Я в последнее время следил за Evergy, и на самом деле происходит что-то интересное с этой утилитной компанией, что большинство людей упускает из виду. На первый взгляд, да, компания из Среднего Запада — звучит довольно скучно. Но благодаря буму дата-центров в Канзасе и Миссури, эта акция действительно показывает довольно хорошие результаты.

Итак, что привлекло мое внимание. Компания только что завершила обновление по итогам четвертого квартала, и цифры в основном соответствовали ожиданиям. Уолл-стрит ожидала около 1,43 миллиарда долларов дохода за четвертый квартал (примерно на 58% больше по сравнению с прошлым годом), а скорректированная оценка прибыли составляла 0,55 доллара на акцию. Руководство Evergy предполагало, что EPS за четвертый квартал будет около 0,56 доллара, что превысило бы консенсус на один цент.

Теперь, честно говоря — их история достижения прогнозов немного нестабильна. Они пропускали показатели в трех из последних четырех кварталов, так что есть определенный риск исполнения планов, за которым стоит следить. Но вот что действительно важно: что компания говорит о будущем.

В их звонке по итогам третьего квартала генеральный директор Дэвид Кэмпбелл в основном дал понять, что у них есть обновленные планы роста. Это именно тот сигнал, который хочется видеть от такой акции. Он говорит о том, что руководство видит реальные возможности впереди, а не просто собирается поддерживать статус-кво.

Дело в том, что к моменту публикации отчетности цена акции уже изменилась. После того как они подали заявки на повышение тарифов в Миссури, цена выросла. Сейчас целевая цена на 12 месяцев составляет всего около 2% выше текущей цены, так что большого потенциала роста уже заложено в цену.

Честно говоря, с такой акцией — это в основном инвестиция в дивиденды и долгосрочное удержание. То, что вы купили ее до или после последнего отчета — в долгосрочной перспективе не так важно. Если вам нравится утилитный сектор и дивиденды, точка входа важнее, чем большинство думает. Просто делюсь тем, как я к этому подхожу.