Как рынок будет двигаться? Он бычий или медвежий? Следует ли вам торопиться покупать спад сейчас, или ждать дальнейшего снижения?
Ежемесячные графики цен на Биткойн за август и сентябрь показывают нисходящий тренд, с предстоящими событиями, такими как индекс потребительских цен за сентябрь и ожидания снижения процентной ставки, указывающими на возможное значительное изменчивость рынка. Так что, сейчас подходящее время для покупки дипа? Давайте исследуем показатели Биткойна для ответов.## Что такое индикаторы биткойна?Индикаторы биткойна относятся к ряду данных и инструментов, используемых для анализа поведения рынка биткойна, тенденций цен, активности сети и настроений инвесторов. Эти индикаторы помогают инвесторам, трейдерам и аналитикам понять состояние, тенденции и потенциальные движения цен на рынке биткойна. Индикаторы биткойна можно разделить на индикаторы данных цепочки, индикаторы рыночных данных и индикаторы технического анализа. В этой статье будет рассмотрено пять распространенных технических анализов.
Технические индикаторы анализаЭти индикаторы помогают предсказывать будущие ценовые движения путем анализа исторических цен и объемов торговли. Сюда входят индекс относительной силы (RSI), множитель 2-летнего скользящего среднего, Боллинджерские ленты и MACD (схождение-расхождение скользящих средних).
Относительный Индекс Силы (RSI)RSI, сокращение от Индекса Относительной Силы, является индикатором, который измеряет скорость и величину изменений цены Биткоина. Он рассчитывает оценку RSI на основе производительности за предыдущие 12 месяцев и помогает определить силу рынка и находится ли он в зоне перекупленности или перепроданности.
Текущий индекс: 60.2- Когда RSI > 70: Биткойн перекуплен и может скоро снизиться; это сигнал к продаже.- Когда RSI ## Множитель двухлетнего скользящего среднегоМножитель 2-летней скользящей средней состоит из двух частей: 2-летняя скользящая средняя (2-летняя СС) цены биткойна и 5-кратное увеличение 2-летней СС (2-летняя СС x 5). 2-летняя СС представляет собой среднюю цену биткойна за последние два года (730 дней), сглаживая колебания цен. 5-кратный множитель указывает на потенциальную зону переоценки для биткойна.
Текущий индекс:
-2-годовая скользящая средняя: $38,067, 2-годовая скользящая средняя x 5: $190,336- Когда цена падает ниже 2-летней скользящей средней: Покупка биткойна несет меньший риск, что делает его потенциальной возможностью для дна-рыбачьего.- Когда цена превышает 2-летнюю скользящую среднюю x 5: Удержание биткойна несет более высокий риск, сигнализируя о потенциальном пике и возможности продажи.
Исторический пример:
12 марта 2020 года, во время «Черного четверга», Биткойн упал с $7,900 до примерно $3,800 из-за глобальной паники на рынке из-за пандемии COVID-19. Во время обвала Биткойн упал ниже 2-летнего скользящего среднего, значительно ниже 5-кратного уровня, выдавая сильный сигнал на покупку, указывая на чрезмерную недооценку. С минимума в марте Биткойн быстро восстановился, растянувшись на протяжении следующих месяцев, и к концу 2020 года превысил $20,000, вновь входя в бычий цикл. Множитель 2-летнего скользящего среднего успешно сигнализировал о восстановлении после краха, предоставляя идеальную возможность для покупки.## Индекс AHR999Индекс AHR999 считается ключевым эталоном для ценового инвестирования (долгосрочное удержание) в Биткойне. Он рассчитывается путем деления 200-дневного скользящего среднего (200DMA) на текущую цену Биткойна, отражая уровень доходности от Биткойна при краткосрочной долларовой средней стоимости и отклонение цены Биткойна от ожидаемой стоимости.
Текущий индекс: 0.59- Когда индекс выше 1.2: Это указывает на то, что Биткойн находится в бычьем рынке; вход на рынок рискованный, с высокой вероятностью покупки на пике.- Когда индекс ниже 0.45: это указывает на то, что Биткойн недооценен и находится в относительно определенном диапазоне дна, что делает его хорошим временем для покупки.
Исторический пример:
Во время медвежьего рынка Bitcoin 2018 года цена упала до уровня около 3200 долларов. В то время значение AHR999 было близко к или ниже 1, что свидетельствовало о том, что рынок находился в долгосрочном недооцененном состоянии, что сделало его хорошим временем для накопления Bitcoin. В следующем году, в 2019 году, Bitcoin испытал сильное восстановление цены.## Нереализованная прибыль/убыток (NUPL)Индикатор NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) отслеживает рыночное настроение с помощью рыночной стоимости, реализованной стоимости и нереализованных прибылей/убытков для определения общей прибыльности рынка. NUPL рассчитывается путем вычитания нереализованных убытков из нереализованных прибылей и деления на реализованную рыночную стоимость. NUPL использует 0 в качестве базового значения, при этом значения выше 0 указывают на то, что рынок находится в прибыли, а значения ниже 0 указывают на убытки.
Текущий индекс: 42.56%- Когда NUPL превышает 75%, рынок перегрет, что говорит о том, что пришло время подумать о продаже.- Когда NUPL ниже 0%, рынок находится в убытке, что указывает на холодное состояние, и может настать время рассмотреть возможность покупки дипа.
Исторический пример:
В апреле 2021 года биткойн достиг около 64 000 долларов, при этом индикатор NUPL поднялся выше 0,75, войдя в зону "Крайняя жадность". Это указывало на чрезмерный оптимизм и спекулятивное настроение. Впоследствии цена биткойна резко скорректировалась и к маю упала ниже 30 000 долларов. NUPL точно сигнализировал о рыночном пике, предоставляя инвесторам сигнал к продаже.## MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)MVRV расчитывает справедливую цену криптовалюты. MVRV является относительным показателем и представляет собой отношение рыночной капитализации (MV) к реализованной капитализации (RV). Он отражает прибыльность держателей BTC.
Текущий индекс: 1.45- Когда MVRV > 1: Рыночная стоимость превышает реализованную стоимость, что указывает на то, что большинство держателей находятся в прибыли. Обычно это свидетельствует о бычьем рынке.- Когда MVRV ## ЗаключениеВышеуказанные показатели анализа биткойна предоставляют ориентиры для инвесторов, помогая им оценить текущее состояние рынка биткойна и потенциальные возможности для покупки или продажи. Однако стоит отметить, что большинство данных показателей показывают долгосрочные тенденции и могут служить лишь частичными ориентирами для краткосрочной торговли. Они не являются полностью надежными прогностическими инструментами.
Рынки криптовалют чрезвычайно волатильны, подвержены влиянию глобальных экономических факторов, политики и рыночного настроения. Таким образом, на 100% точные прогнозы нельзя сделать, исходя только из технических индикаторов. Поэтому инвесторам следует подходить к этим данным осторожно, используя их как одну часть своего процесса принятия решений, а не единственную основу для своих инвестиций.
