Как будет развиваться рынок криптовалют? Полный анализ, прогноз и инвестиционные стратегии по движению новозеландского доллара

NZD, новозеландский доллар (код валюты: NZD) — это новозеландский доллар, одна из самых торгуемых валют в мире. После 1985 года Новая Зеландия перешла на плавающий валютный курс, и объем торгов NZD к доллару США занимает девятое место в мире. Единица котировки валютной пары — сколько долларов нужно для покупки 1 новозеландского доллара, например, 1.50 означает, что для покупки 1 NZD требуется 1.5 USD.

Анализ динамики NZD: от исторического максимума до настоящего времени

Согласно рыночным данным, курс NZD к доллару США после достижения исторического максимума 0.88 в 2014 году снизился примерно до уровня чуть выше 0.5 доллара, что составляет падение примерно на 32%. Этот нисходящий тренд отражает совокупное влияние множества рыночных факторов.

Австралийский доллар и новозеландский доллар: взаимосвязь экономических индикаторов

Австралийский и новозеландский доллары часто рассматриваются как индикаторы состояния мировой экономики. После пандемии оба валютных курса к доллару США снизились более чем на 10%. Австралия и Новая Зеландия — страны с экспортной ориентацией, основные товары — уголь, железная руда, медь, алюминий, шерсть и другие крупные товары. Австралия занимает доминирующее положение в международной торговле.

Именно поэтому австралийский и новозеландский доллары демонстрируют синхронное движение с ценами на сырьевые товары, их называют «товарными валютами». Определение товарной валюты — это валюта, которая, помимо государственной гарантии, обладает внутренней ценностью, связанной с товарными активами. В истории золотой и серебряный стандарты были типичными товарными валютами, а сегодня австралийский, канадский и новозеландский доллары — представители современной товарной валюты.

Четыре основных причины постоянного снижения NZD

Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию и молочные продукты

Более двух третей экспорта Новой Зеландии — сельскохозяйственная продукция, шерсть и молочные продукты, экономика сильно зависит от их экспортных показателей. Как товарная валюта, рост цен на такие товары обычно свидетельствует о здоровье экономики Новой Зеландии. Обратное — снижение цен создает давление на курс NZD.

Влияние спада туристической отрасли

Туризм — одна из важнейших статей дохода экономики Новой Зеландии. После глобальной пандемии COVID-19 международный туристический спрос значительно сократился, что нанесло удар по туристической индустрии страны и снизило спрос на NZD.

Влияние политики ФРС по ставкам

Курс NZD/USD напрямую зависит от изменений ставок ФРС США. В настоящее время повышение ставок ФРС укрепляет доллар, а разница в ставках между ФРС и Резервным банком Новой Зеландии расширяется. На фоне укрепления доллара по отношению к NZD, кросс-курс NZDUSD может продолжать испытывать давление.

Глобальные чрезвычайные ситуации

Любые глобальные чрезвычайные ситуации могут повлиять на экспорт Новой Зеландии. Как страна, ориентированная на экспорт, экономика страны очень чувствительна к глобальным изменениям. Влияние пандемии — яркий пример, что вызывает постоянное снижение курса NZD.

Анализ динамики NZD: перспективы и прогнозы

Из-за глобального экономического спада существует риск входа NZD в медвежий рынок. Австралийский и новозеландский доллары — товарные валюты, обычно движутся синхронно, но недавние графики показывают преобладание медвежьих настроений, что может привести к краткосрочному снижению.

По прогнозам ведущих инвестиционных банков, возможное развитие курса NZD к USD в будущем:

• через 6 месяцев: 0.594
• через 1 год: 0.5934
• через 2 года: 0.5885
• через 3 года: 0.5834

В целом, поскольку Новая Зеландия — экспортно-ориентированная экономика, рост NZD обусловлен ростом экономики страны и повышением спроса на её продукцию. В истории, когда спрос на рискованные активы силен, цены на крупные товары обычно растут, инвесторы вкладывают средства в золото и другие товарные активы, сокращая позиции в долларах США. Это вызывает быстрое укрепление NZD по отношению к доллару.

В настоящее время доллар США демонстрирует устойчивость на волатильных рынках, поэтому трейдерам важно следить за ключевыми решениями ФРС и Резервного банка Новой Зеландии.

Основные валютные пары с NZD

Ключевые валютные пары с NZD для трейдинга включают:

• NZD/USD — наиболее популярная пара
• GBP/NZD — кросс-курс
• EUR/NZD — еще один кросс-курс

Четыре способа инвестирования в NZD

1. Депозит в NZD

NZD — это легитимная международная валюта, которую можно обменять в банке. Инвесторы могут по текущему курсу обмена местной валюты на NZD и открыть срочный вклад. По окончании срока — обменять обратно по текущему курсу и получить проценты. Преимущество — низкий риск и привычная процедура, недостаток — относительно низкая доходность.

2. Фонды на NZD

Инвестиции в валютные фонды, ориентированные на новозеландскую валюту, управляются профессиональными управляющими. В отличие от депозитов, колебания курса более значительны, риск и доходность выше.

3. Фьючерсы на NZD

Фьючерсы на NZD — это валютные деривативы, контракт, предусматривающий обязательство сторон купить или продать валюту по заранее оговоренной цене в будущем. Торгуются на Чикагской товарной бирже (CME), код — NE, минимальный шаг — 0.0001.

Фьючерсы — это маржинальные инструменты, позволяют как покупать, так и продавать (короткие позиции). В день расчетов происходит обязательное исполнение, возможны принудительные закрытия позиций или маржин-коллы.

4. Контракты на разницу (CFD)

Контракты на разницу (CFD) популярны среди розничных инвесторов. Это договор между покупателем и продавцом о выплате разницы между ценой входа и выхода по текущему рыночному курсу. Весь процесс — без физической поставки актива.

В отличие от фьючерсов, для CFD требуется меньший залог, выше эффективность использования капитала, теоретически — без срока истечения, можно держать долго. CFD позволяют работать в обе стороны — как покупать, так и продавать (короткие позиции), что особенно удобно для товарных валют, таких как NZD, при прогнозируемых движениях. Инвесторы могут получать прибыль как на росте, так и на падении курса, используя краткосрочные сделки.

Перечень торгуемых валютных пар с NZD

Инвесторы могут торговать следующими парами:

• AUDNZD (австралийский доллар / новозеландский доллар)
• NZDCHF (NZD / швейцарский франк)
• EURNZD (EUR / NZD)
• NZDJPY (NZD / японская йена)
• NZDUSD (NZD / USD)
• NZDSGD (NZD / сингапурский доллар)
• GBPNZD (GBP / NZD)
• NZDCAD (NZD / канадский доллар)

Перед инвестированием в NZD рекомендуется тщательно проанализировать факторы, влияющие на его динамику, и выбрать подходящие инструменты в соответствии со своим уровнем риска. Постоянное отслеживание решений ФРС и Резервного банка Новой Зеландии — ключ к успешному прогнозированию курса NZD.