В японском торговом сообществе есть два легендарных персонажа, один из которых считается богом трейдинга — BNF, настоящее имя — Такэгава Рю, другой — CIS, претендующий на звание лучшего розничного трейдера. Интересно, что они не только многолетние друзья, но и их опыт удивительно похож — оба начали торговать еще в университете, и с малых капиталов они постепенно накопили миллиарды.

Самое впечатляющее — это случай с ошибочным заказом на J-COM. В тот день CIS заработал 600 миллионов йен, что уже очень круто, но Рю Такэгава был еще более дерзким — за 10 минут он вытащил 2 миллиарда, что по тогдашнему курсу примерно 1,5 миллиона юаней. В японском трейдинговом сообществе, обычно очень скромном, такие достижения сразу стали легендой.

Более редкое — то, что эти два гуру готовы делиться своими торговыми мыслями. Рю Такэгава разработал стратегию следования за трендом, а CIS опубликовал свои принципы трендовой торговли, которые позже изучали и использовали бесчисленные трейдеры, и они до сих пор хорошо работают на современном рынке.

Историю Рю Такэгава стоит начать с его ранней стратегии контртрендовых инвестиций. В период с 2000 по 2003 годы, когда лопнул интернет-бум, начался медвежий рынок по всему миру, и Япония не исключение. Большинство людей теряли деньги, настроение было крайне пессимистичным. Но он заметил важный момент: даже в медвежьем рынке цены не падают бесконечно — рынок рождает отскоки в состоянии отчаяния. Акции, которые были сильно недооценены, после значительных падений часто восстанавливались, и это становилось его возможностью.

Он в основном следил за отклонением 25-дневной скользящей средней. Например, если цена акции — 100 йен, а текущая — 80 йен, то отклонение составляет -20%. Когда отклонение достигает большого отрицательного значения, это говорит о сильной недооцененности, и пора покупать. И наоборот, если отклонение — +20%, нужно быть осторожным. Стандарты для разных акций и отраслей различаются, он устанавливал разные пороги для крупных и мелких компаний. Эта стратегия помогла ему довести счет до 100 миллионов йен.

В 2003 году рынок начал оживать, и стратегия Рю Такэгава тоже изменилась. Он перешел к следованию за трендом, и его капитал вырос с 100 миллионов до 8 миллиардов йен. Он привык держать позиции в течение двух дней, одновременно по 20–50 акций, что позволяло диверсифицировать риски и минимизировать возможные убытки по отдельным акциям. Покупка происходила в тот же день, а на следующий — фиксировались прибыль или убытки, после чего быстро переключались на новые активы, повторяя цикл.

Он особенно хорошо умеет ловить акции с застойным ростом. Например, среди четырех крупнейших компаний в сталелитейной отрасли одна начала расти, и он следил за остальными тремя, покупая подходящие акции, чтобы поймать весь сектор на подъеме.

Метод CIS не так конкретен, но его принцип следования за трендом отлично дополняет стратегию Рю Такэгава. CIS считает, что акции, которые растут подряд, с высокой вероятностью продолжат расти, а те, что падают — продолжат падать. Это кажется простым, но многие не умеют этого делать.

Большинство трейдеров при оценке движения акций считают, что вероятность роста или падения равна 50/50. Когда акция выросла, они инстинктивно думают, что скоро она упадет. Но рынок не работает так — он обладает сильной тенденцией. Акции с сильным импульсом привлекают больше капитала, сильные становятся еще сильнее, слабые — еще слабее. Нужно принимать силу рынка, а не бороться с ней.

Многие ошибаются, покупая акции при падении. Видят, что цена быстро растет, боятся попасть на вершину, и ждут снижения, чтобы купить дешевле. Но никто не знает, когда это произойдет, и в сильном бычьем рынке такие ожидания часто приводят к упущенным возможностям.

CIS также подчеркивает важность стоп-лосса. Когда цена акции начинает падать, лучше сразу зафиксировать убытки и выйти. Увеличение позиций при убытках — противоположная логика, и только увеличивает потери. Главное — не победные показатели, а общий доход счета. Риски и убытки в рынке неизбежны, и наша задача — не избегать неудач, а своевременно закрывать убыточные позиции — не избегать убытков, а минимизировать их и получать прибыль на выигрышных сделках.

Его совет всем трейдерам — не слепо верить прошлым правилам. Рынок — сложная динамическая система, и любые правила, широко распространенные, быстро теряют актуальность. Настоящие трейдеры рождаются во время крупных кризисов, экономических катастроф или переломных моментов рынка. Когда большинство паникует и не знает, что делать, рынок показывает огромные колебания, в которых скрыты большие возможности. Именно в такие моменты, когда большинство нервничает, сохраняет спокойствие и действует решительно, выделяются немногие, кто выходит в лидеры.