Вы знаете, что отделяет успешных трейдеров от тех, кто постоянно обвиняет рынок? Победители действительно понимают, как игра ведется. Неудачники указывают пальцем на инсайдеров и крупных игроков. Но вот в чем дело — если вы серьезно настроены на торговлю, вам нужно принять жесткую правду: манипуляции рынком всегда были частью структуры, и так будет всегда.

Я говорю это не чтобы напугать вас. Я говорю это потому, что как только вы поймете тактики манипуляции рынком, вы сможете действительно защитить себя. Или лучше — извлечь из этого прибыль.

Позвольте мне объяснить основные способы, которыми рынок манипулируют, и что вам действительно следует делать по этому поводу.

Во-первых, есть фейковые новости. Эта тактика существует очень давно. Крупные игроки или хитрые промоутеры распространяют слухи или ложную информацию, чтобы сдвинуть цены в свою пользу. Продвижение penny-акций — знаменитое на это дело. Главное — не реагировать на каждую новость, которую видите. Сначала проверьте источник. Да, это занимает время, но альтернатива — оказаться с «мешком» в руках. Лично я научился игнорировать такие движения — дождаться всплеска на основе сомнительных новостей, а затем торговать в противоположном направлении. Это работает чаще, чем вы думаете.

Затем идут схемы pump and dump. Это по сути фейковые новости в усиленной форме. Они рассылают массовые письма с хвалебными отзывами о какой-то акции, розничные инвесторы покупают, цена взлетает, а промоутеры сливают свои акции и исчезают. Манипуляция очевидна, как только вы знаете, на что обращать внимание. Лучшее средство защиты? Не гоняйтесь за акциями, которые стремительно растут без реальных фундаментальных причин. Если вы ловки, вы можете действительно заработать, игнорируя движение, как я уже говорил.

Spoofing — это более технический момент. Продвинутые трейдеры размещают огромные ордера без намерения их выполнять. Другие инвесторы видят эти ордера, думают, что крупный игрок управляет рынком, и следуют за ними. А затем за секунды до того, как цена достигнет этого уровня, фальшивый ордер снимается. Розничные трейдеры получают исполнение по ужасным ценам и теряют деньги. Честно говоря, такой вид манипуляции в основном вредит дневным трейдерам. Если вы торгуете краткосрочно, вам нужны серьезные навыки, чтобы не попасть в ловушку.

Wash trading — еще один хитрый прием. Большой игрок покупает и продает один и тот же актив очень быстро. Это увеличивает объем торгов, привлекая других инвесторов, которые видят активность и думают, что что-то происходит. Опять же, это не так сильно влияет на долгосрочных инвесторов — это игра на короткую дистанцию.

И наконец, рейды медведей. Крупные игроки заставляют цены падать с помощью огромных ордеров на продажу. Стопы срабатывают, начинается паническая распродажа, цена рушится. Это чистая форма манипуляции.

Вот что я понял: манипуляции рынком в основном влияют на краткосрочных трейдеров и дневных спекулянтов. Долгосрочные инвесторы? По умолчанию защищены. Лучшее оружие против всего этого — думать долгосрочно. Не увязайте в ежедневном шуме.

Еще один момент: акции с низким объемом торгов — самые легкие цели для манипуляций. Избегайте акций с низким объемом, если можете. При принятии инвестиционных решений будьте бдительны к этим тактикам. Понимайте, как они работают. Настоящие победители — не те, кто жалуется на манипуляции, а те, кто их понимает и действует соответственно.