Я начал разбираться, почему ИИ сейчас абсолютно доминирует в разговорах инвесторов, и честно говоря, тезис выглядит убедительно. Крупнейшие технологические игроки действительно соревнуются за развитие общего искусственного интеллекта — динамика «победитель забирает всё» реально существует.

Что привлекло мое внимание: Дэниел Айвс из Wedbush довольно активно высказывается по поводу этого сдвига, и его мнение о ключевых игроках заслуживает внимания. Microsoft тихо преуспевает — их облачное подразделение показало невероятный рост, и примерно половина этого роста связана с инфраструктурой ИИ. NVIDIA остается очевидным выбором, хотя у компании были трудные времена из-за ситуации с DeepSeek и шумихи вокруг тарифов.

Интересная часть? Tesla резко восстановилась после истории с Илоном и Трампом, а запуск робо-такси, который скоро состоится, может стать настоящим катализатором. Тем временем, у Apple, похоже, произошел сбой — их конференция для разработчиков не произвела такого впечатления, как ожидали.

Что делает команда Дэниела Айвса из Wedbush действительно интересно с структурной точки зрения. Они создают ETF, который делает ставку на 30 компаний, расположенных в авангарде этой трансформации ИИ — в топе Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla. Это по сути концентрированная ставка на инфраструктуру ИИ и его внедрение.

Broadcom тоже стоит держать в поле зрения — она остается вне внимания большинства инвесторов, но глубоко интегрирована в развитие ИИ.

Настоящий вопрос уже не в том, важен ли ИИ вообще. Вопрос в том, какие компании действительно реализуют обещания. Кажется, у Дэниела Айвса есть уверенность в этой конкретной структуре портфеля, и учитывая, сколько капитала вкладывается в эту область, победители по структуре могут оказаться значительными.

Если вы рассматриваете возможность инвестиций в ИИ, то эта рамка — инфраструктурные компании, лидеры облачных технологий и фирмы, создающие технологии, близкие к AGI — выглядит логичной. Стоит следить за тем, как этот ETF покажет себя в ближайшие кварталы.