Иран — одна фраза, глобальные активы падают все! На этот раз рост цен на нефть, кто же настоящий главный победитель?

Многие думают, что повышение цен на нефть — это просто дороже заправляться, но в реальности на финансовых рынках по-настоящему страшно: если цена на нефть выйдет из-под контроля, вся логика глобальной ликвидности изменится.
Изначально, когда Трамп запускал «свободный план», рыночная логика была очень ясной: снижение цен на энергоносители → стимулирование потребления → создание ожиданий ослабления → капитал снова направляется в рискованные активы. Поэтому Bitcoin, технологические акции в США, концепции AI начали стремительно расти.
Но как только случилась атака на Фуджейру, весь сценарий внезапно изменился. Что означает резкий рост цен на нефть? Это означает рост затрат на транспортировку, производство и потребление. Если данные по инфляции в США снова начнут расти, ФРС не только не снизит ставки, а, возможно, продолжит придерживаться жесткой политики.
В этот момент самое неловкое — Трамп. Потому что «свободный план» боится роста цен на нефть. Изначально он хотел дать рынку «расслабиться», а сейчас ситуация в Ближневосточном регионе буквально нажала кнопку паузы.
Что касается переговоров в Омане, сейчас самое большое заблуждение — многие считают, что Иран обязательно пойдет на компромисс. На самом деле, у Ирана сейчас самый ценный козырь — обогащенный уран. Если он легко уступит, это будет означать, что он сам же сдает свои карты. Поэтому переговоры скорее всего перейдут в стадию «затягивания» — переговоры и давление одновременно, попытки понять друг друга.
Следующее направление, которое реально может принести прибыль, уже очень очевидно: энергетические акции, золото, судоходство, оборонная промышленность. Чем больше хаос на рынке, тем более привлекательными становятся активы-убежища. А такие активы, как AI и высоко оцененные технологические акции, возможно, начнут временно охлаждаться.
Моя торговая стратегия — всего одна фраза: когда рынок в панике, не стоит пытаться купить дно по всему миру. Сначала смотрю на доллар, потом на цены на нефть, и в конце — на биткоин. Потому что сейчас истинным определяющим направленность рынка является не свечной график, а пролив в Ормузском проливе.
#Gate广场五月交易分享