Сообщество крипто-KOL и рыночные тренды

Голосование по законопроекту о ясности регулирования BTC перенесли на сентябрь
Похоже, это намеренная ловушка, чтобы затянуть процесс
Пока пусть рынок просто продолжает колебаться
А в сентябре в сочетании с другими негативными факторами устроят сильное падение для вымывания позиций

616 страниц текста, 7 голосов против, 14 рабочих дней — CLARITY застрял не потому, что не хватило времени, а потому что кто-то не хочет его принятия

«После возвращения в сентябре продвинем его в приоритетном порядке».

«Просто не хватило времени, период до каникул слишком короткий».

Разве последние пару дней вы слышите не только это?

Не верьте.

Лидер большинства в Сенате Тьюн 7 августа подтвердил, что голосование перенесено на сентябрь. Криптомедиа заполнили оптимистичные нарративы о том, что законопроект «отложен, а не похоронен».

Но на Polymarket вероятность того, что законопроект станет законом в 2026 году, уже упала с более чем 70% в начале мая до 14%.

С семи десятых до одной десятой и четырёх.

Это не вопрос времени, это политический вопрос.

Неприятный факт —

У республиканцев в Сенате только 53 места. Чтобы преодолеть затяжные дебаты демократов, нужны 60 голосов.

Даже если все 53 республиканца проголосуют за, нужно привлечь как минимум 7 демократов.

А эти 7 демократов уже открыто сказали «нет».

7 сенаторов-демократов, ранее участвовавших в переговорах, ещё в июле опубликовали совместное заявление: «Предложенный республиканцами текст по-прежнему содержит недостатки. Необходимо усилить ключевые положения, касающиеся этики выборных должностных лиц, защиты потребителей, конфликта интересов и добросовестности рынка».

Переговоры длились 11 месяцев, законопроект вырос на 300 страниц. Республиканцы в основном внесли изменения, которых требовали демократы.

Но в последний момент 7 человек одновременно пошли на попятную.

Вы думаете, это «нехватка времени»?

Тогда чего на самом деле хотят демократы?

Положений об этике.

Новая версия законопроекта уже запрещает президенту, вице-президенту и членам Конгресса выпускать или продвигать цифровые активы во время пребывания в должности. Разве этого недостаточно строго?

Недостаточно.

Демократы упёрлись в два момента:

Во-первых, полномочия по правоприменению предоставляются только Министерству юстиции, но не генеральным прокурорам штатов.

Если перевести на человеческий язык: Министерство юстиции Трампа будет исполнять положения, направленные против Трампа?

Как вы думаете, Трамп станет расследовать дела против самого себя?

Во-вторых, срок действия положения истекает уже в 2029 году.

Если перевести на человеческий язык: после ухода Трампа с поста положение автоматически утратит силу.

Демократы называют это «безумием и несерьёзностью».

Правы ли они? Решайте сами.

Но окончательно убило законопроект другое —

Согласно финансовой декларации Трампа за 2025 год, он заработал на криптовалютном бизнесе более 1,4 миллиарда долларов.

Только на «трампкойне» он продал токенов на 635 миллионов долларов.

1,4 миллиарда долларов.

Президент за один год заработал 1,4 миллиарда долларов, просто выпустив токен.

Как вы думаете, демократы это спустят с рук?

Республиканцам нужен нарратив «мы продвинули крипторегулирование». Демократам нужен нарратив «мы остановили передачу выгоды семье Трампа».

Обе стороны используют CLARITY как предвыборную рекламу.

А в ноябре состоятся промежуточные выборы.

Что же после возвращения в сентябре?

Возвращение состоится 14 сентября. До промежуточных выборов останется всего 14 рабочих дней.

А за эти 14 дней Сенату предстоит рассмотреть —

законопроект о государственном финансировании (финансовый год заканчивается 30 сентября, без принятия законопроекта правительство приостановит работу).

законопроект об ассигнованиях на национальную оборону.

законопроект о санкциях против России.

кандидатуру генерального прокурора.

А ещё сами промежуточные выборы — конгрессменам нужно возвращаться в свои округа и агитировать за себя.

На каком месте CLARITY?

Ответ: ему места не найдётся.

«Приоритеты сентября»? Тьюн говорит красивые слова. Времени в повестке ограниченное количество: кто имеет более высокий приоритет, тот и проходит.

Приоритет CLARITY — самый низкий.

Bernstein уже предупредил: если законопроект не будет принят до конца года, крипторынок, включая биткоин, столкнётся с краткосрочной коррекцией.

JPMorgan также заявил: это «сигнал того, что один из ключевых регуляторных катализаторов начинает шататься».

Прогнозный рынок Kalshi показывает: вероятность принятия законопроекта до декабря составляет всего 30,84%.

С 70% до 30%, а затем до 14%.

Эта кривая выглядит хуже, чем свечной график BTC.

Скажем самое неприятное:

Главный риск для этой отрасли всегда заключался не в чрезмерно жёстком регулировании, а в том, что регулирование никогда не наступит.

Именно неопределённость — настоящий убийца.

Биржи не знают, смогут ли они завтра по-прежнему обслуживать пользователей из США. DeFi-протоколы не знают, когда придёт следующая повестка. Институциональные игроки не решаются войти на рынок, потому что не знают, изменятся ли правила после их входа.

Изначально CLARITY должен был дать ответы.

В итоге Вашингтон говорит: подождите ещё.

Чего ждать?

Окончания промежуточных выборов. Пока обе партии подсчитают свои голоса. Пока 1,4 миллиарда Трампа перестанут быть главным информационным поводом.

Окно для принятия законов в 2026 году фактически уже закрыто навсегда.

14 сентября Сенат вернётся к работе — следите за повесткой.

Если CLARITY не окажется среди первых трёх пунктов повестки —

Не ждите. #MoonshotAIPreIPOs开启 #非农爆雷降息预期逆转 #股票交易分享挑战 $BTC $ETH $SOL

В секторе памяти, по-прежнему возьмём $MU Micron в качестве примера: 1. Сейчас консолидация здесь также означает борьбу капитала за направление; 2. С высокой вероятностью на графике реализуется один из двух сценариев. Если выбирать одну из трёх компаний сектора памяти, то после комплексной оценки всех аспектов (американский рынок, волатильность, насколько стандартно развивается движение и т. д.) я лично выбираю MU > SK Hynix и SanDisk.

$TAO Консолидируется уже почти месяц, даже сформировалась перевёрнутая фигура «голова и плечи» — когда уже отправляемся в путь? Если вы часто просматриваете графики, то заметите, что многие альткоины в криптомире — и с большой капитализацией, и из категории голубых фишек — в основном движутся примерно одинаково: формации выглядят неплохо, но цена ни падать не хочет, ни расти, оставаясь в узком боковом диапазоне.

Я закрыл лонг по BTC, открытый от 63 000, а затем перевёл эту позицию в ETH.

Секрет роста на 250 долларов за три дня: дело не в больших деньгах, а в том, что «никто не продаёт»

4 августа золото всё ещё топталось около 4077 долларов.

Глядя на график, вы думаете, что за последние два с лишним месяца ничего не изменилось — цена болталась между 4000 и 4200, ни вверх ни вниз, словно замерла.

5 августа в ходе торгов цена достигла 4179 долларов.

6 августа она напрямую поднялась выше 4300 долларов.

Более 200 долларов роста за три дня. Спотовое золото за неделю прибавило 7,27%, фьючерсы COMEX торговались по 4400 долларов.

Многие растерялись.

«Кто покупает? Откуда столько денег?»

Ответ: никто не покупает. Просто никто больше не продаёт.

Вот неочевидная правда —

Этот стремительный рост произошёл не из-за притока огромного объёма средств, а потому, что ранее позиции были слишком небольшими.

В последние несколько месяцев европейские и американские ETF, а также фонды, следующие за трендом, продолжали выходить из золота. Цена золота обрушилась с январского максимума в 5595 долларов и к концу июня опустилась ниже 4000 долларов, показав крупнейшее с 2008 года месячное падение — почти на 30%.

В процессе произошло две вещи:

Во-первых, шортов становилось всё больше. На фоне продолжительного нисходящего тренда CTA-фонды, следующие за трендом, продолжали накапливать короткие позиции, и объём шортов на рынке оставался на высоком уровне.

Во-вторых, лонгов становилось всё меньше. Позиции активно управляемых фондов акций в секторе золота опустились до минимума почти за 4 года. Спекулятивные длинные позиции по историческим меркам всё ещё находились на низком уровне.

Структура рынка стала такой: снизу мало продавцов, а сверху недостаточно покупателей, готовых гнаться за ростом.

Все ушли: никто не хотел покупать, но и желающих продавать почти не осталось.

А затем 5 августа появился катализатор.

Число новых рабочих мест в США по данным ADP за июль составило лишь 44 тыс., что значительно ниже ожиданий. В переговорах об открытии Ормузского пролива наметился существенный прогресс. Два фактора одновременно изменились.

Цена золота пробила отметку 4200 долларов — ранее TD Securities прямо указывала, что CTA потребуется пробой золотом уровня 4200 долларов, чтобы запустить закрытие коротких позиций.

В момент пробоя системы алгоритмической торговли массово активировали приказы на закрытие шортов.

Принудительное закрытие шортов подталкивает цену вверх → ещё больше шортов ликвидируется → цена продолжает стремительно расти.

Классическое «короткое сжатие».

Это не новые лонги безумно скупают актив, а существующие шорты выстраиваются в очередь, чтобы сбежать.

Данные всё это подтверждают.

Согласно данным CFTC, за неделю по 4 августа чистая длинная позиция спекулянтов по золоту на COMEX увеличилась на 12 070 контрактов — до 132 398.

Объём золота в SPDR Gold ETF вырос с 999,02 тонны 17 июля до 1 014,14 тонны 5 августа — более чем на 15 тонн.

Это не лавина покупок, а постепенное возвращение тех, кто ранее ушёл. На Шанхайской бирже фьючерсов был зафиксирован редкий значительный однодневный рост открытого интереса по золоту.

Ограниченный приток новых средств вызвал огромный ценовой импульс.

Скажем прямо:

Этот стремительный рост золота не так уж сильно связан с фундаментальными факторами.

Макроэкономические ожидания определили лишь направление — структуру и масштаб движения определил рынок.

На рынке, где «снизу почти никто не продаёт», даже небольшого спроса достаточно, чтобы цена взлетела до небес.

По сути, это в точности повторяет стремительный рост биткоина в 2021 году и мемкоинов в 2024 году.

Дело не в больших деньгах, а в том, что никто больше не продаёт.

Та же история вполне может повториться с BTC.

Сколько людей в последние месяцы называли BTC мусором, скамом и устаревшим активом? Сколько раз люди фиксировали убытки около 65000? Сколько институциональных инвесторов после халвинга предпочли занять выжидательную позицию?

Когда никто не настроен оптимистично, структура «никто не продаёт» могла уже незаметно сформироваться.

Спекулятивные длинные позиции находятся на историческом минимуме. Короткие позиции продолжают накапливаться. Настроения на рынке крайне пессимистичны.

Нужен лишь один катализатор — сигнал о снижении ставки ФРС, продолжение притока средств в ETF или просто технический пробой — и короткое сжатие повторится.

Золото выросло на 250 долларов за три дня.

Если BTC выдаст такое же движение, ты выдержишь?

Конечно, немного охладим пыл —

Однодневный рост уже частично исчерпал краткосрочный импульс.

В краткосрочной перспективе золото, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 4200–4400 долларов. Следующая ключевая цель — район 4390 долларов, где проходит 200-дневная скользящая средняя.

Не покупайте на хаях. Ждите коррекции. Наличные — это достоинство, терпение — оружие.

Но общее направление уже ясно —

Когда актив отвергнут всеми, именно тогда для шортистов наступает самый опасный момент.#非农爆雷降息预期逆转 #股票交易分享挑战 #CLARITY法案投票窗口即将关闭 $BTC $XAU $XAUT

Команда разработчиков Hyperliquid HyperLabs уже продаёт через маркетмейкера Flowdesk 433 тыс. HYPE на сумму 24,25 миллиона долларов, выведенных из стейкинга ранним утром вчера.
◎За последние несколько часов команда разработчиков перевела маркетмейкеру Flowdesk 165 тыс. HYPE на сумму 9,23 миллиона долларов из выведенных из стейкинга.
◎Затем 75 тыс. HYPE на сумму 4,19 миллиона долларов были переведены в Hyperliquid, проданы и обменены на USDC, 90 тыс. монет

За «холодным» сюрпризом в данных по занятости скрывается ловушка: рабочих мест стало на 23 тыс. меньше, а безработица снизилась

Вчера вечером в США опубликовали данные по занятости вне сельского хозяйства за июль: число рабочих мест сократилось на 23 тыс. при ожиданиях рынка роста на 80 тыс. — воодушевлённые инвесторы ринулись покупать биткоин. «О повышении ставки можно забыть! Ликвидность станет более доступной! Вперёд!»

Биткоин действительно рванул вверх, в какой-то момент превысив 65 300 долларов.

Но что потом?

После роста последовал откат, сейчас цена составляет 64 800 долларов.

Рост есть, но какова его сила? На фоне этих данных с «эпическим сюрпризом» такой рост выглядит настолько слабым, что становится не по себе.

Потому что рынок уже начал подсчитывать следующий результат.

Насколько абсурдны эти данные.

В июле занятость вне сельского хозяйства сократилась на 23 тыс., тогда как рынок ожидал роста на 80 тыс.

Отклонение от прогноза превысило 100 тыс. рабочих мест.

Как сообщает Bloomberg, величина отклонения составила около 5 стандартных отклонений — намного больше обычного диапазона ошибок прогнозирования.

Это третье по величине месячное снижение занятости с 2020 года и худший результат с февраля этого года.

Ещё жёстче то, что совокупные данные за май и июнь пересмотрели вниз на 103 тыс. рабочих мест.

Показатель за май пересмотрели с +129 тыс. до +63 тыс., а за июнь — с +57 тыс. до +20 тыс.

За последние 12 месяцев средний месячный прирост занятости вне сельского хозяйства составил всего 34 тыс. рабочих мест.

Это не «мягкая посадка», а предвестник «жёсткого торможения».

Но — уровень безработицы, напротив, снизился с 4,2% до 4,1%.

Как это объяснить?

Два показателя основаны на разных источниках: данные о занятости поступают из опроса предприятий, а уровень безработицы — из опроса домохозяйств, поэтому отличаются и выборки, и методы.

Ключевая причина только одна: доля участия в рабочей силе снизилась до 61,4% — это минимум с начала 2021 года.

264 тыс. человек покинули рынок труда.

Дело не в том, что больше людей нашли работу, а в том, что больше людей отказались от её поисков.

Знаменатель уменьшился — и уровень безработицы естественным образом снизился.

Ещё больше настораживает пересмотр предыдущих значений в сторону понижения.

Совокупно данные за май и июнь пересмотрели вниз на 103 тыс. рабочих мест.

Это не корректировка, а признание: прежняя оценка силы рынка труда была серьёзно завышена.

Выборка опроса предприятий меняется, статистические методы корректируются, и кажущаяся «устойчивость занятости» последних месяцев могла быть всего лишь игрой с цифрами.

Для крипторынка это означает две вещи.

В краткосрочной перспективе — позитив.

Согласно данным CME, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась с 67% неделю назад до 44%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США быстро снизилась примерно на 5 базисных пунктов.

Индекс доллара упал почти на 30 пунктов.

Аппетит к риску восстановился, а биткоин превысил 65 300 долларов.

Сейчас рынок торгует сценарием «повышения ставки не будет».

Но что насчёт среднесрочной перспективы?

Если занятость продолжит ухудшаться, логика рынка может переключиться с «паузы в повышении ставки» на «учёт рецессии» —

и тогда это уже будет не позитивом, а негативом для рисковых активов.

И не забывайте — на следующей неделе выйдут данные по CPI.

Председатель ФРС Уош уже прямо заявил: если инфляционные данные окажутся выше ожиданий, он готов поддержать повышение ставки в сентябре.

Член совета управляющих ФРС Кук также сказала: если инфляция не улучшится, она уже готова поддержать повышение ставки.

Кашкари выразился ещё прямее: ставку необходимо повысить уже сейчас, чтобы впоследствии не пришлось повышать её значительно сильнее.

Данные по занятости снизили вероятность повышения ставки, но CPI в любой момент может вернуть её обратно.

Скажем прямо:

Сейчас рынок торгует сценарием «повышения ставки не будет», но вскоре ему, возможно, придётся торговать вопросом «почему при настолько плохом состоянии экономики ставку всё ещё не снижают».

Для BTC эти два сценария означают совершенно разное.

Первый — позитив, второй — ты думаешь, что купил на дне, а на самом деле купил на полпути к рецессии.

Именно данные по CPI на следующей неделе станут настоящей решающей битвой.

Тогда вы увидите:

Данные по занятости скажут ФРС: «Пора остановиться», а данные по инфляции — «Останавливаться ещё нельзя».

ФРС окажется между двух огней — как думаете, кого она выберет?#MoonshotAIPreIPOs开启 #非农爆雷降息预期逆转 #股票交易分享挑战 $BTC $ETH $SOL

Недавно искал VPN попроще в использовании и попробовал 无敌星星 — неожиданно оказалось, что он довольно хорошо подходит новичкам. Не нужно самостоятельно разбираться в сложных настройках: после скачивания и установки достаточно нажать одну кнопку для подключения, а при необходимости сменить маршрут можно переключаться между узлами в разных регионах — пользоваться довольно удобно. Сейчас сервис всё ещё находится на этапе бесплатного тестирования и пока поддерживает только Android. После окончания бесплатного трафика его можно получить снова, так что желающие сначала опробовать сервис могут сразу начать пользоваться.

Так называемое падение аппаратного сектора оживляет всё остальное. С момента выдвижения этой идеи прошла всего неделя; логика здесь заключается в концентрации и переключении капитала. Небольшая подсказка: $STRC уже 95, те, кто внимательно читает мои посты, поймут, о чём я говорю.

Когда $BTC наконец выйдет из этого долгосрочного нисходящего тренда, не спешите ставить против него.
В прошлом цикле мы видели множество трейдеров, которые совершили эту ошибку, пытаясь чрезмерно анализировать движение, на самом деле довольно очевидное.
Когда тренд действительно меняется, недельный таймфрейм обычно даёт самое чёткое подтверждение.
Иногда лучшая сделка — это просто уважать пробой.
#BTC #Крипто

Позавчера кит открыл шорт с максимальным плечом на 1 600 BTC (102 миллиона долларов) и снова понёс убытки: после недавнего отскока BTC до 65 300 долларов его позиция была ликвидирована по стоп-лоссу ещё на 500 BTC (32,6 миллиона долларов). Он открыл шорт позавчера утром, имея 2,44 миллиона U в качестве капитала, а сейчас у него осталось 900 тыс. долларов — убыток составил 1,54 миллиона долларов. Из его шорта на 1 600 BTC (102 миллиона долларов) отскок BTC выбил по стоп-лоссу 700 BTC, теперь у него остаётся шорт на 900 BTC (58,66 миллиона долларов).

Мне довольно нравится моя нынешняя работа
Не пеку́сь на солнце и не мокну под дождём
А зарплата ещё и высокая~
За пять месяцев — 10 тысяч......

Не смотрите, что говорят аналитики, смотрите, как рынок реагирует на новости в разных секторах; люди делают ставки реальными деньгами, а аналитики — словами. Как думаете, кому вы больше доверяете?

Нефермерские зарплаты оказались значительно ниже ожиданий, посмотрим на реакцию рынка: 1. Индекс доллара резко просел в краткосрочной перспективе (график 2); 2. Курс USD/JPY резко просел в краткосрочной перспективе (график 3); 3. Золото резко подскочило в краткосрочной перспективе (график 4). 4. Биткоин вообще ни хуя не отреагировал, не смотрите на биток, он устал, ха-ха.

После storage перейти в BTC, цифровое золото, — по сути, то же самое, что и моя прежняя стратегия в бычьем рынке: после альткоинов переходить в BTC. Ключевая логика здесь заключается в волатильности: альткоин может за день дать тебе рост на 30%, и storage тоже может; но нужно учитывать: после роста на 30% за один день будет ли он на второй и третий день снова расти на 30% или войдёт в высоковолатильный боковик? Возьмём SanDisk $SNDK

Внимательно слежу за этими мемкоинами:
​• $PENGU
• $SPX
• $NPC
• $BONK
• $FARTCOIN
​Какие мемкоины вы сейчас накапливаете? Напишите ниже свои лучшие варианты 👇

SPCX по 125 долларов — рискнёшь ловить падающий нож?

4 августа выручка в отчётности составила 7,81 миллиарда долларов, взлетев на 92% год к году, EBITDA выросла на 191%, а объём AI-контрактов достиг 14,1 миллиарда долларов. Но после закрытия рынка рост составил лишь 5%, после чего котировки обвалились обратно — сейчас колеблются около 125. Цена IPO — 135, ATH — 225, сейчас цена ниже IPO на 8–15%. Диапазон 105–126, скользящие средние переплелись, объём растёт, но цена не двигается — решающая битва быков и медведей уже близко, направление скоро определится.

Первое: отчёт взорвал рынок, но чего он боится?

Выручка удвоилась, число пользователей Starlink достигло 12 миллионов, испытательный полёт Starship V3 прошёл успешно, госконтракты Starshield превысили 6 миллиардов долларов, а приобретение Cursor открывает путь на рынок корпоративного AI — звучит как сплошные позитивные новости, верно?

Но рынок смотрит лишь на одну цифру: 18,37 миллиарда долларов капитальных затрат на AI.

Рост за счёт сжигания денег — сценарий Tesla снова разыгрывается. Та же история: в 2022 году Tesla ругали за «пузырь оценки», а затем котировки выросли со 100 до 400.

Каждый раз, когда великие компании тратят деньги на экспансию, мелкие инвесторы ругаются, а крупные игроки покупают.

Второе: разблокировка 900 миллионов акций, но вас, возможно, просто подталкивают к нужному мнению.

В августе после окончания первого периода блокировки в обращение выйдет около 6,9% акций, ранние инвесторы начнут продавать, а затем ещё две партии будут разблокированы в декабре 2026 года и июне 2027 года.

6,9% акций в обращении не будут одномоментно выброшены на рынок

У ранних сотрудников крайне низкая себестоимость, поэтому продать часть акций для улучшения качества жизни вполне нормально

Безос продавал акции Amazon 20 лет — разве это помешало Amazon вырасти в 100 раз?

Продажа акций инсайдерами ≠ компания плохая, это как получить зарплату и заплатить за аренду.

Третье: ров SpaceX настолько глубокий, что вы его не видите.

Объём невыполненных заказов — 47,5 миллиарда долларов, работы хватит на три года

Единственная в мире компания, располагающая многоразовыми ракетами, глобальным спутниковым интернетом и орбитальными вычислениями AI

Сотрудничество с Nvidia в области орбитального AI, синергия с xAI, замкнутая экосистема Маска

Без SpaceX космическая стратегия США хромает

Без Starlink связь на поле боя в Украине была бы парализована

Без Starship лунная программа NASA застопорилась бы

Смотрите сами на противостояние быков и медведей

С одной стороны:

Рост выручки на 92%, объём невыполненных заказов — 47,5 миллиарда долларов

Starlink уже приносит прибыль, AI-контракты — на 14,1 миллиарда долларов

Сотрудничество с Nvidia, госконтракты более чем на 6 миллиардов долларов

Единственная в мире компания с полной цепочкой космической индустрии

С другой стороны:

18,3 миллиарда долларов капитальных затрат на AI, рост за счёт сжигания денег

Давление продаж из-за окончания периода блокировки сохранится до 2027 года

Компания всё ещё несёт чистые убытки, свободный денежный поток отрицательный

Рыночная капитализация — 1,5 триллиона долларов, оценка не дешёвая

Ключевые уровни

Сопротивление сверху: 128–130 → 135 (психологическая отметка цены IPO) → 150+

Поддержка снизу: 120–122 → 115–117 → 110–105

Торговая стратегия

Краткосрочные трейдеры:

Если цена удержится на 122–125 и на повышенном объёме пробьёт 128, открывать небольшую длинную позицию, цель — 132–135, стоп-лосс — 120. При пробое 122 открывать небольшую короткую позицию, цель — 117–115, стоп-лосс — 128.

Среднесрочные игроки:

На откате к 115–117 или в район 110 набирать позицию частями, цель — 130–135, затем смотреть на 150, стоп-лосс ниже 105. При закреплении дневного закрытия выше 135 увеличивать позицию с расчётом на дальнейший рост.

Долгосрочные сторонники проекта:

В диапазоне 110–120 покупать вслепую по стратегии усреднения. SpaceX — не обычная акция, а единственный глобальный оператор космической инфраструктуры. Цель на 2027 год — 200–300, ставка на глобальное покрытие Starlink и взрывной рост доходов от AI-вычислений. Но помните: 105 — нижняя граница, если уровень будет пробит, ждите 90 и только потом докупайте.

SpaceX сейчас как Tesla в 2018 году —

99% людей считали, что «Маск несёт чушь», а в итоге Tesla выросла с 20 до 400.#非农爆雷降息预期逆转 #股票交易分享挑战 #美国ADP就业仅增4.4万 $BTC $SPCX $SPCX

Большая модель ByteDance уже на подходе!
Инсайдеры раскрыли: ByteDance запускает обучение ИИ-модели с 10 триллионами параметров — это в 3 раза больше, чем у Kimi K3, и она напрямую нацелена на конкуренцию с самой передовой Mythos от Anthropic!
ByteDance не испытывает нехватки денег и не выходит на биржу, поэтому остаётся смотреть на её поставщиков верхнего уровня:
1. NVIDIA $NVDA
главный источник вычислительных мощностей для обучения ByteDance, зарубежные кластеры активно используют GPU H200/Blackwell и другие, без них не обойтись при предварительном обучении сверхбольших моделей.
2. Broadcom $AVGO
важный партнёр ByteDance в разработке собственных ИИ-чипов SeedChip и специализированных ускорителей, а также поставщик высокоскоростных сетевых чипов — вся связь между узлами кластера зависит от него.
3. TSMC $TSM
ключевой подрядчик по производству чипов на передовых техпроцессах, все связанные с ByteDance чипы NVIDIA, Broadcom и других компаний производятся у неё, а производственные мощности ограничены.
4. Micron Technology $MU
один из ключевых поставщиков высокоскоростной памяти HBM, хотя прямые поставки в Китай ограничены, косвенно поставляет её через упаковку зарубежных GPU, а рост цен на необходимую для обучения память приносит компании выгоду.
5. Super Micro Computer $SMCI
специалист по сборке готовых ИИ-серверов, ByteDance и зарубежные дата-центры закупают их в больших объёмах, быстрая отгрузка и высокая гибкость, а расширение кластеров для предварительного обучения напрямую увеличивает заказы.
6. Vertiv $VRT
лидер в области жидкостного охлаждения и систем электропитания для дата-центров, сверхмасштабные кластеры ByteDance для обучения выделяют огромное количество тепла, решения с жидкостным охлаждением крайне необходимы, а заказы растут одновременно с развёртыванием GPU.
7. Arista Networks $ANET
король коммутаторов для ИИ-дата-центров, высокоскоростное соединение тысяч GPU во время обучения ByteDance полностью зависит от её оборудования, доля рынка стабильно занимает лидирующие позиции.
8. Marvell Technology $MRVL
специалист по высокоскоростным чипам подключения и специализированным ASIC, потребность в пропускной способности собственных чипов для обучения стремительно растёт.
9. Foxconn Industrial Internet $601138
Крупнейший подрядчик по производству ИИ-серверов, активно участвует в сборке серверов NVIDIA и облачных провайдеров, ключевой производственный партнёр ByteDance при расширении вычислительных мощностей.
10. Zhongji Innolight $300308
Лидер в области высокоскоростных оптических модулей, «скоростная магистраль» для внутренней связи ИИ-кластеров, крупный заказчик модулей 800G/1,6 Тбит/с для ByteDance и зарубежных дата-центров, объёмы поставок резко растут.
11. Inspur Information $000977
Лидер отечественного производства ИИ-серверов, важный поставщик для китайских центров интеллектуальных вычислений и связанных с ByteDance проектов, напрямую выигрывает от бума обучения больших моделей благодаря росту поставок серверов.
12. Applied Materials $AMAT
лидер среди поставщиков оборудования для производства чипов, TSMC и Samsung закупают её оборудование для расширения производства чипов для обучения, двойной драйвер роста — оборудование и материалы.
И всё равно вечно не хватает чипов и памяти!

Назовите мне ОДИН мемкоин, в который вы действительно верите
Я не собираюсь набирать ещё 47 случайных позиций
Либо я проявляю дисциплину
либо сейчас буду смотреть, как всё растёт без меня
Пытаюсь сохранить часть средств в резерве, но эти графики с каждой минутой усложняют это решение
Что здесь действительно стоит добавить?