы были в правильных секторах, можно было заработать серьезные деньги.