7 акций, которые могут безопасно вырасти в 10 раз к 2030 году

На рынке, особенно в короткий срок, безопасной прибыли не существует. Однако в долгосрочной перспективе многие монеты весьма надежны и не разочаруют инвесторов. Крупные биржи, такие как Gate, часто платят премию за такие надежные компании, но если купить компании с огромным потенциалом роста и быстро растущей маржой, удача может оказаться на вашей стороне.

Хотя эти варианты не обязательно приведут к десятикратному росту цен на акции к 2030 году, я уверен, что если они продолжат показывать хорошие результаты, то, по крайней мере, принесут доход выше среднего по рынку. Приобретение компаний, которые имеют значительное конкурентное преимущество и устойчиво приносят прибыль, является проверенным способом достижения значительной прибыли на протяжении эпох.

Вот 7 активов, которые могут вырасти в 10 раз.

Cloudflare (NET)

Cloudflare предоставляет важные услуги интернет-безопасности и производительности, которые необходимы для большей части сети. Обладая долей рынка облачной безопасности в 97,81% и обслуживая в основном малые и средние веб-сайты, Cloudflare становится незаменимым игроком в мире, где происходит цифровизация. Я считаю, что это преимущество на рынке и постоянный рост использования интернета формируют широкую и устойчивую защиту вокруг бизнеса Cloudflare.

В первом квартале 2024 года компания продемонстрировала стабильный рост. Выручка составила 378,6 миллиона долларов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив маржу и создав свободный денежный поток в размере 35,6 миллиона долларов. Особенно впечатляющим стал рост крупных клиентов, так как было заключено рекордное количество контрактов на сумму более 100 тысяч долларов, более 500 тысяч долларов и более 1 миллиона долларов.

Самое захватывающее в том, что Cloudflare лишь слегка касается поверхности своего долгосрочного потенциала прибыли. Ожидается, что EPS вырастет с 61 цента в 2024 году до 9,8 доллара к 2033 году, а выручка будет расширяться до 15 миллиардов долларов.

Я считаю, что Cloudflare является одной из редких компаний с настоящим потенциалом для десятикратного роста в течение следующих 10 лет.

Инсулет (PODD)

Компания Insulet производит технологию инсулиновых помп без трубок для пациентов с диабетом. Финансовые результаты компании за первый квартал значительно превысили ожидания, выручка составила 441,7 миллиона долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автоматическая система доставки инсулина Insulet, Omnipod 5, является очевидным лидером рынка и способствует этому росту.

Я считаю, что Insulet, к сожалению, получит большую выгоду от мировой эпидемии ожирения. Поскольку линия талии расширяется, целевой рынок инновационных решений по управлению диабетом от Insulet также будет расти. Около 25% новых клиентов Omnipod от Insulet являются пациентами с диабетом 2 типа, что указывает на большие возможности для роста в будущем.

Оценка Insulet, безусловно, высока, но я хотел бы избежать ставок на этого разрушительного инноватора. Руководство повысило годовой прогноз. Эта акция никогда не была дешевой, но если Insulet сможет поддерживать значительное превышение EPS в течение двух лет подряд, это одна из акций, которая может вырасти в 10 раз к 2030 году. Модель DCF от GuruFocus также прогнозирует многообещающую тенденцию.

Paycom (PAYC)

Paycom предоставляет облачное решение для управления трудозатратами. Хотя цена акций упала на 73% с максимума 2021 года, я считаю, что это распродажа чрезмерна и Paycom готов к значительному восстановлению.

В первом квартале 2024 года компания Paycom продемонстрировала впечатляющие результаты, а EPS составил 2,59 доллара, что на 12 центов выше ожиданий. Кроме того, выручка составила почти 500 миллионов долларов, что на 10,7% больше по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы. Компания имеет великолепный опыт, превышая прогнозы как по выручке, так и по прибыли на протяжении последних 10 лет. Судя по финансовому состоянию, нет никаких признаков, указывающих на резкое падение акций.

Наиболее захватывающим является огромная рыночная возможность. Около 40% компаний все еще зависят от устаревших офлайн-решений HCM. В то время как эти компании стремятся модернизировать и автоматизировать свои HR-процессы, Paycom находится в наилучшей позиции, чтобы воспользоваться этой тенденцией. Beti уже приносит клиентам значительную рентабельность инвестиций и поддерживает рост Paycom.

10-кратная доходность может быть амбициозной, но Paycom имеет потенциал принести многократную прибыль в течение следующих нескольких лет.

Flywire (FLYW)

Flywire предоставляет решения для платежей в сферах образования, здравоохранения, туризма и B2B. Несмотря на то что доходы превысили прогнозы, акции упали более чем на 68% от максимума, так как EPS за первый квартал оказался на 9 центов ниже ожиданий. Я считаю, что эта краткосрочная слабость представляет собой долгосрочную инвестиционную возможность.

Выручка Flywire составила 100,1 миллиона долларов, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что демонстрирует впечатляющий рост, и в настоящее время компания обслуживает более 4 000 клиентов более чем в 50 странах. Она может обрабатывать платежи на более чем 140 валютах из более чем 240 стран и регионов. Этот невероятный глобальный охват свидетельствует о том, что Flywire готова воспользоваться огромным потенциалом роста на конечном рынке.

Недавнее замедление одобрения международных студенческих виз, безусловно, является встречным ветром. Тем не менее, основные финансовые показатели очень сильны. Скорректированный EBITDA продолжает расти вместе с устойчивым ростом, и верхняя линия также. Я считаю, что текущая оценка Flywire является отличной точкой входа для терпеливых инвесторов. Слабость во всей финтех-индустрии не будет вечной, и Flywire кажется одним из акций, которые могут вырасти в 10 раз к 2030 году. Аналитики видят потенциал роста на 64% только за следующие 12 месяцев.

Генмаб (GMAB)

Genmab является биотехнологической компанией, разрабатывающей антитела для лечения рака. Я ожидаю, что EPS компании в течение следующих четырех лет увеличится примерно в пять раз, и считаю, что она обладает высоким потенциалом роста. В первом квартале Genmab продемонстрировала впечатляющие результаты, и выручка составила 41,43 миллиарда датских крон, что на 46% больше. Маржа здесь выглядит достаточно хорошей, чтобы ее не игнорировать.

Будущее компании выглядит многообещающе и поддерживается продолжающимся успехом epcoritamab. Epcoritamab получил одобрение в различных регионах для лечения рецидивирующей или рефракторной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы. Genmab и его партнер AbbVie имеют мощный план разработки и начали первое из нескольких клинических испытаний фазы 3 для фолликулярной лимфомы. Более того, FDA признало приоритетный обзор EPKINLY для рецидивирующей или рефракторной фолликулярной лимфомы.

Еще одной вехой стало полное одобрение Tivdak FDA для лечения рецидивирующего или метастатического рака шейки матки. Это сделало Tivdak первым АДК, который продемонстрировал преимущества для выживания. Конечно, инвестиции в биотехнологии требуют удачи, но я здесь оптимистичен. Это определенно один из тех активов, которые могут вырасти в десять раз, если все пойдет хорошо.

Растите социальные (SPT)

Sprout Social предлагает платформу управления социальными медиа для бизнеса. Я считаю, что эта компания находится в хорошей позиции, чтобы извлечь выгоду из того, что влияние социальных медиа будет расти в течение следующих нескольких лет. Люди тратят часы каждую неделю на различные социальные платформы. Инструменты Sprout Social могут быть в очень большом спросе из-за таких тенденций.

В первом квартале 2024 года компания Sprout Social сообщила о сильных результатах, выручка составила 96,8 миллиона долларов, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя это немного ниже ожиданий. Кроме того, EPS составил 10 центов против ожидаемого 1 цента, что стало впечатляющим положительным сюрпризом. Глядя в будущее, аналитики прогнозируют стабильный рост выручки примерно на 20% в год до 2028 года.

Если Sprout Social сможет реализовать свой план роста, EPS может увеличиться с 47 центов в 2024 году до более чем 2 долларов к 2028 году. Риски существуют, но я считаю, что если удастся воспользоваться огромными возможностями социальных медиа, это может привести к многократной прибыли к 2030 году.

Эта малоизвестная компания является одной из тех, на которые стоит обратить внимание в ближайшие несколько лет.

Baidu (BIDU)

Baidu является одной из ведущих технологических компаний Китая, сосредоточенной на ИИ и облачных вычислениях. Хотя получить десятикратную доходность к 2030 году может быть сложно, я считаю, что в долгосрочной перспективе у нее есть большой потенциал роста.

Результаты компании за первый квартал показывают многообещающие признаки, и выручка Baidu Core составила 31,5 миллиарда юаней, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Модель AI ERNIE от Baidu быстро набирает популярность, и количество вызовов API выросло с 50 миллионов в декабре до 200 миллионов в апреле. Это указывает на сильный потенциал будущей выручки от моделирования.

Мобильный бизнес может испытывать слабость в ближайшем будущем, но, по мере того как генеративный ИИ станет новым ядром продуктов Baidu, ожидается, что он восстановится в следующем году. Компания строит мощную экосистему вокруг ERNIE, которая может включать миллионы приложений.

Ожидается, что акции отскочат, поскольку Китай продолжает проводить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, а EPS восстанавливается.