Пытаетесь решить, что делать с Genesis Energy? Вы не одиноки. С впечатляющим приростом с начала года в 55,7% и пятилетней доходностью, которая составляет колоссальные 345,1%, акции определенно заслужили свое место в списках наблюдения. Тем не менее, естественно задаваться вопросом, сигнализируют ли недавние откаты, такие как снижение на -3,3% на прошлой неделе или падение на -2,2% за последний месяц, о смене риска или просто о том, что рынок восстанавливается после сильного роста. Трудно игнорировать, как Genesis Energy последовательно восстанавливается, особенно по мере изменения динамики на более широком рынке и ротации лидеров сектора.
Но в конечном итоге все эти ценовые движения — это всего лишь часть истории. Когда дело доходит до уверенных решений о покупке, удержании или продаже, наибольшее значение имеет оценка. Для Genesis Energy цифры показывают оценочный балл 4 из 6. Это означает, что акции недооценены по четырем ключевым оценочным проверкам, что является сильным индикатором для тех, кто раздумывает о потенциале роста.
В следующих разделах мы углубимся в различные способы, которыми аналитики оценивают стоимость, и в том, где в настоящее время находится Genesis Energy по этим показателям. Существует даже более целостная структура, которая может прояснить ситуацию, поэтому обязательно прочитайте, чтобы увидеть, что на самом деле определяет стоимость в этой уникальной компании.
Genesis Energy принесла 34,7% доходности за последний год. Посмотрите, как это соотносится с остальной частью нефтегазовой отрасли.
Подход 1: Генезис Энергия Дисконтированный денежный поток (DCF) Анализ
Модель дисконтированных денежных потоков (DCF) оценивает стоимость компании, проецируя ее будущие денежные потоки и дисконтируя их до сегодняшней стоимости. Этот процесс отражает как ожидаемый рост, так и временную стоимость денег. Для Genesis Energy подход DCF использует модель свободного денежного потока для акционеров в USD ($), учитывая как подробные оценки аналитиков, так и долгосрочные прогнозы за пределами следующих пяти лет.
В настоящее время последний свободный денежный поток Genesis Energy за двенадцать месяцев (FCF) составляет -313,2 миллиона долларов. Несмотря на то, что эта цифра отрицательная, аналитики ожидают разворота и устойчивого роста, прогнозируя, что свободный денежный поток достигнет 335,6 миллиона долларов к концу 2029 года. Оценки на предстоящие годы показывают постоянный рост, с учетом дисконтированного свободного денежного потока в 253,2 миллиона долларов в 2026 году, который будет расти каждый год и достигнет 168,3 миллиона долларов к 2035 году. Первые пять лет прогнозов основаны на аналитических источниках, в то время как годы позже полагаются на расчетные экстраполяции.
Основываясь на этих прогнозах и используя методологию DCF, оценочная внутренняя стоимость Genesis Energy составляет 40,07 $ за акцию. Это представляет собой скидку в 59,0% по сравнению с текущей ценой акции, что указывает на то, что акции в настоящее время значительно недооценены.
История продолжается Результат: НЕДОЦЕНЕН
Перейдите в раздел Оценка нашего Отчета о Компании для получения дополнительной информации о том, как мы пришли к этой Справедливой Стоимости для Genesis Energy.
Дисконтированный денежный поток GEL на сентябрь 2025 года Наш анализ (DCF) дисконтированного денежного потока предполагает, что Genesis Energy недооценена на 59,0%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле, или узнайте больше о недооцененных акциях.
Подход 2: Цена на Генезис Энерджи против Продаж
Для таких компаний, как Genesis Energy, соотношение цена-выручка (P/S) часто является предпочтительным показателем оценки, особенно когда прибыль нестабильна или отрицательна, но выручка остается высокой. Множитель P/S предоставляет ясный и сопоставимый способ оценки того, как рынок ценит каждый доллар выручки. Это особенно полезно в капиталоемких отраслях, таких как нефть и газ.
Ожидания роста, профиль риска и прибыльность все влияют на то, что считается "нормальным" или "справедливым" коэффициентом P/S. Компании с более быстрым ростом или с более сильными маржами, как правило, имеют более высокие мультипликаторы, в то время как более высокие риски или более низкий рост могут привести к более низким мультипликаторам. В настоящее время Genesis Energy торгуется с коэффициентом P/S 0.70x, что заметно ниже среднего показателя по отрасли нефти и газа в 1.58x, а также среднего показателя группы соперников в 2.31x.
Метрика Fair Ratio от Simply Wall St идет дальше простых средних показателей по同行ам или отраслям. Учитывая конкретные перспективы роста компании, маржи прибыли, рыночную капитализацию и профиль риска, Fair Ratio стремится предоставить более точное представление о том, какой мультипликатор заслуживает Genesis Energy на сегодняшнем рынке. Для Genesis Energy Fair Ratio рассчитывается на уровне 0.27x. Это означает, что даже при низком текущем P/S мультипликаторе рынок на самом деле назначает более высокий мультипликатор, чем тот, который оправдан фундаментальными показателями компании. Иными словами, акции могут быть оценены выше своей справедливой рыночной стоимости на основе этих факторов.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕН
NYSE:GEL PS коэффициент на сентябрь 2025 года PS коэффициенты рассказывают одну историю, но что если настоящая возможность лежит в другом месте? Узнайте о компаниях, где инсайдеры делают большие ставки на взрывной рост.
Улучшите свое принятие решений: выберите свою нарратив Генезис Энерджи
Ранее мы упоминали, что существует еще лучший способ понять оценку. Давайте познакомим вас с Наративами. Наратив — это простой, но мощный способ связать ваше личное представление о истории компании с тем, какими могут быть будущие цифры, и, в конечном итоге, с тем, сколько на самом деле стоят акции. Вместо того чтобы просто обрабатывать цифры, Наративы приглашают вас установить свои собственные справедливые оценки стоимости, роста выручки и маржи прибыли на основе вашей точки зрения, чтобы ваш анализ имел реальное значение.
На странице Сообщества Simply Wall St миллионы инвесторов могут легко создавать и обновлять Наративы. Это делает их гибким и доступным инструментом для принятия решений. Каждый Наратив превращает ваш взгляд на Genesis Energy в ясный финансовый прогноз, который затем рассчитывает справедливую стоимость, которую вы можете сравнить с текущей ценой акции. По мере изменения рынка или появления новых доходов и новостей Наративы обновляются автоматически, так что ваш инвестиционный случай всегда отражает последнюю информацию.
Например, один инвестор может считать будущее Genesis Energy ярким и назначить высокую справедливую стоимость, в то время как другой может занять более осторожную позицию, что приведет к значительно более низкому оценочному значению. Наративы предоставляют вам как цифры, так и историю, все в одном месте, чтобы вы могли принимать самые обоснованные решения каждый раз.
Вы думаете, что есть что-то большее в истории Genesis Energy? Создайте свой собственный нарратив, чтобы сообщить об этом сообществу!
NYSE:GEL История доходов и выручки по состоянию на сентябрь 2025 года Эта статья от Simply Wall St является общей по своей природе. Мы предоставляем комментарии, основываясь на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансового совета. Это не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают GEL.
Есть отзывы на эту статью? Есть беспокойства по поводу содержания? Свяжитесь с нами напрямую.В качестве альтернативы, напишите на editorial-team@simplywallst.com
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сигнализирует ли недавний рост Genesis Energy на 55% о возможностях роста в 2025 году?
Пытаетесь решить, что делать с Genesis Energy? Вы не одиноки. С впечатляющим приростом с начала года в 55,7% и пятилетней доходностью, которая составляет колоссальные 345,1%, акции определенно заслужили свое место в списках наблюдения. Тем не менее, естественно задаваться вопросом, сигнализируют ли недавние откаты, такие как снижение на -3,3% на прошлой неделе или падение на -2,2% за последний месяц, о смене риска или просто о том, что рынок восстанавливается после сильного роста. Трудно игнорировать, как Genesis Energy последовательно восстанавливается, особенно по мере изменения динамики на более широком рынке и ротации лидеров сектора.
Но в конечном итоге все эти ценовые движения — это всего лишь часть истории. Когда дело доходит до уверенных решений о покупке, удержании или продаже, наибольшее значение имеет оценка. Для Genesis Energy цифры показывают оценочный балл 4 из 6. Это означает, что акции недооценены по четырем ключевым оценочным проверкам, что является сильным индикатором для тех, кто раздумывает о потенциале роста.
В следующих разделах мы углубимся в различные способы, которыми аналитики оценивают стоимость, и в том, где в настоящее время находится Genesis Energy по этим показателям. Существует даже более целостная структура, которая может прояснить ситуацию, поэтому обязательно прочитайте, чтобы увидеть, что на самом деле определяет стоимость в этой уникальной компании.
Genesis Energy принесла 34,7% доходности за последний год. Посмотрите, как это соотносится с остальной частью нефтегазовой отрасли.
Подход 1: Генезис Энергия Дисконтированный денежный поток (DCF) Анализ
Модель дисконтированных денежных потоков (DCF) оценивает стоимость компании, проецируя ее будущие денежные потоки и дисконтируя их до сегодняшней стоимости. Этот процесс отражает как ожидаемый рост, так и временную стоимость денег. Для Genesis Energy подход DCF использует модель свободного денежного потока для акционеров в USD ($), учитывая как подробные оценки аналитиков, так и долгосрочные прогнозы за пределами следующих пяти лет.
В настоящее время последний свободный денежный поток Genesis Energy за двенадцать месяцев (FCF) составляет -313,2 миллиона долларов. Несмотря на то, что эта цифра отрицательная, аналитики ожидают разворота и устойчивого роста, прогнозируя, что свободный денежный поток достигнет 335,6 миллиона долларов к концу 2029 года. Оценки на предстоящие годы показывают постоянный рост, с учетом дисконтированного свободного денежного потока в 253,2 миллиона долларов в 2026 году, который будет расти каждый год и достигнет 168,3 миллиона долларов к 2035 году. Первые пять лет прогнозов основаны на аналитических источниках, в то время как годы позже полагаются на расчетные экстраполяции.
Основываясь на этих прогнозах и используя методологию DCF, оценочная внутренняя стоимость Genesis Energy составляет 40,07 $ за акцию. Это представляет собой скидку в 59,0% по сравнению с текущей ценой акции, что указывает на то, что акции в настоящее время значительно недооценены.
История продолжается Результат: НЕДОЦЕНЕН
Перейдите в раздел Оценка нашего Отчета о Компании для получения дополнительной информации о том, как мы пришли к этой Справедливой Стоимости для Genesis Energy.
Дисконтированный денежный поток GEL на сентябрь 2025 года Наш анализ (DCF) дисконтированного денежного потока предполагает, что Genesis Energy недооценена на 59,0%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле, или узнайте больше о недооцененных акциях.
Подход 2: Цена на Генезис Энерджи против Продаж
Для таких компаний, как Genesis Energy, соотношение цена-выручка (P/S) часто является предпочтительным показателем оценки, особенно когда прибыль нестабильна или отрицательна, но выручка остается высокой. Множитель P/S предоставляет ясный и сопоставимый способ оценки того, как рынок ценит каждый доллар выручки. Это особенно полезно в капиталоемких отраслях, таких как нефть и газ.
Ожидания роста, профиль риска и прибыльность все влияют на то, что считается "нормальным" или "справедливым" коэффициентом P/S. Компании с более быстрым ростом или с более сильными маржами, как правило, имеют более высокие мультипликаторы, в то время как более высокие риски или более низкий рост могут привести к более низким мультипликаторам. В настоящее время Genesis Energy торгуется с коэффициентом P/S 0.70x, что заметно ниже среднего показателя по отрасли нефти и газа в 1.58x, а также среднего показателя группы соперников в 2.31x.
Метрика Fair Ratio от Simply Wall St идет дальше простых средних показателей по同行ам или отраслям. Учитывая конкретные перспективы роста компании, маржи прибыли, рыночную капитализацию и профиль риска, Fair Ratio стремится предоставить более точное представление о том, какой мультипликатор заслуживает Genesis Energy на сегодняшнем рынке. Для Genesis Energy Fair Ratio рассчитывается на уровне 0.27x. Это означает, что даже при низком текущем P/S мультипликаторе рынок на самом деле назначает более высокий мультипликатор, чем тот, который оправдан фундаментальными показателями компании. Иными словами, акции могут быть оценены выше своей справедливой рыночной стоимости на основе этих факторов.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕН
NYSE:GEL PS коэффициент на сентябрь 2025 года PS коэффициенты рассказывают одну историю, но что если настоящая возможность лежит в другом месте? Узнайте о компаниях, где инсайдеры делают большие ставки на взрывной рост.
Улучшите свое принятие решений: выберите свою нарратив Генезис Энерджи
Ранее мы упоминали, что существует еще лучший способ понять оценку. Давайте познакомим вас с Наративами. Наратив — это простой, но мощный способ связать ваше личное представление о истории компании с тем, какими могут быть будущие цифры, и, в конечном итоге, с тем, сколько на самом деле стоят акции. Вместо того чтобы просто обрабатывать цифры, Наративы приглашают вас установить свои собственные справедливые оценки стоимости, роста выручки и маржи прибыли на основе вашей точки зрения, чтобы ваш анализ имел реальное значение.
На странице Сообщества Simply Wall St миллионы инвесторов могут легко создавать и обновлять Наративы. Это делает их гибким и доступным инструментом для принятия решений. Каждый Наратив превращает ваш взгляд на Genesis Energy в ясный финансовый прогноз, который затем рассчитывает справедливую стоимость, которую вы можете сравнить с текущей ценой акции. По мере изменения рынка или появления новых доходов и новостей Наративы обновляются автоматически, так что ваш инвестиционный случай всегда отражает последнюю информацию.
Например, один инвестор может считать будущее Genesis Energy ярким и назначить высокую справедливую стоимость, в то время как другой может занять более осторожную позицию, что приведет к значительно более низкому оценочному значению. Наративы предоставляют вам как цифры, так и историю, все в одном месте, чтобы вы могли принимать самые обоснованные решения каждый раз.
Вы думаете, что есть что-то большее в истории Genesis Energy? Создайте свой собственный нарратив, чтобы сообщить об этом сообществу!
NYSE:GEL История доходов и выручки по состоянию на сентябрь 2025 года Эта статья от Simply Wall St является общей по своей природе. Мы предоставляем комментарии, основываясь на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансового совета. Это не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают GEL.
Есть отзывы на эту статью? Есть беспокойства по поводу содержания? Свяжитесь с нами напрямую. В качестве альтернативы, напишите на editorial-team@simplywallst.com
Посмотреть комментарии