Преодолеть жадность и страх, сосредоточиться на низких покупках крупными силами, тестировать уровень небольшими силами

Сначала лайк, потом просмотр, годовой доход девяносто миллионов! (Новые подписчики могут на главной странице изучить XI, закреплённый пост и запись эфира) [Тоджуба]
**
**
Возможно, из-за увеличения числа подписчиков времени не хватает, но я всё равно хочу планировать каждый день минимум три часа, чтобы сосредоточенно общаться с вами в ответах на постах, помогать подписчикам находить проблемы и решать их. Поэтому я ставлю очередность ответов по времени ваших постов: начиная с первого этажа, отвечаю на вопросы, разъясняю непонятное; если есть вопросы, старайтесь задавать как можно раньше; конечно, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы постараться ответить на все вопросы.
**
Если вдруг накануне я что-то ответил не полностью, то вы можете снова написать этот вопрос в новом посте**

Сегодняшний осевой лейнед — снова заставил меня грустить: внезапно пожалел, почему пять лет назад я изменил стратегию торговли лидером

Я так старался, использовал всевозможные ручные инструменты для квантования, но всё равно никак не мог посчитать ширину внутридневного движения в день „лестницы“; вдруг так захотелось сдаться, вернуться в свою эпоху 100% низких входов, будто я и не приходил на лидерский фронт

Я не переживаю из-за упущенных точек выхода на лимитный рост, и не переживаю из-за потери двух пунктов при выходе из позиции внизу. В торговле „на отскоке“: если на следующий день ты теряешь 2%, выходишь из сделки — никто не скажет, что ты слаб. Меня другое потрясло: я понял, что как бы ни старался, я могу рассчитать, что в следующий день у быков настанет красный день (положительная динамика), но всё равно не могу рассчитать, каким будет внутридневной „A-килл“ ожидание на следующий день. Я больше не буду улучшать свою исследовательскую способность, потому что обучающийся „XI“ в рынке — это бесконечность. Я могу лишь использовать созревшее — чтобы монетизировать; и позиционировать в сделках с определённым риском с корректировкой объёма. Поэтому сегодня я, как говорится, остановился, всё обдумал до конца и сделал следующую разметку: осевая „лестница“ и лидерская „лестница“

1.Я рассматриваю торговлю как поле боя, а значит стратегии первичных прорывов, стратегии „лестницы“ и стратегии лидера — те, что напрямую делают прорыв на огромном объёме или на тиковом B — я начинаю раскладывать с лёгкой долей, как передовые отряды на поле боя: ты можешь пожертвовать, но это не повлияет на мой основной состав. Эти три стратегии „на отскоке“ я рассматриваю как мои козыри

Общий объём — в два слоя: если в день „вылетает“ на тёрке (плата за лимит), и на следующий день нет динамического значения — признаю убыток и выхожу. Поэтому раньше полусостав „лестницы“, и лидер на большем весе — всё снизил до 20%

Общий объём — в два слоя: если на следующий день есть ожидание роста более пяти пунктов — безусловно сокращаю вдвое. Так я могу удержать свои человеческие слабости, чтобы они не „взорвались“: в моей системе торговая система — это половина, а управление человеческими слабостями — тоже половина. Если после +5% сократить вдвое, то останется ещё 10%, и их больше нельзя сокращать. В этот момент нужно стремиться к максимизации прибыли;

Общий объём — в два слоя: если на следующий день сделка открылась „одной линией“ (и не на всю амплитуду, а „а-ля У“), то нельзя уменьшать объём, потому что „打板“ — это 9010: соотношение эмоций быков и медведей, и очень легко разногласие может превратиться на следующий день в „а-ля У“ (одна линия). Здесь „одна линия“ нельзя сокращать вдвое, потому что это ожидание — когда ты дождался максимума быков. Тогда стратегия сокращения вдвое должна быть отложена: в тот день, когда на торгах в начале не будет „одной линии“, и будет выполняться уменьшение вдвое. Это тоже для управления человеческими слабостями. А оставшиеся ещё 10% — тоже нужно стремиться к максимизации прибыли

Вот так я думаю. Если я делаю что-то плохо, и упускаю лучший момент выхода — я не буду винить рынок за большие падения и не буду обвинять тузов за то, что они не приходят на „смычку“, потому что мы должны делать только одно — адаптироваться к рынку, и рынок не ошибается

Если у вас есть хорошие рекомендации или другое мнение по моему стилю мышления, вы можете предложить их в ответах; если вы считаете, что мои взгляды на разметку позиций имеют смысл, тоже можно обменяться мнениями или применить. Потому что больше всего я умею в низких входах: однажды я делал низкий вход 25 лет. Не нужно так сильно загонять себя в усталость. Самое главное: если „лестница“ сделана плохо, это влияет на ожидаемую ценность низких входов, которые вы делаете.

Теперь возвращаюсь к основной теме. Поговорим о DGF: ранний аукцион открылся с подъёмом на пять пунктов, я правда думал, что будет успешный проход. Я думал, что то, что я держал форой (брал на опережение вчера), — это самое правильное решение. И ещё — за минуту закрыли по лимиту. Я посмотрел: объём был ещё немалый — 190 тысяч лотов, сумма сделок почти 190k

В конце концов я всё равно обнаружил: я раздул свою жадность. Перед „лестницей“ я для рынка всего лишь маленькая фигура. Внезапно понял: хотя и „打板“ и низкий вход на двойном пробое (双破低吸) — оба с огромным объёмом, предсказательная ценность совершенно разная. 打板 — это предсказание „значения быков“ при прорыве; a双破低吸 — это предсказание „значения удержания“ со стороны быков при двойном пробое в поддержку

Моя мысль такая: по закону сохранения эмоций, эмоции быков + эмоции медведей = 100%. В случае двойного пробоя низкого входа: мне нужно лишь квантизировать силу медведей, чтобы обратным доказательством получить силу быков — даже не обязательно квантизировать быков, и всё равно будет результат. А вот при „打板“ всё иначе: ты не можешь квантизировать силу медведей, ты можешь квантизировать только силу быков. Например, по通D вчера я квантизировал быков: открытие было „длинный зелёный с возвратом — дальше ещё длиннее красный“, значит быки сильные; третий шаг к „три до четырёх“: до появления лестницы было C малый 4, сила быков была больше 90%

Сегодня он открылся с гэпом вверх и за мгновение коснулся лимитного роста — это доказывает, что моя квантовка соотношения эмоций быков и медведей 9010 верна. Но это продлилось всего несколько секунд: то есть при квантовке соотношения 9010 я не ошибся — на следующий день он правда открылся выше. Он оказался больше, чем медведи, и вышел на плавный коридор 9010. Но у него не было „ширины“

Не было ширины — почему не было ширины??? Не знаю. В любом случае, я не хочу больше это исследовать. У „打板“ таких трюков вот столько; остальное — пусть будет на стороне вероятности. Если мне пора стоп-лоссить — я это признаю. Если мне пора зарабатывать — это моё умение. Брат, энергия брата ограничена!!!

Пережив ущерб от „лестницы“, я оглядываюсь на свой双破低吸 — и люблю его ещё больше, потому что мои ожидания низкого входа по двойному пробою: старые подписчики должны знать. Если описывать слишком высоко относительно обычного — возможно, даже не будет преувеличением. Например, как в таком случае: двойной белоглазый цапля YY (двойной鹭YY), я закрыл позицию слишком рано — это моё дело. Но отскочившее ожидание действительно достигло 20% за два дня — это тоже надо признать

В общем, если я скажу, что мой низкий вход занимает второе место, то никто не посмеет сказать, что он третье. Ключевой момент — будь скромнее. Поэтому надо признать: мой низкий вход — самый слабый

Мой низкий вход слишком плохой: 百川, 三B; 汉缆, 四B; 奥RD, 三B; 美LY, 二B; 双鹭YY, 二B;

Алгоритм временного цикла для низкого входа у меня тоже очень плох: я не могу увидеть результат в тот же день, всё нужно ждать до следующего дня

Возвращаюсь к основной теме: днём мы уже обсуждали: один человек не может одновременно иметь и копьё и щит; если человек имеет и то и другое, то он правда станет Юань Мао-Щит (Мао и Щит). Поэтому между双破低吸 и стратегией лидера я должен сделать выбор. Как выбирать — я уже сказал свой ответ. Если подписчики снова помогут мне выбрать — тоже можно
1.Придавать важность низкому входу на двойном пробое: он безопасный, можно делать с более „высокими коэффициентами“, он устойчивый, может давать сложный процент
2.Придавать важность стратегии лидера: это экстремальное соотношение 9010 эмоций быков и медведей, как раз подходит под мой алгоритм; а стратегия лидера — самый быстрый режим, когда деньги раздувают объём

По управлению объёмом в низком входе на двойном пробое я думаю, можно использовать 30% или 50% объёма: в зависимости от коэффициента — при высоком коэффициенте делать 5 слоёв „C“, при низком коэффициенте — 3 слоёв „C“, и ещё вместе с режимом T+0 по „восьми большим моделям“

Итог: идея связки для низкого входа подписчиков + стратегия лидера

Стратегия лидера имеет сильный взрывной потенциал, растёт резко, но колебания большие, откат жёсткий: погоня за ценой легко приводит к тому, что тебя схватит в тот же день. Серии корректировок заканчиваются большими потерями, риск очевидно слишком высокий.
Низкий вход больше смотрит на тиковый „天量C点“ и точки: по расположению относительно „прорыва на огромном объёме“ он относительно безопаснее, с сигналом стабилизации с временным циклом. Покупка на относительно низком уровне, пространство для отката меньше, стоп-лосс хорошо контролируется — в целом безопасность выше, долю позиции можно слегка увеличивать.
**
На практике можно делать комбинацию:**
Небольшим объёмом — стратегия лидера ради эластичности; основным объёмом — низкий вход ради стабильной прибыли: использовать „безопасную подушку“ низкого входа, чтобы хеджировать риск лидера. Можно идти в атаку, можно уходить в защиту — в целом стабильнее и лучше подходит большинству.

Далее мы подробно разберём риск-менеджмент при практической „плавной“ высокочастотной торговле: многие не умеют её использовать. Её суть в два пункта. Первое — вход в правостороннее движение. Второе — соотношение быков и медведей — не 9010. Возьмём пример 中衡设计; на схеме ниже

У 中衡设计 есть циклическое значение измерения давления (测压值), оно показывает, что соотношение быков и медведей вошло в значение 5149: это означает, что 51% акций выбирают твёрдое „смотрим только вверх“, и больше не продают. Все свободно обращающиеся доли на рынке находятся в пределах 49%. С течением времени медведи продолжают всё больше высвобождать давление, быки всё больше усиливают — поэтому соотношение эмоций быки-медведи будет постепенно увеличиваться: от самого начала 5149. Когда соотношение быки-медведи увеличится до 7030, колебания цены тоже начнут усиливаться. Тогда формация графика входит в состояние „плавной высокочастотной“ формы 7030

Здесь ключевой момент: когда соотношение эмоций быков и медведей 7030 „перепрыгивает“ (проходит) верхнее B предыдущего хайа, образуется B2. И в процессе удержания этого B2, потому что цена обновляет максимум, это притягивает жадных быков рынка, они заходят гнаться за ростом. На самом деле они не знают, их погоня — верная или неверная. А мы знаем: если это 7030 проходит предыдущий хай, то они как раз будут ошибаться. Но у них есть функция исправления (纠错), поэтому они смело пытаются действовать. Тут есть одно значение, которое довольно важно: жадность — это последняя сила быков, они выстрелят последней „пулей жадности“, создавая неверную высоту

Поэтому, когда текущее B проходит предыдущий хай, нам нужно квантизировать: при проходе предыдущего хайа сила быков это 9010 или 7030? Если это 9010 — это истинный пробой. Это именно то, чего все годами искали. Тогда дальше мы посмотрим соотношение быков и медведей у 中衡设计 при прохождении предыдущего хайа

На схеме: в этот день 31 марта оно прошло предыдущий хай 15.97. То есть после того, как пройдёт этот хай, нам нужно увидеть, что значение эмоций быки-медведи 9010 — всё верно. На раннем этапе оно действительно прошло предыдущий хай на 9010, но это было дело буквально нескольких секунд: и затем его придавила вниз более длинная зелёная свеча. Это означает, что у „плавного значения“ всё ещё нет ширины. Мы хотим видеть: сила „плавного значения“ + ширина

На схеме: после того как выходит длинный зелёный и „высвобождается“ медведями, возвращающаяся сила быков становится очевидно уже не той, что была на раннем этапе в виде одной длинной красной свечи. Очевидно также, что сила медведей при падении не была полностью высвобождена. По закону сохранения эмоций, если давление медведей не было полностью высвобождено, это означает, что медведи всё ещё существуют. Раз медведи существуют — соотношение быков и медведей не будет 9010. Это самая простая логика перевала. Поэтому после прохода предыдущего хайа должен быть непрерывный выход (取关) — это верхняя стратегия

Есть однокурсники, которые спрашивают: почему при прохождении предыдущего хайа по поведению не было сразу A-килла? Потому что на это влияют силы „плавной высокочастотности“ и циклического测压值. Эти две силы делают так, что медведи постепенно усиливаются: быки постепенно исчезают. Не думайте, что это является удержанием (承接). Это последняя возможность уйти с позиции. Внешняя дуга после B, похожая на вторую линию жизни при „打板“

Многие думают, что это удержание, и продолжают внимательно следить. Это неверно. Посмотрите: на следующий день, он снова обновляет хай — есть ли сегодня „плавное значение“? Было ли в этот раз даже на секунду? На схеме ниже

На следующий день не было „плавного значения“, а была „внутридневная 4-циклическая“ структура (分时4循环). Мы знаем, что соотношение быков и медведей во „внутридневной 4-циклической“ структуре — это 7030. Ответ очевиден: это последнее время для выхода. Как формируется внешняя дуга? Потому что хорошая торговая система выбирает время выхода — и когда многие другие торговые системы замечают сигналы на покупку. Поэтому удержание ещё есть. Но со временем все торговые системы начинают показывать сигналы на продажу. И когда эта последняя форма удержания исчезает, внешняя дуга пропадает, а вместе с ней появляется самый большой риск — риск перехода B к C. А в следующую торговую сессию рынок начинает падение открыто, без маскировки

В ещё следующий торговый день — всё становится явным

И в конце: истинное отражение на дневном графике — это именно такое

Моё личное мнение, только для справки
**
Сегодня урок по стратегии XI я пока не буду продолжать здесь: проповедовать непросто, надеюсь, что судьба позволит нам обоим дорожить друг другом**
**
За 30 лет в краткосрочной практике: 25 лет делал низкие входы; последние 5 лет начал переходить на „打板“, включая первичные платы, лестницы и стратегии лидера. И все стратегии происходят из моей собственной оригинальной системы《трейдинга с квантованием эмоций ACB》**
**
На платформе 淘股吧 вы можете свободно общаться, учиться друг у друга и делиться опытом. Я также честно поделюсь своей логикой операций, взглядами на график/мониторинг и личными записями по текущим позициям.**
**
Но обязательно напоминаю всем: на платформе строго запрещены рекомендации ценных бумаг и указания на покупку/продажу. Всё, что я делюсь — это лишь мои личные записи и обмен мыслей, и это не является никакой инвестиционной рекомендацией.**
**Друзья-подписчики можете брать это как ориентир и обсуждать, но обязательно делайте самостоятельное суждение, несите собственную ответственность за прибыль и убытки, инвестируйте рационально; не следуйте за толпой, не слепо подражайте, держите свои торговые принципы.
**

Спасибо всем за признание. В этом мире ничто не может быть важнее искреннего сердца! Моё желание — чтобы 桃李满天下