Q1. Базовая логика Live Copy Trading
A: 1. Логика копирования сделок
1.1. Копирование сделок основано на объёме корректировки позиции трейдера. Сумма копирования (округляется в меньшую сторону) = коэффициент копирования ✖️ объём корректировки. Если сумма меньше минимального объёма копирования по контракту, сделка не будет скопирована.
1.2. Затем система рассчитывает максимальный объём сделки для копирующего пользователя на основе его доступных средств и установленного кредитного плеча по контракту. Если сумма копирования ≤ доступному объёму сделки копирующего, сделка копирования проходит успешно; в противном случае — не выполняется.
1.3. Без учёта коэффициентов копирования, систем кредитного плеча или ограничений на одну сделку, копирующий будет повторять изменения позиции трейдера до исчерпания средств для копирования. Когда трейдер уменьшает свою позицию по соответствующему контракту, доступные средства копирующего обновляются соответственно.
1.4. Для маржи копирования средства спотового аккаунта копирующего переводятся на виртуальный субсчёт, предназначенный для копирования сделок. Этот субсчёт используется только для копирования сделок трейдера. После завершения копирования субсчёт закрывается, а оставшиеся средства — за вычетом комиссии за прибыль и торговых сборов — возвращаются на спотовый аккаунт.
A: 2. Пример логики копирования сделок
Игнорируя торговые комиссии и ставки финансирования:
У трейдера есть 1 000 USDT, он использует 100 USDT для покупки контракта A с плечом 100x, формируя позицию на 100 × 100 = 10 000 USDT.
У копирующего 100 USDT на копирование, коэффициент копирования — 0,1, плечо — 20x. Теоретически позиция копирующего по этой сделке составит 10 000 × 0,1 = 1 000 USDT. Требуемая маржа — 1 000 / 20 = 50 USDT, остаётся 100 - 50 = 50 USDT доступных средств.
Далее трейдер использует 200 USDT для покупки контракта B с плечом 100x, формируя позицию на 200 × 100 = 20 000 USDT.
В этот момент у копирующего остаётся 50 USDT, и с плечом 20x он может открыть максимальную позицию на 1 000 USDT. Если копирующий хочет повторить покупку контракта B, он может открыть только позицию на 1 000 USDT, используя все оставшиеся средства для копирования.
Когда цены на оба контракта A и B вырастают на 10% и трейдер закрывает обе позиции:
Прибыль трейдера: (11 000 - 10 000) + (22 000 - 20 000) = 3 000 USDT
Прибыль копирующего: (1 100 - 1 000) + (1 100 - 1 000) = 200 USDT
A: 3. Возможные проблемы с данной логикой копирования
Копирующие могут заметить, что их прибыль отличается от прибыли трейдера. Это может происходить, если копирующий использует другой капитал, плечо или устанавливает индивидуальный коэффициент копирования. Копирующим рекомендуется внимательно настраивать параметры копирования и выбирать трейдеров с похожим капиталом. Подробнее о проблемах логики копирования — см. Q2.
Q2. Почему прибыль трейдера и копирующего может отличаться?
A: 1. Различия в капитале
Если у копирующего недостаточно средств, он не сможет повторить все действия трейдера. В настоящее время копирующие повторяют изменения позиции трейдера до тех пор, пока не исчерпают средства для копирования. Если предыдущие сделки уже использовали все средства копирующего, он не сможет продолжать копировать последующие сделки.
A: 2. Существующие позиции и различия в цене входа
Если у трейдера уже есть позиция по контракту до того, как копирующий начал копировать, и позже трейдер увеличивает эту позицию, цена входа копирующего будет отличаться от цены трейдера, что приведёт к разнице в прибыли при закрытии.
A: 3. Индивидуальные настройки плеча
Если копирующий устанавливает индивидуальное плечо в параметрах копирования, это также может привести к различиям в прибыли после закрытия сделки по сравнению с трейдером.
A: 4. Ограничения по плечу
У копирующих и трейдеров могут быть разные лимиты по кредитному плечу. В целях управления рисками максимальное плечо для копирующих сейчас составляет 20x, в то время как некоторые трейдеры могут использовать до 100x. Это различие может приводить к разнице в доходности.
A: 5. Настройки коэффициента копирования
Коэффициент копирования определяет, какой объём изменения позиции трейдера будет повторять копирующий. Например, если коэффициент копирования установлен на 10x и трейдер добавляет 10 контрактов, копирующий добавит 10 × 10 = 100 контрактов. Коэффициент копирования можно установить от 0,01 до 100. Рекомендуется устанавливать коэффициент пропорционально капиталу копирующего и трейдера. Например, если капитал трейдера — 1 000 USDT, а у копирующего — 100 USDT, коэффициент копирования — 0,1 (100/1 000). Если у копирующего 5 000 USDT, коэффициент — 5 (5 000/1 000).
Q3. Как копирующим избежать расхождений в прибыли?
A: 1. Используйте схожий капитал
Рекомендуется выбирать или использовать капитал для инвестирования, сопоставимый с капиталом трейдера.
A: 2. Устанавливайте коэффициент копирования пропорционально
Рекомендуется устанавливать коэффициент копирования в соответствии с соотношением средств копирующего к средствам трейдера.
Q4. Какие типы ордеров поддерживаются для копирующих?
A: В настоящее время поддерживаются только лимитные ордера. Если ордер не исполнен, он считается неудачным.
Q5. Если ордер копирующего не исполнен, сколько времени он действует?
A: Поддерживаются только лимитные ордера. Если ордер не исполнен, он считается неудачным. Срока действия ордера нет.
Q6. Как определяется коэффициент копирования?
A: Пользователь может установить коэффициент копирования самостоятельно или рассчитать его пропорционально доступному балансу.
Q7. Может ли копирующий вручную остановить копирование сделок?
A: Копирование сделок можно остановить только вручную. Однако при остановке копирования прекращается вся связь по копированию с трейдером, а не только отдельная сделка.
Q8. Могут ли копирующие повторять стоп-лосс ордера трейдера?
A: Стоп-лосс ордера не копируются. Копирующим необходимо самостоятельно устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса.
Q9. Как рассчитывается прибыль по копированию сделок на странице копирующего? Почему она не совпадает с суммой прибыли по отдельным сделкам?
A: Прибыль по копированию = историческая прибыль – торговые комиссии по текущей позиции – комиссия за прибыль.
A: Историческая прибыль — это сумма прибыли по каждой скопированной сделке, как показано на изображении выше.
Примечание: Нереализованная прибыль/убыток, отображаемая на странице копирования сделок, не включается в прибыль по копированию.
Q10. Почему моя индивидуальная настройка плеча не сработала?
A: 1. Плечо копирования ограничено лимитами по рискам
Если ваша индивидуальная настройка плеча (например, 20x) не сработала, это связано с тем, что сделка трейдера попала под действие механизма лимита риска биржи. Согласно правилам копирования, фактическое плечо копирующего не превышает максимальное доступное плечо трейдера по данной сделке.
A: 2. Объяснение механизма лимита риска
Биржа автоматически назначает уровень лимита риска в зависимости от объёма позиции трейдера. Чем больше позиция, тем выше уровень лимита риска и тем ниже максимально допустимое плечо (например, оно может снизиться с 20x до 3x). Если максимальное доступное плечо трейдера из-за большой позиции составляет только 3x, ваше плечо также будет автоматически снижено до 3x, даже если вы установили большее значение.
Связанные ссылки:
Q11. Что такое максимальный проскальзывание при входе? Как его установить?
A: 1. Что такое максимальный проскальзывание при входе?
Максимальный проскальзывание при входе — это максимальное допустимое отклонение цены при копировании входа трейдера. Система выполнит копирование сделки только в том случае, если фактическая цена исполнения не превысит установленный вами диапазон проскальзывания относительно цены входа трейдера.
A: 2. Зачем устанавливать максимальный проскальзывание при входе?
Из-за задержек при копировании цена исполнения копирующего может отличаться от цены входа трейдера. Установка максимального проскальзывания позволяет контролировать максимально допустимое отклонение цены, что помогает обеспечить близость вашей цены входа к цене трейдера.
A: 3. Как установить максимальный проскальзывание при входе
В окне быстрого копирования или на странице редактирования параметров копирования найдите опцию "Максимальное проскальзывание при входе":
- По умолчанию: Использовать рекомендуемое системой значение проскальзывания.
- Пользовательское: Введите вручную или используйте ползунок для установки значения в диапазоне от 0,1% до 3,0%.
A: 4. Примечания
Чем меньше значение проскальзывания, тем ближе ваша цена входа к цене трейдера, но тем выше риск неудачного копирования сделки, если цена выйдет за пределы лимита. Чем больше проскальзывание, тем выше вероятность успешного копирования, но тем больше возможное отклонение от цены входа трейдера. Устанавливайте параметр в соответствии с личными предпочтениями.
Q12. Объяснение полей всплывающего окна расчёта по контрактному копированию сделок
A: 1. Баланс маржи (уровень проекта): Баланс проектного кошелька + нереализованная прибыль/убыток
A: 2. Общая прибыль/убыток: Баланс маржи – чистая сумма копирования сделок
A: 3. Чистая сумма копирования сделок: Начальные инвестиции + общий дополнительный вклад – общий выведенный основной капитал
A: 4. Ожидаемая комиссия за прибыль: Выплаченная комиссия за прибыль + ожидаемая комиссия за прибыль
A: 5. Ожидаемая к получению сумма (уровень проекта): Баланс маржи (уровень проекта) – оставшаяся ожидаемая комиссия за прибыль
A: 6. Оставшаяся ожидаемая комиссия за прибыль: Нереализованная прибыль/убыток по нерассчитанным позициям × текущий коэффициент комиссии за прибыль
Q13. Будут ли пробные средства возвращены после остановки копирования сделок?
A: Пробные средства будут возвращены после остановки копирования сделок.
Q14. Куда будут переведены прибыли от копирования сделок с использованием пробных средств?
A: Любая прибыль, полученная при использовании пробных средств, будет автоматически переведена на ваш спотовый аккаунт после истечения срока действия или аннулирования пробных средств.
Gate оставляет за собой право окончательной трактовки данного продукта.
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
