Почему нельзя открывать тяжелую позицию в торговле?

Три основных запрета в торговле: идти против тренда, не ставить стоп-лоссы и Тяжелая позиция. Поскольку у многих трейдеров укоренилось мышление о покупке на дне и продаже на верху, многие из них, сталкиваясь с убытками, легко становятся склонными к риску. Они не хотят признавать убытки, поэтому проблема несоблюдения стоп-лоссов также не легко решается.

По сравнению с двумя предыдущими, вопрос тяжелой позиции решается проще всего. Но на практике большинство трейдеров осознают, что не должны открывать тяжелую позицию, только после того, как столкнутся с серьезными убытками. Хотя они знают, что не должны открывать тяжелую позицию, вернувшись к реальной торговле, они все равно не могут сдержать себя и продолжают открывать тяжелую позицию. Почему трейдеры любят открывать тяжелую позицию?

В целом, это жадность, страх упустить большие изменения, опасение не заработать положенную прибыль, но с точки зрения человеческой природы, людям нравится получать удовольствие от ставок на большие суммы, чтобы испытать радость от получения огромной прибыли, как и у любителей азартных игр, от которых трудно отказаться.

Новички, только что вошедшие на рынок торговли, не испытывали испытаний рынка и не осознали риски, связанные с ним. Они считают торговлю слишком простой и жаждут заработать деньги, поэтому, как только они начинают, они легко принимают Тяжелая позиция. Возможно, им повезло, и они правильно угадали рынок, получив огромную прибыль, превышающую ожидания, и им становится еще труднее привыкнуть к медленному росту с легкой позицией. Но удача не будет всегда на их стороне, Тяжелая позиция обязательно приведет к большим потерям. После серьезных потерь будет очень трудно вернуть первоначальный капитал в краткосрочной перспективе, и в это время психологически будет довольно больно. Чтобы быстрее вернуть свой капитал, возможно, потребуется занять еще большую позицию, что приведет к еще большим убыткам и даже к полному разорению.

Есть много людей, которые привыкли к тяжелой позиции, потому что только при тяжелой позиции мозг начинает выделять дофамин, и возникает это чувство удовольствия. Если перейти на легкую позицию, стимуляция снижается, поэтому внутреннее сопротивление.

Когда я только начал торговать, я тоже думал, что только Тяжелая позиция может принести прибыль, но с развитием торговой концепции и системы трендов я осознал, что размер позиции оказывает значительное влияние на результаты прибыли. Под Тяжелой позицией трудно добиться стабильной прибыли, и легко потерять половину капитала. Многие люди не осознают важность размера позиции, потому что они еще не преодолели барьер прибыли, не сформировали свою торговую концепцию и систему. И Тяжелая позиция, и легкая позиция приводят к убыткам, но после того как появляется способность к получению прибыли, важность размера позиции становится очевидной.

Поскольку фьючерсы имеют кредитное плечо, тяжелая позиция в торговле, даже если вы выбрали правильное направление, может привести к серьезным убыткам. Например, многие люди любят ловить дно, особенно с тяжелыми позициями, но вы можете угадать дно, однако на многих рынках перед началом движения сначала будет проведена глубокая чистка, и если ваша позиция слишком велика, то вы, скорее всего, потерпите крах перед рассветом, а затем рынок поднимется. Также есть тяжелые позиции в тренде, но если произойдет значительная коррекция, из-за большого объема позиции, коррекция может привести к ликвидации вашего счета. Кроме того, в случае тяжелой позиции, вы также сможете установить относительно небольшой уровень стоп-лосса для каждой сделки, что снижает способность к управлению рисками и приводит к частым стоп-лоссам. Самое главное, тяжелые позиции могут легко привести к потере контроля над эмоциями трейдера; немногие могут оставаться спокойными, наблюдая за большим убытком на своем счете, и если эмоции выходят из-под контроля, то о рациональном суждении в дальнейшем не может быть и речи.

Тяжелая позиция имеет большие риски, так как мы можем решить проблему тяжелой позиции? Старый капитан дает несколько советов на рассмотрение:

Прежде всего, нам нужно снизить ожидания по прибыли, торговля — это долгосрочный процесс, и мы также должны рассматривать это как долгосрочный бизнес. Не думайте о быстром обогащении, установите для себя разумную цель по прибыли и постепенно двигайтесь к ней.

Второе - это привыкнуть к контролю своих позиций, или, можно сказать, заставить себя в течение некоторого времени работать с легкими позициями, например, не превышающими 20% от общей суммы. Когда вы привыкнете контролировать свои позиции, вы будете устойчивы к огромным колебаниям прибыли и убытков при тяжелых позициях и не будете так легко пытаться открывать тяжелые позиции.

Третье, фактические данные испытаний скажут нам, что тяжелая позиция в конечном итоге приведет к краху. Игровая зависимость - это человеческая природа, и тяжелая позиция тоже часть нашей природы, поэтому, как только эта зависимость возникает, многие люди не могут себя контролировать. Но использование научных данных, чтобы показать вам результаты тяжелой позиции, может развеять ваши иллюзии и запечатлеть этот факт в вашем сознании, тогда в дальнейшем мы не будем легко идти на тяжелую позицию.

Многие люди стремятся к тяжелой позиции, чтобы получить высокую прибыль, но множество данных показывает, что не то чтобы чем больше позиция, тем больше можно заработать, а наоборот, в условиях, когда можно получить прибыль, тяжелая позиция приводит к убыткам или даже ликвидации. Позиция, которая может обеспечить высокую прибыль, является оптимальной позицией, но оптимальная позиция - это не тяжелая позиция, а легкая.

Поэтому в реальной практике нам нужно иметь четкое понимание управления позициями.