В эти пару дней мне немного надоело следить за макроэкономикой, как только появляются ожидания снижения ставок, в группе начинают говорить, что «рисковая активность вернулась» как универсальное объяснение. Но я смотрю на реакции в блокчейне — они не такие линейные: деньги сначала увеличивают плечо, а следовать за спотовым рынком зависит от поддержки, проще говоря, позиции сначала нагреваются, а настроение дополняется позже.

Еще есть странное явление: снова возникли обсуждения о том, что индекс доллара и рискованные активы растут и падают вместе, я тоже не понимаю, это ли все делают для хеджирования, в любом случае корреляция — это такая штука, которая меняется быстрее, чем график свечей. Мой подход немного проще: чем больше колеблется ожидание ставок, тем больше я боюсь держать полную позицию, я как бы регулирую объем как вентиль, и объяснить можно любые небольшие прибыли или убытки.

Я сожалею не о результате, а о том, что каждый раз, когда макроэкономическая история становится горячей, мне хочется добавить позиции, хотя нужно было дождаться выхода определенных индикаторов. Пока так, буду продолжать быть медленным и терпеливым путеводителем.