Мы все слышали слова Баффета: когда другие боятся, я жаден; когда другие жадни, я боюсь. Звучит просто, но на самом деле мало кто умеет это действительно делать.

Самое болезненное в том, что многие трейдеры вообще не могут четко определить, когда им следует быть жадными, а когда — бояться. Иногда, увидев прибыль по сделке, они спешат зафиксировать прибыль, боясь вернуть убытки, а потом рынок уходит далеко, и они сожалеют. В другой раз они упорно не закрывают позицию, надеясь, что прибыль продолжит расти, а в итоге рынок разворачивается, и прибыль исчезает, и они начинают ругать себя за жадность. Такая постоянная борьба — в основном проблема их психологического состояния.

Я заметил, что у неудачников в основном есть четыре типичных ошибки. Первый — зарабатывают, а при убытках сразу выходят, при малейших колебаниях бегут из рынка, это страх управляет ими. Второй — против тренда увеличивают позиции, несмотря на убытки, не признают поражение и продолжают держать, надеясь на разворот рынка, в итоге теряют еще больше. Обе эти ошибки вызваны страхом. Следующие две — это проявление жадности: гонятся за ростом, продают при падении, без плана, слепо увеличивая позиции. На поверхности иногда выигрывают, но это скорее удача, а в конечном итоге часто терпят крупные убытки.

Настоящая проблема в том, что большинство розничных трейдеров и новичков — это «всезнайки» после факта. Даже если бы их снова поставили в ту же ситуацию, им было бы трудно точно определить, когда следовать за жадностью, а когда — вовремя остановиться. Почему? Потому что в рынке люди обычно нервничают, трудно сохранять спокойствие и мыслить рационально. В процессе торговли либо слишком жадны, либо слишком боятся, в итоге зря тратят время и деньги, играя в пустую.

Что делать? Ключ — иметь полноценную торговую систему. Эта система должна соответствовать логике ограничения убытков и позволения прибыли расти, вход и выход из рынка, управление капиталом — все должно иметь четкие правила и строго их соблюдать. Только так можно по-настоящему преодолеть жадность и страх.

Интересно, что человеческое общество развивается: от сельского хозяйства к индустриализации и информационной эпохе, материальные блага становятся все богаче, технологии постоянно прогрессируют, но есть одна вещь, которая не меняется уже тысячи лет — это человеческая природа. Однако отдельные личности могут эволюционировать: профессиональные трейдеры через постоянные практики и рефлексию побеждают внутренний страх и жадность, становясь победителями рынка. Большинство же так и не смогут преодолеть свои слабости.

Поэтому все, что мы можем — это уважать рынок, смотреть на него рационально и планомерно преодолевать свои человеческие слабости. В пределах знакомого и управляемого пространства постоянно повышать свои знания о торговле. Иногда помогает и обратное мышление: анализировать общий уровень жадности на рынке, чтобы понять его состояние и снизить свои риски. В конечном итоге, торговля — это борьба с собственной человеческой природой: выиграв, становишься победителем, проиграв — пушечным мясом.