Сообщество крипто-KOL и рыночные тренды

Последние изменения в портфеле Fundstrat под управлением Tom Lee $GRNY : вложено $200 млн в SpaceX и Micron:
Сокращение позиций
1. Meta $META
полностью продана. После краткосрочной ротации тематика больше не обеспечивает одновременного попадания в достаточное количество тем Granny; концентрация в социальной рекламе и крупных технологических компаниях слишком высока, поэтому портфелю нужно освободить место для полупроводников, космонавтики и промышленности.
2. Broadcom $AVGO
полностью продана. Логика AI ASIC и сетевых чипов сохраняется, но оценка и переполненность позиции стали слишком высокими. При переходе от уклона в качественные стоимостные компании к качественным компаниям роста акция была исключена, а средства направлены в память, Intel и электроснабжение дата-центров.
3. American Express $AXP
полностью продана. Потребительское кредитование сохраняет определённую эластичность, но хуже соответствует текущим факторам, чем полупроводниковый цикл, автоматизация и оборонная тематика; общий вес финансового сектора необходимо снизить.
4. Air Products and Chemicals $APD
полностью продана. Промышленные газы имеют защитный характер и недостаточную динамику роста; после краткосрочной смены тематики оценка опустилась ниже порога, а нарративы водорода и промышленных газов уступили место медным рудникам и электроэнергетическому оборудованию.
5. Northrop Grumman $NOC
полностью продана. Логика оборонного бюджета сохраняется, но в ходе ребалансировки из оборонного сектора оставлена только Lockheed Martin — один актив, лучше соответствующий тематическому портфелю. Northrop заменена на LMT, чтобы избежать дублирования внутри оборонного сектора.
6. Texas Pacific Land $TPL
полностью продана. Земельные концессии и права на нефть и воду чувствительны к ресурсному сектору и процентным ставкам. Вес энергетики необходимо снизить, а земли в Западном Техасе хуже вписываются в структуру портфеля, чем нефтегазовая инфраструктура ONEOK и электроэнергетика Vistra.
7. PNC Financial $PNC
полностью продана. Региональные банки выигрывают от процентных ставок и кредитования, но финансовому сектору необходимо уступить долю технологиям и промышленности; тематический балл региональных банков недостаточен.
Увеличение позиций
8. SpaceX $SPCX
новая покупка на $100 млн. Starlink, запуски и космическая инфраструктура впервые стали доступны через крупную публичную компанию; акция одновременно соответствует темам энергетики и кибербезопасности, глобального дефицита рабочей силы и стратегической связи, что делает её самым заметным новым активом этого раунда.
9. Micron Technology $MU
новая покупка на $100 млн. AI-серверы превратили HBM и высокоскоростную память в узкое место. Micron одновременно соответствует полупроводниковому циклу, автоматизации и стилевым/сезонным факторам; после отката от максимумов соотношение цены и качества стало привлекательным.
10. Intel $INTC
новая позиция. Возвращение производства, передовая упаковка и государственные субсидии вновь связывают Intel с восстановлением PMI, автоматизацией и дефицитом рабочей силы. Это наиболее прямой крупный актив в теме «полупроводники американского производства».
11. Lockheed Martin $LMT
новая позиция. Заменяет Northrop Grumman; расходы на оборону, противоракетную оборону и аэрокосмическую отрасль сосредоточены в одной компании. В условиях геополитической неопределённости денежный поток и видимость заказов стабильнее, чем у чисто растущих технологических компаний.
12. Vertiv $VRT
новая позиция. Жидкостное охлаждение дата-центров, электропитание и терморегулирование — самые необходимые «вода, электричество и топливо» в AI-инфраструктуре. Компания также выигрывает от автоматизации и капитальных расходов на электроэнергетику и является более дефицитным активом, чем ещё один переполненный разработчик чипов.
13. Freeport-McMoRan $FCX
новая позиция. Медь — общий сырьевой материал для электросетей, электромобилей и дата-центров. В сочетании с уклоном в факторы стиля и восстановлением PMI она добавляет портфелю циклическую динамику и хеджирует откат чисто технологических компаний.
14. MicroStrategy $MSTR
продолжает удерживаться. Самый чистый биткоин-актив среди публичных компаний: темы цифровых активов и технологий по-прежнему соответствуют структуре портфеля. После равновзвешенной ребалансировки компания всё ещё остаётся примерно крупнейшей позицией.
15. Robinhood $HOOD
продолжает удерживаться. Розничная торговля, криптовалюты и платформа рынков прогнозов выигрывают от активности на рынках капитала и финансового поведения молодого поколения; это растущий актив, оставшийся в финансовом секторе.
16. Cadence Design Systems $CDNS
продолжает удерживаться. Программное обеспечение для проектирования чипов и системного уровня: чем сложнее AI-чипы, тем сильнее зависимость от EDA. Один из самых надёжных «продавцов лопат».
17. Fortinet $ANET
продолжает удерживаться. Сетевые коммутаторы дата-центров — кровеносная система AI-кластеров. Цикл роста трафика и перехода на 800G ещё не завершён, а история увеличения доли Ethernet остаётся целостной.
18. ServiceNow $NOW
продолжает удерживаться. Программный уровень корпоративных рабочих процессов и внедрения AI-агентов, представитель темы автоматизации в сегменте ПО. Высокая доля продлений и неполная синхронность с аппаратным циклом.
19. Palantir $PLTR
продолжает удерживаться. Аналитика государственных и коммерческих данных плюс AI-платформа; компания получает баллы сразу по темам безопасности и автоматизации и продолжает удерживаться при уклоне в качественные компании роста.
20. Oracle $ORCL
продолжает удерживаться. Облачная инфраструктура и база данных связаны с контрактами на обучение и инференс крупных моделей; среди традиционных разработчиков ПО Oracle больше всего похожа на компанию AI-инфраструктуры.
21. NVIDIA $NVDA
продолжает удерживаться. Ценообразующая сила в AI-вычислениях сохраняется. Портфель не отказывается от ключевого поставщика вычислительных мощностей только из-за переполненности позиции; однако при равном взвешивании NVIDIA не становится сверхкрупной долей, как в портфеле, взвешенном по капитализации.
22. Microsoft $MSFT
продолжает удерживаться. Облако, экосистема OpenAI и корпоративные подписки на ПО одновременно соответствуют фактору качества и долгосрочной теме цифровизации.
23. Deere $DE
продолжает удерживаться. Интеллектуализация сельхозтехники, точное земледелие и глобальный дефицит рабочей силы (замена людей машинами) обеспечивают компании промышленную экспозицию к оборудованию и автоматизации.
24. Tesla $TSLA
продолжает удерживаться. Электромобили, накопители энергии, роботы и автономное вождение соответствуют всем трём темам: энергетике, автоматизации и дефициту рабочей силы.
25. Union Pacific $UNP
продолжает удерживаться. Объёмы перевозок североамериканской железной дороги восстанавливаются вместе с промышленной активностью; это транспортная опора темы PMI со стабильным денежным потоком.
26. Goldman Sachs $GS
продолжает удерживаться. Инвестиционный банкинг и торговые операции чувствительны к активности на рынках капитала; в финансовом секторе остаётся оптовая компания с уклоном в рынки капитала.
27. AMD $AMD
продолжает удерживаться. По двум направлениям — GPU и CPU — компания отвоёвывает долю рынка AI-инференса, обеспечивая внутренний баланс вычислительных мощностей вместе с NVIDIA и не позволяя делать ставку на одного поставщика AI.
28. Bank of New York Mellon $BNY
продолжает удерживаться. Услуги хранения активов и обслуживания фондов выигрывают от роста объёма активов на рынках; инфраструктурная роль в финансовом секторе сильнее зависимости от кредитного цикла.
29. UnitedHealth $UNH
продолжает удерживаться. Масштабные преимущества медицинского страхования и управляемой медицины делают компанию якорной позицией в медицинском секторе; фактору качества она необходима.
30. Caterpillar $CAT
продолжает удерживаться. Строительная техника, генераторы и горнодобывающее оборудование обеспечивают одновременную экспозицию к инфраструктуре, энергетике и промышленным капитальным расходам.
31. Philip Morris $PM
продолжает удерживаться. Глобальное распространение продуктов с пониженным вредом, включая системы нагревания табака, остаётся одной из немногих историй роста в секторе товаров первой необходимости — защитная, но не лишённая динамики позиция.
32. JPMorgan Chase $JPM
продолжает удерживаться. Среди универсальных банков отличается высоким качеством прибыли и сильными доходами от торговых операций; даже после сокращения финансового сектора лидер рынка остаётся в портфеле.
33. Costco $COST
продолжает удерживаться. Розничная торговля по подписке устойчива к циклам и выигрывает как от перехода к более дешёвым товарам, так и от перехода к более дорогим; потребительский якорь качественной части портфеля.
34. Vistra $VST
продолжает удерживаться. Независимый производитель электроэнергии и прямой бенефициар дефицита электричества для дата-центров; наиболее похожая на растущую компанию позиция в секторе коммунальных услуг.
35. Netflix $NFLX
продолжает удерживаться. Ценообразующая сила в потоковом вещании и рекламный уровень; контентная платформа по-прежнему соответствует долгосрочной теме изменения поведения потребителей.
36. Alphabet $GOOGL
продолжает удерживаться. Денежная машина поиска в сочетании с облаком и Gemini; вход в AI-приложения через канал дистрибуции сохраняется. Среди крупных технологических компаний портфель продолжает удерживать Google, а не Meta.
37. Eaton $ETN
продолжает удерживаться. Электрооборудование, электросети и распределение электроэнергии в дата-центрах; вместе с Vertiv и Quanta компания формирует цепочку электроснабжения.
38. CF Industries $CF
продолжает удерживаться. Азотные удобрения и промышленная химия обеспечивают эластичность материалов помимо сельхозпродукции и промышленных газов; позиция связана с PMI и товарами, чувствительными к инфляции.
39. Apple $AAPL
продолжает удерживаться. Аппаратная экосистема, прибыль от сервисов и конечная точка доступа к AI; ключевой качественный актив в сегменте крупных компаний не может отсутствовать.
40. KLA Corporation $KLAC
продолжает удерживаться. Оборудование для контроля полупроводниковых процессов; капитальные расходы фабрик и выход годных изделий при передовых техпроцессах являются необходимостью, что делает компанию качественным активом среди производителей оборудования.
41. ONEOK $OKE
продолжает удерживаться. Среднепоточная инфраструктура для природного газа и газовых жидкостей; энергетическая доля смещается от прав на землю в сторону среднего звена, способного получать плату за транспортировку.
42. Monster Beverage $MNST
продолжает удерживаться. Глобальная дистрибуция энергетических напитков; растущий бренд в секторе товаров первой необходимости.
43. GE Vernova $GEV
продолжает удерживаться. Газовые турбины, электросети и ветроэнергетика; заказы на энергетическое оборудование поддерживаются дата-центрами и модернизацией электросетей.
44. GE Aerospace $GE
продолжает удерживаться. Авиационные двигатели и послепродажное обслуживание; восстановление гражданской авиации в сочетании с оборонными заказами формирует качественную промышленную позицию.
45. Amazon $AMZN
продолжает удерживаться. Операционный рычаг электронной коммерции плюс облако AWS — два двигателя, объединяющие розничную торговлю и AI-инфраструктуру.
46. Packaging Corporation of America $PKG
продолжает удерживаться. Бумажная упаковка развивается синхронно с промышленным спросом и находится на пересечении материалов и восстановления циклической активности.
47. TJX Companies $TJX
продолжает удерживаться. Дисконтная розничная торговля увеличивает долю в условиях расслоения потребления; защитная растущая компания в сегменте потребительских товаров не первой необходимости.
48. Quanta Services $PWR
продолжает удерживаться. Модернизация электросетей, подключение новых источников энергии и электротехнические работы для дата-центров обеспечивают долгую видимость заказов.
49. Eli Lilly $LLY
продолжает удерживаться. Препараты для снижения веса и метаболический портфель остаются самым мощным двигателем роста в мировой фармацевтике; в растущей части медицинского сектора оставлена только эта компания.

Глобальные рынки потеряли 2,3 триллиона: что же сказал Уорш?
28 августа в 22:00 по пекинскому времени, Джексон-Хоул, штат Вайоминг.
Председатель ФРС Кевин Уорш вышел на трибуну и произнёс несколько фраз.
Через 4 часа глобальные рынки потеряли 2,3 триллиона долларов.
Золото: в течение дня ненадолго поднялось выше 4 620 долларов, но после выступления Уорша резко рухнуло — спотовое золото обвалилось с дневного максимума в 4 631 доллар до 4 456 долларов. Падение превысило 160 долларов, составив 3,14%. Фьючерсы на золото в Нью-Йорке упали на 159,9 доллара, до 4 504 долларов.
Биткоин: перед выступлением только что достиг 81 455 долларов, а через час упал до 76 877 долларов. За 24 часа падение составило почти 5%. Более 300 миллионов долларов в лонговых позициях с плечом по всему рынку испарились за одну ночь, при этом ликвидации только лонгов по BTC превысили 107 миллионов долларов.
Американские акции: Nasdaq завершил торги снижением на 0,5%, S&P упал на 0,25%.
Вероятность повышения ставки: ещё накануне составляла всего 35%, а после выступления Уорша взлетела до 57,4–58%. За одну ночь показатель подскочил на 25 процентных пунктов.
Доходность двухлетних гособлигаций США: подскочила на 11,8 базисного пункта, достигнув максимума за месяц.
Индекс доллара: взлетел более чем на 0,6%.
Что же он сказал?
Его речь была недолгой, но каждая фраза звучала как удар.
«Мы должны быть уверены, что базовая инфляция достаточно быстро приближается к целевому показателю в 2%. В противном случае нам ещё предстоит поработать».
«Нам ещё предстоит поработать» — это формулировка в официальном языке ФРС, наиболее близкая к «готовимся повысить ставку».
Была и ещё более жёсткая фраза:
«Мне трудно описать общие финансовые условия как ограничительные».
Если перевести на человеческий язык: текущий уровень ставок совсем недостаточно жёсткий. Пространство для дальнейшего повышения ставок ещё есть.
Почему реакция рынка оказалась настолько бурной?
Во-первых, это самое жёсткое ястребиное заявление Уорша за первые 100 дней на посту.
С момента вступления в должность он придерживался линии «лучше меньше говорить»: урезал формулировки о дальнейших ориентирах, сокращал заявления по денежно-кредитной политике и отказывался обозначать траекторию ставок. Рынок уже привык к его расплывчатости.
Но на этот раз он не стал расплываться.
Базовые показатели инфляции не улучшились: PCE в годовом выражении за 12 месяцев составляет 3,7%, а в пересчёте на год за 6 месяцев — 4,1% — до 2% ещё очень далеко. Уорш прямо сказал: ждать нельзя.
Во-вторых, его подтекст оказался страшнее прямых слов.
«Финансовые условия не являются ограничительными» — это означает, что сама ФРС считает: пространство для повышения ставок ещё есть. Ранее рынок исходил из того, что «ставки уже достаточно высоки», а теперь Уорш говорит: «недостаточно».
В-третьих, он отрезал все пути к отступлению.
Уорш чётко отказался предоставлять ориентиры на будущее, отказался раскрывать «функцию реакции» и отказался говорить рынку, «в каких случаях ставка будет повышена, а в каких — нет».
Чего рынок боится больше всего? Не повышения ставки, а неопределённости.
Дайте чёткую траекторию повышения ставок — рынок сможет заложить её в цены, захеджироваться и выйти из позиций.
Не давайте ничего — и рынок может лишь панически распродавать активы.
От 35% до 58% — всего за одну 30-минутную речь
Такова сила Джексон-Хоула.
И это также напоминает нам об одной вещи:
Перед лицом макроэкономики весь технический анализ — мелочь.
Можно начертить сколько угодно уровней поддержки, изучить сколько угодно свечных формаций и насчитать сколько угодно волн —
одна фраза Уорша — и всё это пробивается насквозь.#Gate7天净流入全球Top3 #BTC重返81000美元 #Strategy股价突破135美元 $BTC $ETH $XAU

Nvidia пробила ключевой уровень!
1. Nvidia $NVDA
окружена слухами о негативных факторах, а опровержения никто не принимает всерьёз! После рывка от 227 котировки стремительно рухнули до 217, и график выглядит крайне плохо. На следующей неделе гэп на уровне 210 снизу словно магнитом будет тянуть цену вниз; с большой вероятностью последует снижение к поддержке на 212 и даже к 100-дневной линии на 208. Без серьёзных позитивных новостей не спешите покупать на дне!
2. Broadcom $AVGO
отличная цель для шорта! Пока цена уверенно остаётся ниже 370 (200-дневной линии), это практически лёгкие деньги. Внизу на 356 есть идеальный незакрытый гэп, стоп-лосс следует жёстко установить на 370. Соотношение риска к прибыли исключительно высокое, цель снижения — диапазон 356–360.
3. AMD $AMD
быки полностью сдались! Изначально акции хотели воспользоваться отчётом Nvidia и совершить рывок, но покупателей так и не нашлось, и теперь цена снова пробила ключевой уровень 470. Картина резко ухудшилась; далее, скорее всего, последует постепенное снижение с возвратом к 100-дневной скользящей средней.
4. ETF на полупроводниковый индекс $SMH
— высшая степень тревоги для всего чипового сектора! SMH уже постепенно снижается ниже 100-дневной линии, и продавцы начинают полностью контролировать рынок. Если эти ведущие бумаги продолжат падение, на следующей неделе весь полупроводниковый сектор, вероятно, столкнётся с масштабной распродажей!

$BICO ‌ : Медвежья конфигурация 📉
Цена: $0.02271 | Supertrend: $0.02600
🔴 Сопротивление: $0.0260
🟢 Поддержка: $0.02238
Цена остаётся ниже Supertrend. $0.02238 — ключевой уровень, который необходимо удержать; возвращение выше $0.026 станет первым признаком силы.
#GateStockInsightsChallenge #EventContracts1%Reward $SNDK ‌
$MSFT ‌

$BTC : Не волнуйтесь, он восстановится!

Все говорят о $100K, но я не вижу, чтобы это произошло в этом году.
$BTC уже значительно вырос, и ожидать ещё одного масштабного импульса без достаточного времени для консолидации кажется преждевременным.
Мой базовый сценарий заключается в том, что $100K произойдёт позже, потенциально ближе к концу второго квартала следующего года.
Не нужно гнаться за целью.
Пусть рынок сам придёт к нам.
Терпение побеждает.
#BTC #Крипто

TRUMP по 2,8 доллара — будешь покупать?
Сначала о поверхности: за 10 дней рост на 160%, розничные инвесторы безумно покупают на хаях, крича: «Трамп — бык».
13 августа цена достигла дна на уровне 1,37, затем начался мощный рост: за 10 дней максимум составил 3,6, а рост — 170%. Криптосаммит в Белом доме, упоминание закона CLARITY и слухи о «новой монете» разогрели FOMO.
RSI указывает на перекупленность, CCI повышен, объём торгов аномально вырос — это консолидация на хаях после перегретого отскока.
Первое: слухи о «новой монете» разогнали цену, после опровержения началась распродажа — сценарий слишком знакомый.
Некоторые аккаунты пустили слух, что «Трамп собирается выпустить новую монету». Спот-цена мгновенно взлетела с 1,4 до 3,6, и розничные инвесторы ринулись из-за FOMO. Затем Eric Trump заявил: новой монеты не будет, а тот, кто собирается её выпустить, — мошенник. Цена тут же откатилась.
Разгон на слухах, распродажа после опровержения — этот конвейер уже бесчисленное количество раз срабатывал на этой монете. Пока розничные инвесторы продолжают покупать на волне «Трамп — бык», связанные с инсайдерами кошельки уже переводят токены на OK и обналичивают миллионы долларов.
Второе: заседание в Белом доме действительно состоялось, но «заседание» не означает «разгон цены».
Трамп встретился в Белом доме с руководителями криптоиндустрии и призвал Конгресс продвигать закон о структуре рынка, вновь зажёг нарратив о «прокриптовалютном президенте». Это действительно позитивный фактор. Позитив уже отыгран — что дальше?
Закон CLARITY — это процедурный прогресс, а не реализация. Если в середине сентября появятся новости о продвижении, это снова даст импульс настроениям, но после него, скорее всего, опять начнётся продажа. Для мем-монеты опаснее всего не отсутствие покупателей, а то, что инсайдеры продают, пока ты заходишь.
Третье: на графике появился сигнал, который нельзя игнорировать.
Рост с 1,37 до 3,6 за 10 дней на 170% — это тройной резонанс перепроданности, шорт-сквиза и слухов, а не здоровое трендовое движение. Текущее падение с 3,6 до 2,8 — это «вторичный отскок после рывка вверх», а не «продолжение основного восходящего движения».
Противостояние быков и медведей — решать тебе
С одной стороны:
Белый дом лично поддержал проект, политический нарратив снова зажёгся
Мощный отскок с 1,37, тренд развернулся в бычью сторону
BTC удерживается выше 80 тыс., склонность к риску восстанавливается
Спотовые ETF демонстрируют чистый приток средств несколько дней подряд, ликвидность улучшается
С другой стороны:
Рост на 170% за 10 дней — технически сильная перекупленность
Связанные с инсайдерами кошельки продолжают продавать + ежедневно разблокируется 900 тыс. токенов
18 сентября предстоит ещё одна крупная разблокировка — 28,7 миллиона токенов
Около 98% покупателей всё ещё в убытке, давление продавцов сверху огромное
Сопротивление сверху: 2,90–2,96 → 3,20–3,25 → 3,55–3,77
Поддержка снизу: 2,50–2,55 (линия жизни) → 2,20–2,25 (20-недельная EMA) → 2,05 (пробой означает ослабление) → 1,37–1,50 (зона глубокого падения)
Сценарий A: покупать на откате
Ждать стабилизации в зоне 2,52–2,58 на снижающемся объёме, затем входить, стоп-лосс — 2,45, цели — 3,05–3,20. Или покупать пробой после закрепления выше 2,96 на повышенном объёме, стоп-лосс — 2,78, цели — 3,20/3,55.
Сценарий B: шортить на хаях
Если в зоне 2,88–2,96 появятся длинные верхние тени, расхождение цены и объёма, а ставка финансирования вырастет, можно осторожно открыть шорт, цели — 2,55/2,22, стоп-лосс — 3,05. В шорте особенно нужно опасаться шорт-сквиза из-за «голубиных комментариев на выступлении + нового рывка BTC», поэтому размер позиции должен быть ещё меньше, чем в лонге.
Сценарий C: ждать
Если цена пробьёт 2,50 и не вернётся выше на закрытии 1H, сначала оставаться вне рынка. Следующая точка наблюдения — 2,21. Только удержание этого уровня позволит заново оценить перспективы быков; пробой 2,05 завершит структуру отскока от 1,37.
Стратегия действий
Жёсткие правила по размеру позиции:
Это высоковолатильная политическая мем-монета, для бессрочных фьючерсов использовать только плечо 3–5x
Риск на одну сделку ограничивать 1–2% капитала
Не держать крупную позицию на ночь в расчёте на выступление, сократить позицию до и после выступления Warsh
Стратегия «купить и держать» на этой монете имеет отрицательное математическое ожидание. Торговать нужно волнами, а не верой.
Падение с 75 до 1,37, а затем рост с 1,37 до 2,8 ничего принципиально не изменили: это всё ещё актив внимания и машина по разблокировке токенов.
Объём торгов, который ты видишь на уровне 2,8, в значительной степени создают игроки, делающие ставки на фьючерсах, и инсайдеры, перераспределяющие токены на противоположной стороне сделок. На краткосроке можно заработать на волатильности, но в средне- и долгосрочной перспективе не стоит мыслить как спотовый инвестор и «ловить дно в ожидании удвоения».
Ты следишь за отскоком, а команда следит за твоей покупкой.
Ты зарабатывал или терял на TRUMP?
На уровне 2,8 ты осмелишься запрыгнуть в поезд?#Gate7天净流入全球Top3 #BTC重返81000美元 #Strategy股价突破135美元 $BTC $ETH $TRUMP

SOL по 104 доллара — будешь наращивать позицию?
Сначала посмотрим на поверхность: рост сменился откатом, розничные инвесторы начали паниковать.
Вчера цена достигла 110,6, а сегодня её сразу обвалили до 105 — на дневном графике сформировалась длинная верхняя тень. В августе рост был с 70 до 110, то есть на 43%, причём почти без приличной коррекции. График говорит тебе: вчера RSI поднялся выше 80, что указывает на сильную перекупленность, поэтому сегодняшняя коррекция была лишь вопросом времени. Держатели будут фиксировать прибыль, но тренд не сломан.
Первый момент: не удаётся пройти 110? Посмотри, как цена поднялась с 70 до 110.
На этой неделе приток средств в SOL ETF составил 75 миллионов долларов, а суммарно за август превысил 113 миллионов, при этом общий чистый приток достиг примерно 1,25 миллиарда долларов. MSOL от Morgan Stanley, BSOL от Bitwise и VSOL от VanEck все покупают. Charles Schwab только что объявила о добавлении SOL на розничную платформу для торговли криптовалютами — это второй после ETF институциональный канал притока капитала.
В голосованиях по управлению SIMD-550/SIMD-553: сокращение годовой эмиссии увеличивается с 15% до 30%, а сжигание комиссий значительно расширяется.
Второй момент: ончейн-данные раскалены добела, а цена не успевает за ними.
В июле объём транзакций достиг рекордных 4,2 миллиарда, объём RWA приблизился к 4 миллиардам долларов, а объём стейблкоинов в обращении составляет 15–16 миллиардов. Дневной объём торгов на DEX часто находится в районе 2–3,5 миллиарда, уровень приложений всё ещё приносит прибыль — это не пустой воздух.
Рост на 43% в августе вызван не FOMO розничных инвесторов, а реальными покупками ETF
Ончейн-активность достигла исторического максимума — это не «люди начали пользоваться только после роста», пользователи были всегда
По сравнению с максимумом 2025 года на уровне 294 цена 105 всё ещё находится примерно в середине пути
Третий момент: сегодняшняя встреча в Jackson Hole — главный фактор неопределённости, но не позволяй шуму сбить себя с курса.
Окно для выступления Warsh в пятницу приходится именно на сегодня, и рынок одновременно делает ставки на две вещи: тон заявлений о процентных ставках и формулировки о стейблкоинах и токенизации. Любое заявление с ястребиным уклоном сначала обрушит SOL с его высокой бетой.
Смотри сам на противостояние быков и медведей
С одной стороны:
Рост на 43% в августе, совокупный приток в ETF — 1,25 миллиарда, институциональные средства продолжают поступать
Продвигается голосование по дефляционным мерам, предложение сокращается + 70% застейкано, свободный объём очень ограничен
Объём ончейн-транзакций, RWA и стейблкоинов — всё на рекордных уровнях
Листинг на Charles Schwab ещё больше расширяет институциональный доступ
С другой стороны:
RSI на дневном графике поднимался выше 80, сильную перекупленность нужно переварить
Трижды не удалось пройти 110, краткосрочная зона предложения очевидна
Если Jackson Hole займёт ястребиную позицию, первой пострадает высокая бета
Если BTC не удержится, SOL упадёт ещё сильнее
Сопротивление сверху: 107–108 → 110/110,6 (критическая линия) → 118–122 → 123–128
Поддержка снизу: 100–102 (психологический уровень) → 96–98 (зона повторного набора позиции в рамках основного роста) → 91–94
Торговая стратегия
Краткосрочным трейдерам:
Вариант A (консервативный): не покупать по 105. При коррекции к 100–102 и стабилизации открыть небольшой лонг, цель — 108–110. При более глубокой коррекции наращивать позицию в зоне 96–98, цели — 110 → 118. Стоп-лосс ниже 95,5.
Вариант B (агрессивный, подходит тем, у кого уже есть базовая позиция): при явной остановке падения в зоне 105–106 (длинная нижняя тень + возврат выше 106,5) играть отскок к 108,5–110, стоп-лосс — 104,2. Но на 110 сократить позицию.
Как действовать медведям:
При явной верхней тени и росте объёма без дальнейшего роста в зоне 109,5–110,6 открыть короткую позицию с целями 105/102. Либо открывать шорт после закрытия 4-часовой свечи ниже 100, цель — 96.
Среднесрочным трейдерам:
Удержание 100, покупка в зоне 96–98, продажа на 110. После пробоя 110 и закрепления выше можно заходить в расчёте на 118–128.
Августовское движение SOL сложилось из ETF + доступа через брокеров + реформы предложения + высокой ончейн-активности, а не возникло из пустого воздуха.
В среднесрочной перспективе настрой остаётся бычьим, следующая зона наблюдения — 118–128.
Лучший подход — не покупать в погоне за ценой по 105, а:
Удерживать 100, покупать 96–98; продавать на 110; после пробоя 110 снова покупать.
Сегодняшняя встреча в Jackson Hole — катализатор, а не сама ценность актива. До публикации выступления лучше держать позицию меньше, а не загружаться полностью.
Какова твоя себестоимость SOL?
На уровне 104 ты готов наращивать позицию или сначала выйти? #英伟达财报周 #BTC重返81000美元 #Strategy股价突破135美元 $BTC $ETH $SOL

Сегодня в 22:00 состоится первое после вступления председателя ФРС Уорша в должность основное выступление на симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоуле. В центре внимания будет вопрос о том, разъяснит ли он на этот раз функцию реакции денежно-кредитной политики: при каких условиях инфляция спровоцирует повышение ставки, как ФРС оценивает текущую инфляцию PCE и не сделали ли уже взлетевшие долгосрочные ставки часть работы за регулятора.
Рынок в целом ожидает, что выступление Уорша сохранит присущий ему расплывчатый стиль и не подаст четких сигналов по ставке. После вступления в должность он намеренно ослабил форвардный прогноз, сократил заявления и отменил точечный график, а расплывчатые формулировки после июльского заседания уже спровоцировали волну распродаж длинных облигаций, поэтому на этот раз сам стиль выступления станет объектом торговли.
Если Уорш обойдет текущую политику и будет говорить только о долгосрочных структурных вопросах — то есть продолжит избегать конкретных условий, сосредоточившись на производительности, демографии, дезинфляции благодаря AI, внутренних реформах ФРС, механизме коммуникации и других масштабных темах, не предоставляя никаких форвардных ориентиров, — это будет означать расплывчатый стиль выступления. Реакцией может стать продолжение распродаж длинных облигаций: доходности на длинном конце кривой вырастут сильнее, чем на коротком, а общая реакция будет скорее «голубиной».
Если же Уорш четко обозначит функцию реакции и вновь заявит о готовности повышать ставку при необходимости — то есть при сохранении высокой инфляции или ее новом ускорении будет готов возобновить повышение ставки, — это неизбежно повысит ожидания повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC, поможет доллару отыграть часть падения, а долгосрочные казначейские облигации США смогут прекратить снижение и даже получить поддержку со стороны покупателей.
Поэтому сегодня вечером главное — посмотреть, как пройдет выступление через несколько минут: оно повлияет на ожидания рынка в отношении сентябрьского заседания и торговли перед ним.

$BTC по-прежнему зажат внутри того же канала, но реакция от уровня поддержки дает быкам повод для оптимизма.
Более сильное движение еще не началось. Если поддержка продолжит удерживаться, Bitcoin все еще может двинуться к верхней границе канала.
Но импульс явно ослаб, и именно за этим я сейчас внимательно слежу.
Уверенный пробой сопротивления может быстро привести к следующему движению. Потеря поддержки полностью изменит эту картину.

Эй, @grok
Каково твоё мнение об этой $BTC настройке?

Сейчас все таймлайны ведущих СМИ заняты Сунь-гэ и Цзин Тянь
После возвращения из космоса он стал заметно тише — оказывается, готовил нечто грандиозное
Но Бао Бэйэр должен быть ему благодарен, а Ван Фэн недавно снова не начал ли проводить концерты?😂

$NVDA С каждого заработанного 1 юаня 0,5 юаня поступает этим 10 акциям:
1. TSMC $TSM
С каждого заработанного NVIDIA 1 юаня примерно 0.12–0.15 поступает TSMC.
Чипы обязательно производятся на линиях TSMC, а передовые техпроцессы и CoWoS завязаны на эту компанию. Без неё всё последующее останавливается. Связь самая тесная, а поток денег — самый стабильный.
2. Supermicro $SMCI
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.08–0.12 приходится на весь серверный комплекс, и Supermicro получает свою долю.
NVIDIA продаёт чипы, а клиент покупает целую стойку. Сборка, тестирование и поставка относятся к сфере ответственности производителей серверов. Растут цены на чипы — вместе с ними растут и заказы на стойки.
3. Micron $MU
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.05–0.08 поступает Micron.
В одном высокопроизводительном GPU HBM уже настолько дорогая, что её нельзя игнорировать. В мире всего три производителя, и Micron получает свою долю. Чем активнее продаются GPU, тем выше счета за память.
4. Broadcom $AVGO
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.04–0.06 поступает Broadcom за сетевые чипы.
Чтобы объединить тысячи GPU в один суперкомпьютер, нужны коммутаторы и сетевые чипы. Во многих случаях клиенты покупают их отдельно, но без этого уровня карты NVIDIA невозможно объединить в кластер.
5. Vertiv $VRT
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.03–0.04 поступает таким компаниям, как Vertiv, за системы электропитания и жидкостное охлаждение.
Чем дороже GPU, тем больше он потребляет электроэнергии и тем сильнее нагревается. Без электропитания и жидкостного охлаждения стойка превращается в груду металла. Чем больше NVIDIA поставляет продукции, тем больше комплектов электропитания и охлаждения требуется дата-центрам.
6. SanDisk $SNDK
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.02–0.03 поступает SanDisk.
Чем больше продаётся карт, тем больше накопителей требуется для кластеров. Отдельная сумма меньше, чем у TSMC или Micron, но она растёт вместе с объёмами.
7. Marvell $MRVL
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.02–0.03 поступает Marvell.
После внедрения решения в стойку его приходится покупать снова с каждой произведённой стойкой. Рост NVIDIA будет передаваться дальше по цепочке за счёт сложного процента на чипах межсоединений.
8. Vistra $VST
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.02–0.04 приходится на долгосрочные расходы на электроэнергию, и Vistra получает доходы от генерации и электроснабжения дата-центров.
Обычно эти деньги не входят в закупочный заказ NVIDIA, а поступают в виде счетов за электроэнергию и инвестиций в электростанции. Чем больше продаётся карт, тем дефицитнее становится электроэнергия и тем привлекательнее выглядит бизнес производителей электроэнергии.
9. Credo $CRDO
С каждого заработанного 1 юаня примерно 0.01–0.02 поступает Credo за высокоскоростные соединения.
Каким бы мощным ни был GPU, без подключения он остаётся изолированным островом. С каждой добавленной стойкой продаётся ещё одна партия соединительных компонентов. Отдельная сумма невелика, но она тесно привязана к объёму поставок.
10. Applied Optoelectronics $AAOI
С каждого заработанного NVIDIA 1 юаня примерно 0.01–0.02 поступает таким компаниям, как Applied Optoelectronics, за оптические модули.
Передача данных между GPU осуществляется через оптические модули 800G. Чем больше карт, тем выше потребность в оптических портах. Доход формируется за счёт передачи данных внутри кластера.
Копируйте домашнюю работу NVIDIA!

Каждые год-два он устраивает что-нибудь громкое, напоминая всему миру, что всё ещё здесь
В 2019 году за 4,57 миллиона долларов купил обед с Баффетом, но не пришёл и оставил старика ждать, хорошо хоть в итоге пообедал🐦
В 2021 году выложил 28 миллионов долларов за билет на космический корабль, прождал 4 года и действительно отправился в космос
В 2024 году купил за 6,2 миллиона долларов банан, приклеенный скотчем к стене, а затем прямо на глазах у всего мира банан🍌 съел
В 2025 году в качестве крупнейшего держателя криптовалюты посетил криптовалютный ужин Трампа
А в 2026 году маркетинговая стратегия Сунь-гэ внезапно вступила в «эру лёгких активов»
Больше не покупает обеды у знаменитостей, не покупает бананы и не летает на ракетах
Вместо этого он просто написал «Моя девушка Цзин Тянь»
Кому не нравится сплетня про властного президента компании и кинозвезду?
Взяв стиль лауреата «Нового концепта», он довёл текст до конца, а затем небрежно добавил одну фразу
«Эта статья полностью вымышлена»
За несколько часов — десятки миллионов просмотров
Девять из десяти первых мест в горячих поисковых запросах занял Сунь-гэ, заодно он поднял популярность Цзин Тянь, Цзэн Ин, Гу Айлин и Чжан Цзикэ
На этот раз затраты низкие, а охват высокий
Можно даже найти маму Цзин Тянь и попросить вернуть 30 миллионов😂

🚨 Bitcoin серьёзно отстаёт от фондового рынка.
S&P 500 и Nasdaq восстановились и приблизились к рекордным максимумам, в то время как $BTC всё ещё торгуется около $80K после сильной коррекции.
Акции уже учли возобновление аппетита к риску. Bitcoin — ещё нет.
Если капитал начнёт возвращаться в криптовалюты, Bitcoin, возможно, предстоит многое наверстать.

Кит «сначала поставил 10 больших целей» полностью перешёл к бычьему настрою
Уже откупил две трети позиции в диапазоне 7,8–7,98 доллара
И предсказал, что BTC скоро достигнет 100 000 долларов
Похоже, он очень уверен в себе! Присоединиться? #英伟达财报周 #BTC重返81000美元 #Strategy股价突破135美元 $BTC $ETH $SOL

Торгуйте на мировых рынках легко с InnoMP!
Если сложные платформы и высокие комиссии мешают вам торговать, InnoMP создана, чтобы сделать торговлю простой, быстрой и доступной для каждого.
Ключевые преимущества:
Низкий порог входа: начните торговать всего с $20
Широкий выбор: Forex, золото, акции, индексы и сырьевые товары
Максимальная гибкость: кредитное плечо до 1:1000, узкие спреды и нулевая комиссия за торговлю основными активами
Передовые технологии и безопасность: молниеносно быстрое приложение MT5, сегрегированные средства и защита от отрицательного баланса.
Готовы вывести свою торговую стратегию на новый уровень?
👉 Откройте счёт здесь:
Какой актив вы предпочитаете для торговли: Forex, золото или акции? Расскажите ниже! 👇
#InnoMP #ТорговляНаФорексе #CryptoTrading #УмнаяТорговля

В конце июля Multicoin Capital вывела из стейкинга 1,97 млн HYPE, и за последний месяц 810 000 из них ($55,24 млн) постепенно были переведены на Coinbase Prime по средней цене около $68. В начале года они накопили около 3,4 млн HYPE через OTC-сделки с Galaxy Digital по цене примерно $33. На данный момент их общая прибыль (включая проданные и ещё не проданные токены) превышает $150 млн.

1. Прочитал, но так и не совсем понял, что именно хотел выразить Сунь Гэ: он собирается разоблачить кого-то? Или разоблачить себя? Или ему безразлично, разоблачать кого-то или самого себя — он просто хочет привлечь волну трафика?
Правда, которую невозможно скрыть словами, заключается в том, что Сунь Гэ действительно довольно пугающий человек. Потому что в его глазах любые отношения, какими бы они ни были в прошлом, имеют свою цену. Когда ты перестаёшь быть ему полезен, он выжмет из тебя последнюю каплю ценности.

$BNB Обновление: всплеск волатильности!
На 15-минутном графике BNB только что пережил резкий памп и дамп! После достижения 24-часового максимума в 718,9 доллара продавцы быстро активизировались, опустив цену к тестированию поддержки в районе 706,2 доллара.
Сейчас цена консолидируется около 709,3 доллара (-0,36% сегодня).
Несмотря на краткосрочный откат, общая картина остаётся сильной:
Прирост за 30 дней: +24,00%
Прирост за 180 дней: +14,79%
При суточном обороте, достигшем 10,51 миллиона долларов, объём остаётся высоким, поскольку быки пытаются вернуть импульс.
Вы покупаете на этом снижении или ждёте более явного пробоя выше 718 долларов? Делитесь своими мыслями! #Gate7DayNetInflowsTop3 #GateStockInsightsChallenge #StrategySharesBreak135ForFirstTimeIn12Weeks