Последние события в торговых ордерах 2025 годаС развитием торговых технологий Gate в 2025 году представила несколько важных обновлений своих систем заказов. Эти новшества повышают эффективность торговли, снижают риски и предоставляют пользователям более совершенные инструменты для навигации по волатильным рынкам.
Расширенные функции заказовТорговый ландшафт значительно изменился, теперь доступны новые типы ордеров и улучшения:
- Умный Тейк-Профит (УТП): Автоматически регулирует уровни фиксации прибыли в зависимости от волатильности рынка, максимизируя потенциал прибыли при соблюдении параметров риска- Условные пакетные ордера: Выполняйте несколько связанных ордеров одновременно, когда выполнены определенные рыночные условия- Масштабирование позиции: Автоматически делите большие заказы на более мелкие части для лучшего исполнения цен.- Кросс-активный стоп-лосс: Связывайте позиции по различным активам для комплексного управления рисками### Исполнение заказов с использованием ИИGate интегрировал алгоритмы машинного обучения для оптимизации исполнения сделок:
Улучшенный мобильный торговый опытМобильный торговый интерфейс был полностью переработан с акцентом на управление заказами:
- Торговля на основе жестов: Действия с помощью свайпа для быстрого изменения и отмены заказов- Шаблоны заказов: Сохраняйте и быстро применяйте часто используемые стратегии заказов- Голосовые команды заказов: Размещайте базовые заказы с помощью технологии распознавания голоса- Тактильная обратная связь: Получайте физические уведомления, когда заказы выполнены или условия выполнены### Панель аналитики заказовКомплексный аналитический пакет теперь предоставляет более глубокие insights в торговые паттерны:
Интеграция заказов с управлением рискамиУправление рисками было непосредственно интегрировано в систему заказов:
- Заказы с учетом портфеля: Новые заказы оцениваются по сравнению с существующими позициями- Стопы, скорректированные по волатильности: Уровни стоп-лосса автоматически регулируются на основе текущей волатильности актива- Защита коррелирующих активов: Система идентифицирует и предупреждает о коррелированных рисках- Защита от максимальных просадок: Автоматически размещает защитные ордера при приближении к установленным пользователем пределам просадки### Социальные и Копи Трейдинговые ЗаказыПлатформа теперь поддерживает более сложные функции социального трейдинга:
Эволюция торговых заказов в 2025 году представляет собой значительный шаг вперед в предоставлении трейдерам инструментов, которые не только более мощные, но и более интуитивно понятные и персонализированные. Эти достижения помогают как новичкам, так и опытным трейдерам уверенно и точно ориентироваться в сложных рынках. Объединяя передовые технологии с удобными интерфейсами, Gate продолжает вести инновации в сфере торговли криптовалютами.
ВведениеВ криптовалютной торговле существует много путаницы, так как существует множество различных типов торговых ордеров. В общем, есть рыночные ордера, которые исполняются немедленно по текущей рыночной цене, и лимитные ордера, которые исполняют заданный ордер после того, как цена достигнет установленных условий. Другие типы ордеров - это деривативы с различными формами и функциями. На самом деле, каждый торговый ордер определяется в зависимости от методов сделки.
Если вы хотите выполнять заказы по своему усмотрению, вам нужно понять различные типы заказов. Понимая это, вы будете знать, как рынок будет обрабатывать ваши заказы. Эта статья представит вам некоторые распространенные финансовые типы заказов, включая рыночные заказы, лимитные заказы, заказы на стоп-лосс и типы заказов, производные от основных заказов.
Рыночные ордера### Определение и как это работаетРыночный ордер относится к сделке в реальном времени по текущей цене на рынке. Это тип ордера, который выполняется немедленно без указанной цены. Людей, размещающих рыночный ордер, называют «принимающими». В отличие от лимитного ордера, рыночный ордер может быть выполнен, но не будет завершен по конкретной цене. Если вы хотите, чтобы ваш ордер был выполнен немедленно, вы можете выбрать рыночный ордер.
Например, вы хотите купить два Биткойна, цена за транзакцию которых составляет 20 000 $, и цена быстро растет. Если вы считаете, что текущая цена разумна и хотите воспользоваться возможностью, вы можете заплатить 40 000 $.
Вы покупатель. Продавец, относительно этого, размещает ожидающий ордер в книге ордеров. В этом примере рыночный ордер на 2 BTC, который вы купили по цене $40,000, является лимитным ордером на продажу 2 BTC по цене $40,000, который размещен заранее. На практике торговая платформа уравновешивает размещенный рыночный ордер с лимитным ордером, записанным в книге ордеров.
Это означает, что вы не являетесь Мейкером, а Тейкером, то есть вы не та сторона, которая размещает заказ заранее, а та сторона, которая принимает заранее выданный заказ, заполняя существующий заказ и удаляя его из ожидающего списка заказов. Вы покупаете по рыночной цене, и он исчезает из списка ожидающих заказов на бирже. Тейкер поглощает ликвидность торговой платформы; наоборот, Мейкер размещает заказ заранее, чтобы добавить ликвидность на платформу. Возможно, что Мейкер уменьшит комиссию за обработку в качестве вознаграждения.
Заметки о рыночных ордерахРыночные ордера делятся на ордера на покупку и ордера на продажу. Когда пользователь размещает ордер на торговой платформе, ордер будет размещен по лучшей цене. Лучшая цена не совсем соответствует текущей рыночной цене, отображаемой в реальном времени, а основана на цене, совпадающей с книгой ордеров в этот момент. Поэтому цена сделки может отличаться от рыночной цены в момент размещения ордера.
В кратце, самая последняя цена сделки в данный момент не обязательно является текущей ценой, поскольку рыночные ордера будут исполняться при наличии определенной ликвидности и торгуются в соответствии с лимитными ордерами в опубликованной книге заказов. Можно сказать, что количество лимитных ордеров будет влиять на глубину рынка.
Теперь мы можем понять, что рыночный ордер подходит для пользователей, которые хотят проводить сделки в реальном времени по текущей рыночной цене. Если вы хотите купить Биткойн, когда цена быстро растет, рекомендуется разместить рыночный ордер, купить как можно быстрее и выполнить его по рыночной цене.
Лимитные ордера### Определение и как это работаетЛимитный ордер размещается с заранее установленной ценой покупки или продажи и исполняется, когда рыночная цена достигает заранее установленной цены. Однако, если рыночная цена не достигла установленной цены, лимитный ордер останется в книге заказов и будет ждать выполнения. Лимитный ордер предназначен для того, чтобы пользователи могли четко указать приемлемый диапазон цен. Он ограничивает максимальную цену покупки и минимальную цену продажи, которая называется лимитной ценой. Он является создателем ожидающего ордера.
Лимитный ордер размещается по установленной цене открытия. Когда рынок достигает заранее установленной цены открытия, позиция будет автоматически открыта. Это подходит для пользователей, которые не хотят долго следить за тенденциями рыночной цены, но предполагают, что будет идеальная цена. Тогда пользователь может использовать лимитный ордер. Лимитные ордера могут быть выполнены только по лимитной цене, но они могут не быть успешно исполнены. Мы можем понять это так: часть лимитных ордеров может быть выполнена, в то время как оставшаяся часть будет представлена в книге ордеров, что похоже на котировку, отображаемую на рынке.
Ордерная книгаОрдербук — это рынок, который показывает движение цен. Цены в ордербуке расположены в порядке убывания, что представляет собой лимитные ордера на покупку и продажу, размещенные инвесторами заранее. Заказ корректируется в реальном времени. Аггрегированный ордер для каждой ценовой точки называется глубиной рынка.
Более того, некоторые биржи снизят комиссию за размещение лимитных ордеров, чтобы побудить пользователей размещать лимитные ордера, поскольку большее количество лимитных ордеров увеличивает глубину рынка. Хотите узнать больше о лимитных ордерах?Нажмите здесь.
Ожидающие заказыОжидающие ордера включают в себя ожидающие ордера на стоп-лосс и ожидающие ордера на взятие прибыли. Первые предназначены для продажи по цене ниже текущей рыночной цены или для покупки по цене выше текущей рыночной цены. Другими словами, это позволяет пользователям заранее установить уровень стоп-лосса, чтобы защитить их от больших потерь. Напротив, вторые предназначены для продажи по цене выше текущей рыночной цены или для покупки по цене ниже текущей рыночной цены. Это сделано для оценки возможности получения прибыли заранее. Таким образом, пользователи могут установить уровень взятия прибыли, чтобы избежать потери всех прибылей, когда цена откатывается, и тем самым получить максимальную выгоду.
Типы ордеров для спотовой торговлиВ дополнение к самым основным рыночным ордерам, упомянутым выше, ордера на спотовой торговле включают лимитные ордера, сеточную торговлю, ордера по времени и трекинговые ордера.
Рыночный ордерЧтобы разместить рыночный ордер спотовой торговли, вы можете нажать на цену ордера справа. Ордер вверху — это ордер на продажу, а внизу — ордер на покупку. После того как вы нажмете и выберете, ордер будет размещен по лучшей цене на данный момент.
Лимитный ордерЛимитный ордер в разделе спотовой торговли имеет три дополнительные функции. А именно, вы можете отметить «Ледяная гора», чтобы уменьшить количество ордера, отметить «IOC», чтобы автоматически отменить незаполненные заказы, и нажать «Стоп-лимит», чтобы установить цену покупки и продажи самостоятельно.
Айсберг
Кнопка "Айсберг" позволяет вам уменьшить реальное количество заказа, и только введенное количество будет отображаться в публичном списке заказов.
Следует отметить, что скрытая часть ордера на айсберг будет выполнена первой и будет обложена комиссией в размере 0,2%; отображаемая часть будет обложена комиссией по общему тарифу. Если количество сделок превышает скрытые и отображаемые секции, будет взиматься комиссия в размере 0,2%.
IOC (Немедленно или отменить)
Когда вы размещаете заказ в торговой системе, если заказ не может быть полностью выполнен немедленно, то есть только часть заказа была выполнена или весь заказ не был выполнен в это время, в результате чего остаются невыполненные заказы, торговая система автоматически отменит невыполненное количество, если вы отметили "IOC".
Стоп-лимит
Нажмите "Стоп-лимит", и вы окажетесь в разделе, где сможете установить свою собственную цену покупки или продажи. Таким образом, сделка будет завершена только тогда, когда рыночная цена достигнет установленной цены. Если рыночная цена не достигнет установленной цены, лимитный ордер будет ждать выполнения сделки.
Например, когда цена ожидаемого ордера на покупку выше текущей рыночной цены, сделка будет выполнена по лучшей цене на рынке; когда цена ожидаемого ордера на продажу ниже текущей рыночной цены, сделка также будет выполнена по лучшей рыночной цене.
Сеточная торговляГрид-трейдинг в рамках спотовой градации — это торговая стратегия, подходящая для волатильных рынков. Она позволяет пользователям устанавливать ценовой диапазон и количество сеток, тем самым деля средства на несколько равных частей планомерным образом. Соответственно, система будет покупать частями, когда цена падает, и продавать частями, когда цена растет. Таким образом, пользователи могут постоянно продавать по высокой цене и покупать на падении, чтобы получить прибыль от сетки.
В сетевой торговле умная сетка количества сеток и ценового диапазона правильно настраивается в соответствии с рыночным интервалом. Пользователи могут самостоятельно установить цену стоп-лосса и цену тейк-профита. Кроме того, пользователи могут вручную настраивать сетку, устанавливая верхние и нижние лимитные цены, а также количество сеток, а также выбирая общую разницу и общее соотношение. В целом, это гибко и удобно для пользователя.
Когда цена колеблется в диапазоне, который почти горизонтален, вам подходит использовать спотовую сеточную торговлю для продажи по высокой цене и покупки по низкой цене в пределах волатильного диапазона, тем самым зарабатывая прибыль на спреде. Чтобы узнать больше, пожалуйста, прочитайте статьюРуководство по торговле с помощью сетки на спотовом рынке.
Циклический порядокЦиклический ордер — это комбинированный ордер для автоматизации вашей стратегии тайминга на рынке в условиях волатильности, покупая по низкой цене и продавая по высокой, или продавая по высокой цене и покупая по низкой.
Цикл включает в себя (покупку/продажу) ордер (лимитный или рыночный, в настоящее время только лимитный ордер), ордер на получение прибыли (лимитный ордер) и ордер на ограничение убытков (условный) ордер.
Как работает циклический ордер: Сначала разместите ордер на покупку или продажу по указанной цене; После того как все размещенные ордера будут выполнены, разместите ордер на получение прибыли (по заранее определенному проценту прибыли), чтобы продать (купить) монету того же количества; В то же время разместите ордер на стоп-лосс (условный) по заранее определенному проценту убытка. Если ордер на получение прибыли полностью выполнен, ордер на стоп-лосс (условный) не будет срабатывать. Этот цикл заканчивается, и начинается новый цикл, пока не будет сработана цена стоп-лосса. Если ордер на стоп-лосс (условный) срабатывает, ордер на получение прибыли отменяется. Ордер на стоп-лосс будет размещен по заранее определенному проценту убытка. Если этот стоп-ордер полностью выполнен, он приостановится на некоторое время (предварительно установленный интервал), прежде чем начнется новый цикл снова. Когда как ордер на покупку, так и ордер на продажу полностью выполнены, это составляет полный цикл. Для завершения круга требуется не менее одного дня и не более 7 дней. Начиная с момента размещения ордера, он будет автоматически отменен после истечения срока действия. Прочитайте статьюЦиклический порядок узнать больше.
Вышеупомянутая заявка на ограничение убытков означает, что если после выполнения всех заявок на покупку (продажу) будет размещен обратный приказ на получение прибыли, приказ на ограничение убытков больше не может быть размещен из-за недостаточного объема или суммы, и приказ на ограничение убытков может быть размещен только тогда, когда рыночный приказ срабатывает, а приказ на получение прибыли отменяется. Условия для срабатывания приказа на ограничение убытков следующие:
Если вы разместите ордер на покупку, ордер на стоп-лосс (условный) будет сработан, когда:
- Последняя рыночная цена ≤ средняя цена ордера на покупку X (1 - процент остановки убытков)- Если вы разместите ордер на продажу, ордер стоп-лосс (условный) будет активирован, когда:- Последняя рыночная цена ≥ средняя цена ордера на продажу X (1 + процент стоп-лосса)### Ордер с условием времениУсловный ордер по времени — это ордер с временными условиями, который срабатывает через заданный интервал времени (интервал срабатывания) в течение периода действия. Когда он срабатывает, он проверяет, выполнены ли другие критерии. Если они выполнены, будет размещен ордер на покупку/продажу по лимитной цене и количеству.
Условный ордер времени можно установить с периодом действия от 1 до 7 дней. В течение периода действия система автоматически разместит заказ в соответствии с интервалом триггера. Когда срок действия истечет, ордер будет отменен, и лимитный ордер, вызванный ордером, также будет удален. Хотите узнать больше? Пожалуйста, обратитесь к статьеУсловный ордер по времени.
Следует отметить, что одновременно могут существовать только незавершенные пятиразовые условные ордера. В теории, времена срабатывания могут быть рассчитаны по следующей формуле (срок действия рассчитывается в днях):
Время триггера = срок действия x24x3600/(интервал триггера x60)
Ордер на обратное движение по следуОрдера на обратное движение по трейлингу относятся к стратегическим ордерам, которые автоматически исполняются, когда рыночная цена возвращается в соответствии с установленным диапазоном колебаний, в котором вы можете установить уровень прироста и цену активации. Когда рыночная цена соответствует установленным условиям, ордер будет активирован для размещения ордера согласно установленной цене и количеству. Вы можете перейти в наш центр помощи и прочитать Трейлинг-реверсный ордер чтобы узнать больше. Далее мы представим некоторые настройки.
Как рассчитать коэффициент разворота:
Для ордера на покупку ордер обратного следования следит за самой низкой ценой.
Курс ралли = (Последняя цена - самая низкая цена) / самая низкая цена * 100%;
Для ордера на продажу обратный ордер с трекингом следует за максимальной ценой.
Коэффициент ралли = (максимальная цена - последняя цена) / максимальная цена * 100%
Ордер на обратное движение с трекингом также может иметь срок действия от 1 до 7 дней. В течение срока действия система будет автоматически отслеживать колебания цен и активировать ордер, когда условия будут выполнены. Когда срок действия истечет, неактивированные ордера на обратное движение будут автоматически отменены.
Типы контрактных заказовТипы контрактных ордеров делятся на ордера до отмены (GTC), рыночные ордера, ордера немедленного исполнения или отмены (IOC), ордера только для размещения, ордера "заполнение или уничтожение" (FOK), ордера только на уменьшение, закрывающие ордера, ордера "айсберг" и стратегические ордера (включая SL/TP и триггерные ордера).
Рыночные ордераРыночные ордера принимают только заказы и выполняются немедленно по оптимальной рыночной цене. То есть, они выполняются по цене, соответствующей текущей цене в книге ордеров. После того, как вы перейдете на страницу контрактных ордеров, нажмите "Рыночный ордер", чтобы установить свой заказ. Комиссия, взимаемая за рыночные ордера, выше, чем за лимитные ордера. Если вы хотите сэкономить время и торговать по лучшей цене в данный момент, вы можете использовать рыночный ордер.
Ордер до отмены (GTC)Заказы GTC размещаются по указанной цене, что является лимитным заказом. На странице заказа контракта вы можете отметить "лимитная цена" - "Действительно до отмены", чтобы использовать этот заказ. Если вы нажмете на рыночную цену для торговли, заказ будет зафиксирован в книге заказов, если он не будет полностью выполнен. Это увеличит глубину рынка и будет ждать завершения транзакции.
Немедленно или отменить (IOC)IOC — это тип ордера, который будет выполнен по лимитной цене или по лучшей цене на рынке. Когда часть ордера выполнена, а некоторые не полностью выполнены, невыполненная часть должна быть отменена. Этот тип ордера помогает пользователям восстановить ликвидность оставшихся невыполненных ордеров, позволяя им более гибко использовать свои средства.
Например, если вы размещаете заказ на покупку 2 BTC за 40 000 долларов, но в текущей цене сделки вы можете купить только 1 BTC, заказ на оставшиеся 1 BTC будет отменен.
Только постЗаказ контракта только для размещения является лимитным заказом, который будет выполнен сразу после его размещения. В противном случае он будет отменен, и за эту часть не будет взиматься плата за обработку. Чтобы воспользоваться этим заказом, вам нужно поставить галочку "только для размещения" на странице заказа контракта. Если вы хотите сэкономить на комиссиях за заказы и избежать ошибочных операций, вы можете выбрать заказ только для размещения для торговли.
Заполнить или Убить (FOK)FOK относится к типу ордера, который будет выполнен или отменен немедленно по цене ордера или лучшей цене. В отличие от ордера только для размещения выше, весь FOK будет выполнен с тем же ордером, то есть весь ордер будет отменен, если его невозможно выполнить. Чтобы использовать этот ордер, необходимо поставить галочку "Заполнить или Убить" внизу лимитной цены на странице ордера контракта.
Например, если вы разместите заказ на покупку 2 BTC за 40 000 долларов, но сможете купить только 1 BTC по текущей цене сделки, весь заказ не будет частично выполнен, а будет отменен.
Заказ только на уменьшениеСнижающий только ордер является производным от лимитного ордера. Он предназначен для выполнения ордера с целью закрытия позиции, то есть он не будет увеличивать количество позиций, а только уменьшать позицию. Следует отметить, что система может автоматически отменить или частично исполнить ордер, чтобы гарантировать, что позиция не увеличится. А именно, если позиция становится чрезмерной, она будет отменена, тем самым избегая ситуации, когда позиция увеличивается или разворачивается, но пользователи ничего не знают об этом.
Кроме того, вы можете отметить "только сокращение ордера" при размещении рыночного/лимитного/триггерного ордера.
Закрыть заказДля одного контрактного ордера существует только один ордер на закрытие. Ордер на закрытие только уменьшает позицию и не увеличивает количество позиций. Однако следует отметить, что ордер на закрытие будет отображаться только в режиме двухсторонней позиции.
Ледяной ордерПользователи могут уменьшить количество заказов, отображаемых в книге заказов на рынке. Однако при выполнении заказа между фактическим количеством и отображаемым количеством будет взиматься определенная сумма торгового сбора (роль тейкера) в качестве штрафа, и никакая VIP-скидка не может быть применена.
Вы можете отметить "айсберг ордер" при размещении рыночного/лимитного/триггерного ордера.
Стратегический заказСтратегический ордер включает в себя триггерный ордер и SL/TP. Стратегический ордер подразумевает, что ордер будет размещен автоматически с установленной ценой ордера, как только рыночная цена достигнет предопределенной триггерной цены.
Ордера на прибыль и стоп-лосс существуют вместе с позицией. То есть, если позиции нет, ордера на прибыль и стоп-лосс также будут отменены. Да, они также только уменьшают позицию. Однако триггерный ордер существует независимо. Это значит, что триггерный ордер будет существовать даже если позиция исчезнет.
Триггерный ордер
В качестве стратегии ордера триггерный ордер будет исполнен по указанной цене или последней цене, и количеству, заданному заранее пользователем, когда рыночная цена достигнет триггерной цены. Созданный ордер будет внесен в список ордеров на книге ордеров, ожидая сделки.SL/TP Ордер
Ордера Take-Profit и Stop-Loss также являются стратегическими ордерами. Они предназначены для исполнения после достижения ожидаемого ордера предустановленной цены. Следует отметить, что установленная цена делится на маркированную цену и последнюю цену. Они различаются, потому что имеют разные диапазоны торгового рынка.Take-Profit и Stop-Loss существуют вместе с позицией. Если позиции нет, заказы также будут отменены. Они имеют природу только для уменьшения. Триггерный ордер не следует за позицией. Если позиции нет, ордер все равно будет существовать.
ЗаключениеНа рынке существует множество торговых ордеров и стратегий. Вы сможете выбрать один или несколько типов ордеров и торговых стратегий в зависимости от ваших потребностей только после того, как поймете различные типы ордеров.
Стоп-лосс ордера могут быть использованы для снижения риска потенциальных убытков, или вы можете выбрать альтернативные ордера на покупку или продажу для получения прибыли. Более того, это также эффективный способ контролировать прибыль и затраты, принимая во внимание эффективное время при обработке незаполненных ордеров.
Помните, что использование рыночного ордера может привести к проскальзыванию из-за разницы в ценах и ликвидности, а также более высоким комиссиям. Поэтому рекомендуется, чтобы инвесторы принимали следующие меры, исходя из предпосылки, что они надеются совершить сделку как можно скорее. Напротив, лимитный ордер также может не быть исполнен, если цена сделки не соответствует установленной цене. Таким образом, пользователи могут упустить удачный момент для входа на рынок.
Кроме того, пользователям следует обратить внимание на то, успешна ли настройка. Здесь вы можете заранее проверить, достаточно ли средств на счете, превышает ли контракт лимит риска, является ли позиция односторонней или двусторонней с установленным направлением и есть ли конфликт с ордером на закрытие.
Наконец, важно, чтобы пользователи понимали механизмы и сценарии использования различных типов ордеров перед выходом на рынок, чтобы торговать более эффективно.
