Конфликт, данные, курс — при тройном резонансе, какую стратегию нам нужно?

Конфликт между США и Иран, данные по внеочередным выплатам, важные уровни биткоина — любое из этих событий само по себе достаточно, чтобы держать трейдера в напряжении. А когда они все происходят одновременно, это не совпадение, а типичная характеристика цикла повышения макро-волатильности.

В такой среде ставка на одностороннее движение с высоким соотношением риск-доход очень плоха. Более разумной стратегией может быть стратегия «ждать» — ждать реализации неопределенности, ждать появления экстремальных эмоций, ждать, когда коэффициенты выплат станут достаточно высоки, чтобы защитить вероятность выигрыша, прежде чем входить в сделку.

Если же нужно дать текущие рекомендации по действиям, я бы сказал:
Первое, снизьте кредитное плечо. В эту ночь важнее сохранить жизнь, чем зарабатывать деньги. В условиях высокой волатильности даже правильное направление может быть сбито резкими колебаниями и стоп-лоссами.
Второе, обращайте внимание на взаимосвязь, а не на отдельные активы. Если вы смотрите на рост биткоина, стоит одновременно наблюдать за динамикой технологического сектора на американском рынке; если вас беспокоит рост цен на нефть, обратите внимание на энергетические акции и облигации, защищающие от инфляции. Рынок — это сеть, одна нить не выдержит.
Третье, оставляйте пространство для маневра. Самое болезненное состояние в торговле — это пассивное застревание после того, как вы оказались в ловушке, и наблюдение за уходящими возможностями. Иметь запас средств — значит иметь психологическое преимущество.

И в заключение хочу подчеркнуть: конфликт рано или поздно утихнет, данные будут усвоены, пробитые уровни снова переоценены. Не стоит из-за одной ночи с внеочередными выплатами или военного конфликта легко разрушать долгосрочную систему взглядов, которую вы выстраивали долгое время. Чем сильнее шторм, тем больше проверяется стойкость.