Последнее время много людей терпят убытки в криптовалютной торговле, на самом деле большая часть причин — это непонимание смысла стоп-лосса и отсутствие полноценной системы фиксации прибыли и ограничения убытков.

Я должен сказать, что фиксация прибыли и ограничение убытков действительно являются самыми важными защитными линиями в торговле. Фиксация прибыли — это решительное продажа, когда достигнута целевая прибыль, а смысл стоп-лосса — простыми словами — признать убыток и остановить кровотечение, чтобы не потерять весь капитал. Многие застревают в психологическом состоянии, смотрят на рост цены и хотят заработать больше, в результате застревают в позиции, или же держат убыточные ордера в надежде на отскок, в итоге теряют всё больше.

Мой личный опыт показывает, что после установки стоп-лосса и фиксации прибыли настроение в торговле становится намного стабильнее. Потому что как только цена достигает заданных условий, система автоматически совершает сделку, полностью исключая влияние человеческого фактора. Не нужно постоянно следить за рынком и мучиться, а также не приходится принимать импульсивные решения из-за краткосрочных колебаний.

Как именно это реализовать? Предположим, вы купили монету за 1000 и хотите выйти при прибыли 200, тогда установите цену фиксации прибыли на 1200. Обратное — если вы готовы потерять максимум 100, установите стоп-лосс на 900. Но есть нюанс: поскольку текущая рыночная цена — 1000, выставление ордера на продажу по 900 приведёт к немедленной сделке, поэтому нужно использовать триггерную цену. Например, триггер — 900, стоп-лосс — 890. Когда цена упадёт до 900, система автоматически создаст ордер на продажу по 890, и сделка не произойдёт мгновенно.

Есть ещё более продвинутый способ — трейлинг-стоп. Он не фиксирован по цене, а привязан к относительному проценту или соотношению. Например, при цене 1000 установить трейлинг-стоп на -200, тогда при росте до 2000 стоп-лосс автоматически переместится на 1800. Так при откате цены вы сохраняете большую часть прибыли, и это очень гибко.

Опытные трейдеры заранее оценивают соотношение риска и прибыли, чтобы решить, входить или нет. Например, вероятность заработать 10% — 80%, а потерять 30% — 20%. Так как 80%×10 > 20%×30, эта сделка оправдана. Это и есть практическое применение смысла стоп-лосса — не для того, чтобы избегать убытков, а чтобы принимать решения на основе данных.

Основные биржи поддерживают встроенные функции фиксации прибыли и ограничения убытков, как для спотовой торговли, так и для контрактов. В спотовой торговле всё просто — выставляешь триггерную цену и цену исполнения. В контрактной — можно сразу задать при открытии позиции, после чего система автоматически создаст ордера на фиксацию прибыли и убытков, что избавляет от ручных операций.

В заключение хочу сказать, что пропорции фиксации прибыли и стоп-лосса не имеют абсолютных стандартов — всё зависит от вашего уровня терпимости к убыткам. Кто-то ориентируется на уровни поддержки и сопротивления, кто-то — на скользящие средние, но суть одна — фиксация прибыли ставится там, где вы чувствуете, что достигли желаемого дохода, а стоп-лосс — там, где убыток станет для вас слишком болезненным.

Подытоживая, фиксация прибыли и убытков — это дисциплина, которая заменяет эмоции, и данные, которые заменяют интуицию. Постоянное следование этой системе поможет вам дольше оставаться в рынке.