Можно ли покупать при ограничении роста акций? Знание правил торговли поможет избежать покупки по завышенной цене и застревания в позиции

Многие начинающие инвесторы часто удивляются, когда видят, что лимит акций на фондовом рынке растёт или падает — могут ли они всё ещё входить и продавать в это время? Ответ прост.Дневной лимит и лимит снижения никак не влияют на торговлю, но всё зависит от удачи и стратегии для заключения сделки。

Во-первых, поймите суть дневного лимита

Согласно правилам фондового рынка Тайваня, ежедневный рост и падение отдельных акций основываются на цене закрытия предыдущего дня, и максимум не может превышать 10%. Возьмём TSMC в качестве примера: если цена закрытия вчера была 600 юаней, сегодня она может подняться только до 660 юаней и будет заблокирована. Наоборот, лимит — это когда цена акции падает до установленного минимального лимита, также с 10% в качестве лимита, и TSMC может опуститься только до минимума 540 юаней.

На тайваньском фондовом рынке будут использоваться акции, достигшие дневного лимитаОтмечено красным фоном, предел —Зелёная разметка на фоне, график тренда станет полностью неподвижной прямой, которую можно распознать с первого взгляда.

Феномен покупки и продажи в течение дневного лимита: ордеры на покупку заполнены, и почти нет ордеров на продажу

Когда наступает дневный лимит акций, возникает сильный дисбаланс между покупателями и продавцами. Инвесторы, желающие купить, размещают большое количество ордеров по дневной лимитной цене, ожидая очереди на продажу. А как насчёт тех, кто хочет продавать? Очень мало, потому что все оптимистично смотрят на рыночные перспективы.

Если вы разместите заказ на покупку в это время, возможно, вы не сможете сразу закрыть его, потому что впереди уже стояла большая группа людей, ожидающих покупки. НоЕсли вы решите разместить заказ на продажу, он будет выполнен за считанные секунды, потому что заказов на покупку так много, что это взрывается. Такова реальность торговли в течение дневного лимита — у продавца явное преимущество, а покупателю приходится терпеливо ждать.

Феномен покупки и продажи, когда лимит падает: ситуация меняется, и заказы на продажу накапливаются

Ситуация с пределом падения совершенно противоположна. В настоящее время инвесторы, желающие уйти, получат множество ордеров на продажу, и лишь немногие покупатели хотят воспользоваться этим падением и получить выгодные предложения.

При размещении ордера на покупку скорость сделки очень высокая, потому что заказов так много, что вас съедят за считанные секунды, если вы сделаете заказ. НоЕсли вы хотите сделать заказ на продажу, возможно, придётся стоять в очереди, потому что уже много ордеров на продажу застряли на лимитной цене. В настоящее время короткие продавцы или те, кто стремится уйти, часто оказываются в проблемах — они не могут продать, даже если захотят.

Движущая сила дневного лимита

Распространённые триггеры дневных лимитов акций

Положительные новости часто становятся первой волной водителей. Когда компания объявляет о впечатляющей квартальной выручке, значительном увеличении акции на прибыль или внезапно объявляет о получении крупного заказа, рыночные фонды стремятся к нему. Поскольку TSMC получает крупные заказы от Apple и NVIDIA, цена её акций часто стремительно достигает дневного лимита.

Погоня за горячими деньгами на рынке также является важной силой. В конце квартала инвестиционные трасты и основные силы часто приобретают малые и средние электронные акции, такие как IC design, чтобы ускорить производительность и сразу переходят к дневному лимиту с небольшой искрой.

Технический прорыв тоже очень мощен. Когда цена акций внезапно вылетает за пределы долгосрочной консолидации или когда баланс кредитования ценных бумаг слишком велик и вызывает сжатие коротких слотов, поступит большое количество ордеров на покупку, напрямую блокируя цену акции.

Есть также ситуация, когда фишки строго контролируются крупными игроками. Когда иностранные капитальные и инвестиционные трасты продолжают скупать, или основная сила блокирует чипы отдельных акций, на рынке не остаётся акций для продажи.

Распространённые триггеры падения акций до предела

Плохие новости — главный убийца предела падения. Финансовые отчёты (растущие убытки, снижение валовой прибыли) или аутсорсинг компании (финансовое мошенничество, участие руководителей) вызывают панику. Когда вся отрасль входит в рецессию, выбраться становится ещё сложнее, и давление на рынке резко возрастёт, что затруднит кому-либо осмелиться захватить её.

Рыночная паника, вызванная системным риском, не менее пугающая. Когда в 2020 году началась пандемия COVID-19, многие акции оставались на месте и упали до предела. Крах акций США привёл к резкому снижению ADR TSMC, а акции тайваньских технологических компаний также будут уничтожены до предела падения.

Основной демпинг — это кошмар для розничных инвесторов. Некоторые крупные игроки сначала повышали цены акций, чтобы привлечь розничных инвесторов, а затем начали медленно выводить рынок, чтобы захватить розничных инвесторов, от чего было невозможно защититься. Обезглавление финансирования повлечёт более серьёзные последствия — например, крах судоходных акций в 2021 году, когда цена акций падает, запускается колл-ордер, и мгновенно возникает давление на продажи, и многие розничные инвесторы не успевают успеть.

Технический разрыв также служит сигналом для запуска предела падения. Когда цена акций падает ниже ключевых поддержек, таких как месячные и квартальные линии, это вызывает давление стоп-лосса на продаже. Внезапный взрыв объёма и длинная чёрная линия К часто означают, что основная сила — это выливание товаров, и в будущем легко упасть до предела.

Акции США и механизмы автоматических выключателей: ещё один метод контроля рисков

В отличие от механизма лимита тайваньских акций, американские акции не устанавливают ограничения на рост и падение отдельных акций. Но акции в США уже были введеныМеханизм предохранителяв качестве альтернативы.

Когда цена акции колеблется в определённой степени, система автоматически приостанавливает торговлю, чтобы успокоить рынок.

Рыночный автоматический выключательКогда индекс S&P 500 падает более чем на 7%, весь рынок замирает на 15 минут. Если спад достигнет 13%, рынок отдыхает ещё 15 минут. Если он упадёт на 20%, он закроется прямо в тот же день.

Индивидуальные автоматические автоматические выключателиОн активируется, когда одна акция слишком сильно колеблется за короткий промежуток времени. Например, акции, которые вырастут или падут более чем на 5% в течение 15 секунд, будут приостановлены на определённый период, а конкретные стандарты выключателей и продолжительность паузы будут корректироваться в зависимости от типа акций.

Реальная боевая реакция при встрече с дневным и сутковым лимитом

Спокойное суждение лучше, чем слепо гоняться вверх и вниз

Самая распространённая ошибка новичков — они гоняются, когда видят дневный лимит, и убивают, когда видят, что лимит падает. Правильное решение —Сначала выясните, почему акция будет вырасти или упадать, а затем решите, предпринимать ли меры。

Снижение лимита не обязательно означает продажу. Если акция падает до предела, но сама компания в порядке, но зависит только от краткосрочных рыночных настроений или внешних факторов, она, скорее всего, будет восстанавливаться и восстанавливаться. В этом случае лучшая стратегия — удержать или увеличить небольшую сумму и дождаться возможности для отмены.

Не спешите достичь дневного лимита. Сначала необходимо убедиться, достаточно ли этих положительных новостей, чтобы поддержать рост цены акций, будь то кратковременный или долгосрочный тренд. Если вы не можете судить, разумно ждать и ждать результата второго подсвечника.

Круговая торговля: связанные акции и опционы на акции США

Когда акция растёт на предел из-за бычьих факторов, она может обратиться к покупке производителей вверх и вниз по потоку или аналогичных акций, тесно связанных с ней. Например, когда TSMC растёт по лимиту, акции других полупроводников часто растут параллельно, что позволяет диверсифицировать риски и участвовать в рынке.

Многие тайваньские компании, котирующиеся на фондовом рынке США, TSMC также котируются(TSM)Его можно купить напрямую на американских акциях. Передоверив или открыв счёт в зарубежном брокере, вы сможете участвовать в торговле более гибко, не будучи ограниченным ростом и падением тайваньских акций.

Могу ли я купить акции с дневным лимитом? Ответ — да, но возможность ли это завершить и насколько быстро это можно завершить, полностью зависит от настроения на рынке и направления вашей сделки. Рациональное оценивание рынка и различие между реальной выгодой и ложным хайпом — это путь к долгосрочным инвестициям.