Последнее время я довольно внимательно слежу за сферой робототехники, и есть кое-что, что большинство розничных инвесторов полностью игнорируют. Все зациклены на Optimus от Tesla и гуманоидных роботах, но настоящие деньги сейчас? В неглянцевой игре автоматизации складов.

Смотрите, промышленная автоматизация не нова. У нас есть компании вроде Rockwell Automation, занимающиеся автоматизацией заводов с начала 1900-х годов, а Zebra Technologies совершенствовали сканирование штрихкодов еще в 80-х. Но ИИ кардинально изменил возможное. Внезапно автоматизация, казавшаяся невозможной пять лет назад, становится реальностью.

Рынок тоже собирается стать огромным. Мы говорим о индустрии, которая, по прогнозам, достигнет более 375 миллиардов долларов в год к 2035 году, с ростом около 17% в год. Это тот самый запас прочности, который создает реальное богатство для ранних инвесторов.

Вот что делает это особенно интересным: Symbotic (SYM) — это по сути символ кнопочного управления, показывающий, как работает весь этот сдвиг. Они создают роботов для складов на базе ИИ, а их основным арендатором является Walmart. Когда у вас управляется розничная сеть стоимостью более 700 миллиардов долларов, инвестиции в почти идеальную автоматизацию действительно имеют экономический смысл. Но вот в чем дело — Walmart это только начало. Розничная торговля — лишь часть того, куда может пойти эта технология. Производство, логистика, сельское хозяйство, управление отходами... адресный рынок гораздо больше, чем думают люди.

Что отличает Symbotic от других компаний в области робототехники, так это то, что они уже доказали свою эффективность и прибыльность. В прошлом году у них было 2,2 миллиарда долларов выручки, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. Они прогнозируют около 24% роста в этом году и 28% — в следующем. Такой тренд говорит о том, что они скоро выйдут на прибыль, а обычно именно тогда начинают расти акции с высоким потенциалом роста.

Акции уже некоторое время колеблются в диапазоне, но это обычно происходит перед прорывом, когда фундаментальные показатели улучшаются. Риск есть — это все еще волатичная сфера, и у компании есть свои сложности с выполнением планов. Но если вы готовы терпеть такую волатильность, потенциал роста выглядит вполне серьезным для портфелей, ориентированных на рост.

Стоит провести собственное исследование, но Symbotic определенно стоит держать в поле зрения в цикле робототехники.