CITIC Securities: В апреле сектор технологий активно восстанавливается, придерживаясь четырех основных линий технологического процветания

Китайская сеть новостей сообщает, что в отчёте CITIC Securities отмечается, что в апреле технологический сектор показал сильное восстановление, аппаратное обеспечение значительно опередило программное обеспечение, а цепочка вычислительной мощности ИИ лидирует по деловой активности. В перспективе на май—июнь модельный цикл войдёт в новую стадию недельных обновлений, ожидается крупное обновление основных моделей компаний к середине года, что ускорит коммерциализацию и приведёт к положительному циклу. Деловая активность продолжается, рынок не останавливается, рекомендуется придерживаться четырёх основных линий технологической активности: 1) отечественные крупные модели, которые скоро войдут в окно обновлений и у которых ARR всё ещё быстро растёт; 2) компании полупроводникового оборудования, выигрывающие от расширения производства отечественных двуххранилищ и передовых технологических процессов, а также от повышения уровня локализации; 3) лидеры с высокой уверенностью в выполнении поставок материалов для оптоволоконной связи, а также компании по производству оптических чипов, испытывающих напряжённость в поставках и ожидающих повышения цен; 4) верхний уровень цепочки вычислительной мощности, где постепенно увеличивается участие ИИ, такие как MLCC, аналоговые компоненты, электронные платки, CCL и другие. Также отмечается потенциал для восстановления в направлениях автоматического вождения и гуманоидных роботов, ожидая дополнительных катализаторов.