Последнее время много обсуждений трейдера Mark Minervini, и я понял, что мое понимание этого мастера еще очень поверхностное. Этот парень действительно достиг невероятных результатов: победитель американского трейдингового чемпионата — 155%, 334.8%, даже в худшем году он зарабатывал 128%, а за всю карьеру почти не было убыточных периодов. Говорят, он единственный раз потерял деньги за один квартал, и убыток был менее 1% от капитала.

Самое впечатляющее — Mark Minervini никогда не скрывает свои методы. Он использует одну и ту же торговую систему много лет, и даже в 2021 году специально участвовал в очередном соревновании, чтобы доказать, что эта стратегия работает независимо от рыночных условий. За этой уверенностью стоит реальный опыт и проверка на практике.

Он относится к торговле как к серьезному бизнесу, его основной принцип — наличие четкого плана действий. Его метод называется SEPA, что означает стратегию анализа конкретных точек входа. Проще говоря, он ищет акции с восходящим трендом как по фундаменталу, так и по теханализу, входит в позицию в правильное время и в правильном месте, строго контролируя риски.

Первый шаг — отбор. Mark использует фильтр TradingView, задавая условия для автоматической фильтрации подходящих активов по системе. У него есть базовая стратегия с четырьмя ключевыми условиями: цена и 50-дневная скользящая выше 150-дневной и 200-дневной, формируя бычий порядок; 200-дневная скользящая должна расти как минимум месяц, лучше — четыре-пять месяцев; текущая цена должна быть как минимум на 25% выше минимума за 52 недели, а при этом не превышать максимум за 52 недели более чем на 25%, чем ближе к новому максимуму, тем лучше. Этот фильтр позволяет отсеять более 90% «мусора».

Второй шаг — ожидание катализатора. Новые продукты, одобрения регуляторов, технологические прорывы, крупные контракты — все это движущие силы роста цены. Mark сравнивает похожие сильные акции, прогнозирует их дальнейшее движение и фокусируется только на нескольких самых перспективных.

Ключевой третий шаг — ожидание появления VCP-модели. VCP — это паттерн с постепенным сжатием ценового диапазона и объема, в ходе которого цена консолидируется. Чем дольше идет такая консолидация в сильном тренде, тем больше потенциал для последующего скачка. Mark обращает внимание на два варианта: первый — тройное дно (Triple Bottom) в VCP, когда минимумы постоянно повышаются, формируя классический тройной низ; такой паттерн обычно указывает на продолжение роста, и при пробое объем и цена растут вместе. При установке стоп-лосса лучше не ставить его прямо у последнего дна, а чуть ниже минимальной цены пробоя или второго дна. Второй — форма «чашка с ручкой»: сначала формируется U-образная чашка, затем в рукоятке происходит узкое колебание с увеличением объема, и пробой этой зоны — сигнал к входу.

В 2021 году у него есть классический пример покупки PAG: в мае цена откатила, в июле выросла, сформировав чашку, в августе происходила консолидация в канале, образуя ручку, а 1 сентября при увеличении объема он вошел в позицию на пробое — рост был значительным. После этого цена больше не возвращалась к этому уровню.

И наконец — строгий механизм выхода. Это результат многолетнего опыта Mark. Он умеет определить, когда рынок слабый или сильный, и знает, когда лучше зафиксировать прибыль или выйти из позиции, даже предсказывать предупреждающие сигналы перед резким падением. Вся система строится на тщательном управлении рисками.

Общая идея торговой логики Mark Minervini — использование системного подхода вместо эмоциональных решений. Он не покупает по минимальной цене, а входит в позицию в момент, когда цена уже подтверждает рост. Такой подход — ценное урок для многих трейдеров.