Анализ фондового рынка, который необходимо знать: как распознать Паттерн голова и плечи и Паттерн перевернутая голова и плечи?

При просмотре графиков акций часто можно увидеть две формы: «Паттерн голова и плечи» и «Паттерн перевернутая голова и плечи». Проще говоря, это когда движение цен акций похоже на голову и два плеча человека — почему это важно? Потому что это может помочь вам определить, собирается ли цена акций упасть или вырасти.

Паттерн голова и плечи: сигнальная тревога

Представьте себе, что цена акций сначала поднимается до высокой точки (левое плечо), затем немного падает и поднимается еще выше (голова), и, наконец, снова поднимается, но не превышает первую высокую точку (правое плечо). В этот момент следует быть осторожным — если не превышает предыдущую высокую точку, это обычно означает, что в дальнейшем будет падение.

Почему так происходит? Потому что:

• При формировании левого плеча некоторые зафиксировали прибыль
• На вершине покупательская активность ослабевает, а сила продавцов усиливается
• Правая лопатка вообще не пробила предыдущий максимум, что говорит о том, что восходящий импульс иссяк.

Реальный случай с Tencent: после восстановления в конце 2022 года, в январе 2023 года образовалась голова, в марте - правое плечо, а в конце апреля цена пробила линию шеи (уровень поддержки). Тогда цена была 360 юаней. Если бы в тот момент вышли, хотя до максимума 415 еще было далеко, но затем в течение года цена так и не вернулась к 360, а сейчас только чуть больше 200. Выйдя на полгода позже, дополнительных денег не заработали, только потратили время.

Паттерн перевернутая голова и плечи：反轉訊號

Паттерн перевернутая голова и плечи — это когда посмотреть с ног на голову. Цена акций сначала падает до низкой точки, затем немного поднимается, после чего снова падает, но не пробивает предыдущий минимум (наоборот, кто-то поддерживает рынок), и в итоге снова поднимается — минимумы становятся все выше, после этого обычно будет памп.

Почему? Потому что:

• Левое плечо: последнее падение отскок, давление на продажу ослабевает
• Голова: появляется минимум, никто не хочет продавать
• Правая плечо: Низкая точка выше предыдущего пика, что указывает на вход покупателей для поддержки.

Как заработать на этой форме?

Паттерн голова и плечи шорт (медвежий)

• Точка входа: цена акций пробила уровень шеи
• Точка выхода: установить уровень удовлетворения (обычно устанавливается на половине расстояния от точки входа до вершины)
• Пример Tencent: 360 вошли в короткую позицию, 305 вышли, менее чем за месяц достигли цели, зачем держаться до сих пор.

Паттерн перевернутая голова и плечи делать покупки (ожидать роста)

• Точка покупки 1: покупать при формировании правого плеча (цена низкая, но риск высокий)
• Точка покупки 2: купить после突破颈线 (низкий риск, но возможно пропущение самой низкой цены)
• Стоп-лосс: установлен ниже правого плеча
• Точка прибыли: 2-3 раза больше диапазона стоп-лосса

Но будьте осторожны с этими坑

1. Резкое изменение фундаментальных факторов

• Акции снова следуют трендам, но внезапный удар политики делает все бесполезным.
• Tencent является примером, паттерн перевернутая голова и плечи идеально, в результате слова правительства, цена акций упала на 12.3%

2. Акции с слишком маленьким объемом торгов

• Морфология это статистика, тренды акций с небольшим объемом торгов легко хаотичны, форма неточная
• Выбор крупных акций и индексов будет более надежным, чем выбор мелких акций

3. Линия шеи и плечи не обязательно идеальны

• Плечи не обязательно должны быть на одном уровне, линия шеи тоже не обязательно горизонтальная, это все относительно, не зацикливайтесь на одном числе.

Последние слова

Паттерн голова и плечи и Паттерн перевернутая голова и плечи являются лишь инструментами для справки, а не магией, которая гарантирует успех. Статистически у них есть определенный процент выигрыша, но на практике необходимо учитывать такие факторы, как фундаментальный анализ, объем торгов, рыночные настроения и т.д. Лучше точно определить моменты входа и выхода, чем упорно держаться за одну модель, чтобы заработать больше.

Основная логика: если максимум не выше предыдущего максимума, будьте осторожны; если минимум не ниже предыдущего минимума, смотрите на возможности. Остальное — это детали.