Я недавно дал себе одну фразу: не воспринимайте позицию как веру, сначала как страховку.

Если не держишь спотовый актив, скорее всего, считаешь «хочу держать» за «могу пережить откат»;
Если фьючерсный контракт взорвался, по сути, это значит, что «направление» воспринимается как «управление рисками».
Сейчас я рисую по структуре: основной капитал делю на три части,
первая — наличные деньги для возможностей,
вторая — медленно покупаю спотовый, но занимает только небольшую долю,
третья — это фьючерсы, и каждый раз при входе четко прописываю точку стоп-лосса и максимальный убыток,
если убыток достигнет — закрываю, без историй.
К тому же в эти дни перед обновлением/обслуживанием основной публичной цепочки все в чате гадали, переносит ли проект обновление,
мне больше интересно, не сломаются ли мосты, оракулы, ликвидации — эти линии, чтобы потом не оказалось, что позиция осталась, а входы и выходы исчезли.
Пока так, самое важное — выжить.