Эта акция энергетического сектора выросла на 25%, преодолевает уровень входа, поскольку фонды накапливают позиции

Когда институциональные инвесторы начинают активно приобретать акции энергетической компании, это обычно хороший знак. И Diversified Energy (DEC) резко выросла, преодолев уровень входа на фоне активного накопления фондов в условиях продолжающейся войны в Иране.

Компания из Бирмингема, штат Алабама, производит и транспортирует природный газ, природные газовые жидкости (NGL) и нефть. Природный газ используется для отопления и выработки электроэнергии, в то время как NGL, которые включают этан, пропан и бутан, используются для производства пластмасс и топлива. Природный газ составляет около трех четвертей продаж Diversified Energy.

				    ↑
					X

Этот видеофайл не может быть воспроизведен. (Код ошибки: 102630)

								Почему новая платформа MarketSurge — это только начало
							

							

								Смотрите все видео
							

						

					
					
						СЕЙЧАС ИДЕТ
						Почему новая платформа MarketSurge — это только начало

Компания сосредоточена на покупке зрелых скважин и оптимизации операций. Основная часть их стратегии заключается в приобретении активов у крупных нефтяных и газовых компаний, которые стремятся продать такие объекты, чтобы сосредоточиться на более прибыльных проектах.

Компания нацелена на расширение своей деятельности за пределами своего традиционного центра в Аппалачах и в центральные регионы, такие как Техас, Оклахома и Луизиана.

Компания Диверсифицирует через приобретения

Diversified Energy была основана в 2001 году, но недавний рост был неравномерным. Выручка составила 1,9 миллиарда долларов в 2022 году, упала до 795 миллионов долларов к 2024 году, а затем более чем удвоилась до 1,6 миллиарда долларов к 2025 году.

Одна из причин её волнообразного поведения заключается в том, что в последнее время она активно занимается приобретениями. В настоящее время она находится в процессе приобретения компании Sheridan Production из Восточного Техаса за 245 миллионов долларов, купила Canvas Energy за 550 миллионов долларов в ноябре и потратила 1,3 миллиарда долларов на приобретение компании Maverick Natural Resources, специализирующейся на нефти и NGL, в мае 2025 года.

Diversified Energy была самой сильной с технической точки зрения и находится в числе лучших 12% акций по приросту цены за последние 12 месяцев. На данный момент в этом году она выросла на 25%, в то время как бенчмарк S&P 500 упал более чем на 6%.

Фундаментальная производительность акций энергетической компании является относительной слабостью, поскольку её рейтинг прибыли на акцию составляет 79 из 99.

Она показала хорошие результаты в последние кварталы, недавно сменив убыток в 2,49 доллара на прибыль в 2,81 доллара на акцию. Она также сменила убыток на прибыль в 2,13 доллара на акцию в предыдущем квартале, в то время как прибыль выросла на 486% в июньском квартале.

Прогнозы будущей прибыли также вызывают осторожность. Прогнозируется, что прибыль за полный год упадет на 62% в этом году до 1,74 доллара на акцию, а затем упадет еще на 24% до 1,32 доллара на акцию в 2027 году.

Анализ акций энергетической компании

Акции пробиваются через идеальную точку покупки на уровне 16,86. Однако асимметричный вид модели является недостатком.

С другой стороны, это ранняя стадия модели для этой акции. Это плюс, так как исследования IBD показали, что такие базы с большей вероятностью принесут хорошие прибыли.

Акции Diversified Energy в настоящее время превышают свою 50-дневную скользящую линию. Этот важный технический ориентир приближается к своей 200-дневной линии.

Это означает, что золотое пересечение, бычья маневр, когда 50-дневная линия поднимается выше 200-дневной, может произойти в ближайшее время. Линия относительной силы акции также достигает новых высот, что обнадеживает.

Крупные деньги в последнее время активно покупают акции Diversified Energy. Это отражается в её рейтинге накопления/распределения A-. В целом 51% акций находится в руках фондов.

Помимо потенциала для дальнейшего роста цен, акция также предлагает значительную дивидендную доходность в 6,7%. Это очень выгодно по сравнению со средним значением S&P 500 в 1,1%.

Аналитики оценивают Diversified Energy

Аналитик KeyBanc Capital Markets Тим Резван дает акции переоценку и целевую цену в 18. Он считает, что продажи прав аренды могут финансировать дополнительные выплаты акционерам в будущем. Он отметил, что “продажа активов продолжает удивлять положительной стороны”, обеспечивая около 160 миллионов долларов в 2025 году.

“Мы рассматриваем продажи прав аренды как устойчивый, хотя и очень изменчивый, дополнительный денежный поток, который помогает осуществлять оппортунистические выкупы, а также финансировать приобретения вне рамок совместного предприятия Carlyle, такие как последнее приобретение Sheridan, которое будет финансироваться за счет ликвидности кредитных линий”, - сказал он в исследовательской записке от 6 марта.

Аналитик Citi Пол Даймонд оценивает акции Diversified Energy как “покупку” с целевой ценой 17. Он высоко оценил “стабильную операционную производительность” компании и возможности для роста.

“В целом, компания хорошо позиционирована как владелец более 70 000 зрелых скважин с относительно низкими темпами снижения и большим запасом неразработанных (и потенциально монетизируемых) земель и консервативной хедж-книгой”, - сказал он в записке клиентам 16 марта.

Пожалуйста, следите за Майклом Ларкиным в X по адресу @IBD_MLarkin для получения дополнительного анализа акций роста.

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ:

Это пять лучших акций для покупки и наблюдения прямо сейчас

Эти акции аэрокосмической отрасли тестируют поддержку на фоне войны в Иране, нацеливаясь на новое входное значение

Убийцы единорогов: эти 3 имени могут стать крупнейшими IPO в истории

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро для получения советов по акциям перед открытием рынка

Это идеальная акция Уоррена Баффета: стоит ли её покупать сейчас на фоне перестановок?