Только что заметил, что Samsara (IOT) сегодня упала, в то время как более широкий рынок фактически рос. Акции снизились примерно на 5,85%, в то время как индекс S&P вырос на 0,54% — так что явно недопоказ. Samsara за последний месяц тоже пережила трудные времена, снизившись на 17% за последние 30 дней, несмотря на то, что технологический сектор едва ли изменился. Интересно то, что со стороны аналитиков. Zacks ставит Samsara сейчас на рейтинг «сильная покупка», и они прогнозируют стабильный рост прибыли — ожидаемый EPS за следующий квартал составляет $0,13, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Прогноз по выручке за полный год выглядит неплохо, ожидается около $1,6 миллиарда. Но есть один момент — Samsara торгуется по Forward P/E 55,15, что значительно выше среднего по индустрии программного обеспечения — 22,53. Это довольно существенный премиум за оценку. Так что у нас есть интересное расхождение: аналитики оптимистичны относительно фундаментальных показателей и роста Samsara, а рынок уже закладывает в цену много ожиданий. Предстоящий отчет о доходах будет ключевым — если Samsara действительно сможет достичь этих цифр, оценка может стать более оправданной. Если же они не оправдают ожиданий, то можно ожидать дальнейшего снижения, учитывая, насколько сейчас завышены мультипликаторы.