Ликвидация – слово, которое многие новички в мире криптовалют неправильно понимают. Многие думают, что это означает прибыль, но на самом деле это противоположное: ликвидация означает, что вы понесли большие убытки и ваша позиция принудительно закрывается.

Если вы в последнее время следите за новостями, вы постоянно видите заголовки вроде «Биткойн растет, 100 000 ликвидаций!» или «Биткойн падает, 200 000 ликвидаций!». Это звучит запутанно, не так ли? Как может Биткойн расти, и при этом людей ликвидируют? Именно это я хочу вам сегодня объяснить.

Сначала: что такое ликвидация вообще?

Проще говоря – ликвидация означает, что у вас закончились деньги. Представьте, что вы берете взаймы деньги на бирже, чтобы торговать Биткойном с кредитным плечом. Цена движется против вашего ожидания. Ваш капитал уменьшается. Если убыток полностью съедает ваш маржинальный залог и ваши собственные деньги, биржа автоматически закрывает вашу позицию. Этот процесс называется ликвидацией.

Почему это вообще происходит?

Основная проблема: торговля с кредитным плечом. С помощью плеча вы можете управлять большой суммой, имея немного собственных денег. У вас есть 1000 юаней, а вы хотите инвестировать 10 000 юаней в Биткойн с плечом 10x. Звучит привлекательно – если Биткойн вырастет на 10%, вы заработаете 1000 юаней, ваш капитал удвоится! Но если Биткойн упадет на 10%, вы потеряете все свои 1000 юаней. Ликвидация.

Плечо – как двуострый меч. Оно увеличивает ваши прибыли, но также умножает ваши убытки.

Как может Биткойн расти и при этом вас ликвидировать?

Очень просто: вы сделали неправильный прогноз. В криптоторговле вы можете ставить на рост цен (лонг) или на падение (шорт). Если вы ставите на падение – то есть ожидаете, что Биткойн упадет – и цена внезапно резко растет, вас ликвидируют. Ваш убыток превышает ваш капитал.

Пример: трейдер считает, что Биткойн упадет. Он открывает шорт с плечом 10x. Но вдруг цена поднимается на 15%. Его прогноз оказался неправильным. Его убытки превышают его капитал. Ликвидация.

При сильном падении ситуация обратная: ликвидируются покупатели (лонг-позиции), потому что цена падает слишком быстро.

Почему цифры ликвидаций такие высокие?

Это связано с тем, что многие люди торгуют с кредитным плечом. Они хотят быстро заработать. Когда рынок становится волатильным и движется быстро, ликвидируются многие одновременно. Особенно, если рыночное настроение слишком оптимистичное или слишком пессимистичное, многие делают ставки в одном направлении. Когда рынок меняется, начинаются цепные ликвидации – одна за другой.

Как избежать ликвидации в мире криптовалют?

Первое правило: не используйте высокий кредитный рычаг. Чем выше плечо, тем больше риск. Новичкам вообще не стоит использовать плечо.

Второе правило: устанавливайте стоп-лосс. Заранее определите, при каком убытке вы выйдете из сделки. Так вы вовремя остановитесь, прежде чем наступит ликвидация.

Третье правило: контролируйте размер позиции. Не вкладывайте все свои деньги в одну сделку. Имейте резерв для рыночных колебаний.

Четвертое правило: не следуйте слепо за массой. При сильных колебаниях эмоциональные решения ведут к потерям. Оставайтесь рациональными.

Итог в одном предложении: ликвидация происходит не потому, что Биткойн растет или падает, а потому, что вы неправильно предсказали направление и использовали слишком большое плечо.

Криптовалютный рынок предлагает реальные возможности, но также и реальные риски. Особенно в начале важно избегать рискованных сделок с высоким кредитным плечом и контролировать свой риск. Успех – это не удача, он принадлежит тем, кто подготовлен. Если сейчас вы чувствуете неуверенность и хотите больше узнать о мире криптовалют, подпишитесь на меня. Так вы не пропустите важные события.