Только что ознакомился с прогнозом Waters на FY26, и он выглядит довольно уверенно. Поставщик аналитических инструментов прогнозирует около 5,5% до 7% органического роста выручки в этом году, при этом общая выручка достигнет примерно 6,4-6,5 миллиарда долларов с учетом их приобретений. Это значительный скачок по сравнению с предыдущим уровнем.

Что привлекло мое внимание, так это руководство по первому кварталу, которое они только что озвучили — ожидается органический рост в диапазоне 7-9%, что на самом деле превзошло их годовой прогноз. По выручке они ориентируются на 1,2 миллиарда долларов за квартал. Как крупный поставщик в аналитической сфере, они, похоже, хорошо справляются с интеграцией приобретений, ожидается около 3 миллиардов долларов вклада от недавних сделок.

Что касается прибыли, они ожидают non-GAAP EPS в диапазоне 14,30–14,50 долларов за весь год. Руководство по non-GAAP EPS за первый квартал — 2,25–2,35 долларов. Их показатели за четвертый квартал составили 3,77 доллара на акцию, немного снизившись по сравнению с 3,88 доллара в прошлом году, так что давление есть. Выручка за четвертый квартал составила 932 миллиона долларов, что на 6,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Акции снизились примерно на 3,4% в предрынке до 368 долларов, поскольку инвесторы переваривают цифры. Кажется, хороший поставщик с солидными фундаментальными показателями, но рынок пока что осторожничает.