Последнее время я наблюдаю за рынком и заметил кое-что интересное — куча акций, которые в этом году резко выросли, сейчас показывают серьезные предупреждающие сигналы. Ты знаешь это ощущение, когда сделка заходит слишком далеко, слишком быстро? Именно это я сейчас вижу у нескольких имен, и техническая картина говорит, что пора зафиксировать прибыль, пока эти акции не начали разворачиваться.

Так что вот что касается перекупленных акций — они могут продолжать расти некоторое время, но в конце концов импульс просто исчезает. Я использую RSI, чтобы поймать эти моменты, и он довольно надежен. Когда RSI поднимается выше 70, это говорит о том, что давление покупателей может исчерпаться. Добавьте к этому медвежий пересечение MACD, и у вас получается реальная ситуация для выхода. Я всегда перепроверяю с помощью скользящих средних, потому что ложные сигналы случаются постоянно.

Позвольте мне объяснить, что я вижу. Reddit вырос примерно с $50 в прошлом году до $224 — это дикая движуха. Прибыль была действительно сильной, но сейчас RSI дважды за этот месяц показывал перекупленность, а MACD только что стал медвежьим. Это тот самый сценарий, когда я задумываюсь о том, чтобы снять часть позиций. Altria — еще один пример — вырос почти на 30% с начала года на защитных акциях, что необычно. RSI только что достиг 80, впервые с декабря, и в прошлый раз, когда так было, мы увидели откат примерно на 10%. Аналогичная ситуация у Generac: отличные отчеты, акции ускорились выше $200, но сейчас сигналы перекупленности срабатывают, а объем сокращается.

Образец здесь довольно очевиден — когда перекупленные акции начинают показывать слабость в индикаторах импульса вместе с сигналом RSI, это обычно момент, когда умные деньги начинают фиксировать прибыль. Я не говорю, что эти акции уже закончились, просто риск-вознаграждение кажется неправильным на этих уровнях. Иногда лучше зафиксировать прибыль — это самый разумный ход.