Последнее время много людей спрашивают меня, почему я так подчеркиваю соотношение прибыли и убытка, честно говоря, это действительно может решить вашу судьбу в торговле.

Давайте сначала скажем, что такое соотношение прибыли и убытка. В буквальном смысле — это отношение заработанных денег к потерянным. Звучит просто, но многие вообще не воспринимают это всерьез. Я приведу пример и посчитаю для вас: допустим, у вас в кошельке 100 долларов, и вы рискуете только 10% на сделку, то есть 10 долларов.

Здесь самое важное — связь между вероятностью выигрыша и соотношением прибыли и убытка. Многие думают, что чем выше вероятность выигрыша, тем лучше, но я скажу вам, что это ловушка. Ваша вероятность выигрыша не может быть 10%, и не может быть 100%. Если бы она была 100%, значит, вы делаете очень мало сделок или просто обманываете себя. Если делать всего одну сделку в год и всегда выигрывать — это, конечно, круто, но какая от этого польза?

Я покажу вам реальные данные для сравнения. Допустим, у вас вероятность выигрыша всего 10%, вы делаете 10 сделок, и каждый раз прибыль равна убытку, то есть 1 к 1. В итоге вы выиграете один раз и проиграете девять раз, в итоге потеряете 80 долларов. Но если вы сможете поднять соотношение прибыли и убытка до 1 к 5? Тогда вам понадобится всего 20% вероятности выигрыша, чтобы стабильно зарабатывать и не терять. 20% — это даже ниже, чем требование подбросить монету.

У меня есть студент, у которого вероятность выигрыша 71%, звучит неплохо, да? Но его соотношение прибыли и убытка всего 1 к 1.5, и в итоге он ничего не зарабатывает и не теряет. Вот в чем проблема многих. Они либо делают слишком много сделок — по десятку или даже сотни в день, видят сигнал и не могут удержаться; либо делают очень мало — всего четыре сделки в неделю и думают, что у них очень высокая вероятность выигрыша.

Ключ в том, что перед входом в сделку нужно все хорошо обдумать. Какой у вас минимальный убыток — 10 долларов? И сможете ли вы заработать 15 или 20 на этой сделке? Если да — входите; если нет — ждите. Вот это и есть дисциплинированная торговля.

Многие также ошибочно полагают, что если несколько дней подряд все сделки выигрывают — это показатель их реального уровня. На самом деле, это всего лишь маленький образец. Нужно считать свою вероятность выигрыша за месяц, тогда это будет более точно. Если вы заметите, что вероятность очень низкая, возможно, вы делаете слишком много сделок или входите неправильно, или стоп-лосс слишком узкий.

Я советую вам записывать каждую сделку. Со временем вы сможете понять свою реальную вероятность выигрыша и соотношение прибыли и убытка. Тогда вы узнаете, какие сделки вам больше нравятся — диапазонные, трендовые или отскоки. Как только найдете подходящий стиль торговли, соотношение прибыли и убытка и вероятность выигрыша автоматически улучшатся.

Короче говоря, соотношение прибыли и убытка — это ключевой фактор, определяющий, сможете ли вы стабильно зарабатывать. Можно иметь низкую вероятность выигрыша, но если соотношение хорошее — можно и выигрывать. Вот почему я постоянно подчеркиваю его важность.