Руководство по торговле фьючерсной сеткой

1.Что такое Фьючерсная сетка?

Фьючерсная сетка - это торговый бот, который торгует на бессрочных фьючерсных рынках. Бот помогает пользователям извлекать прибыль из тенденций и колебаний и подходит для краткосрочных, средне- и долгосрочных инвестиций на волатильных рынках.
По сравнению со спотовой сеткой, которая обычно имеет низкий коэффициент использования капитала, низкую доходность и позволяет торговать только тем, что есть в наличии, фьючерсная сетка позволяет пользователям торговать на марже, тем самым повышая эффективность использования капитала и потенциальную прибыль. Вы можете позволить фьючерсной сетке работать на вас, установив такие параметры, как стороны, кредитное плечо, диапазон цен и количество сеток.

2.Введение фьючерсной сетки

Преимущества
На волатильных рынках вы можете расставить приоритеты по фьючерсной сетке.
1.Повышение эффективности использования капитала: Бот увеличивает торговый капитал за счет кредитного плеча, тем самым повышая эффективность использования капитала пользователями.
2.Подходит для нескольких рынков: Лонговые сетки подходят для волатильных и растущих рынков; шортовые сетки подходят для волатильных и падающих рынков; Нейтральные сетки подходят для пользователей, которые не уверены в направлении движения цен на волатильных рынках.
3.Более низкие комиссионные: Futures Grid предлагает более низкие комиссионные за торговлю. По сравнению со Spot Grid, Futures Grid имеет более высокий процент доходности на одну сетку.

Типы фьючерсных сеток

В настоящее время существует три категории фьючерсных сеток Gate Future Grid: Лонговая сетка, короткая сетка и нейтральная сетка. Лонговые, шортовые и нейтральные сетки предоставляют пользователям больше возможностей выбора и позволяют получать гибкую прибыль. Пользователи с опытом и развитыми торговыми навыками могут прогнозировать направление рынка на основе субъективных суждений. Если они прогнозируют рост, они могут выбрать лонговую позицию, в противном случае они могут выбрать шортовую позицию. Те, кто относительно неопытен или испытывает трудности с прогнозированием рынка и принятием решений, могут выбрать нейтральную сетку. Таким образом, прибыль возможна независимо от того, повысится или упадет последующая цена.
Лонговая сетка против шортовой сетки против нейтральной сетки

Введение в нейтральную фьючерсную сетку

Принцип нейтральной сетки
С точки зрения целеполагания, основной целью торговли с нейтральной сеткой является “хеджирование инвестиционных рисков, осуществление арбитража и стабилизация доходности”, что подходит, когда рынок волатилен и ценовой тренд неизвестен. Он заключается в создании ордера на покупку и продажу с сеткой, но без позиции, обычно открывающего/закрывающего шортовую позицию выше рыночной цены при запуске бота и открывающего/закрывающего лонговую позицию ниже рыночной цены. Пользователям не нужно заранее настраивать колебания цен, система автоматически размещает шортовые или Лонговые ордера в соответствии с ценой в режиме реального времени для арбитража путем покупки и продажи. Если он падает, нейтральная сетка автоматически открывает Лонговые позиции по пакетам; если он растет, то по пакетам открываются шортовые позиции. Это модель, используемая для легкого зарабатывания денег с низким риском.

Однако нейтральная сетка также имеет свои недостатки. Суть нейтральной сетки заключается в торговле против тренда, то есть покупке по низким ценам и продаже по высоким, что приведет к тому, что пользователи будут покупать на минимумах или продавать в середине цены, то есть, когда рынок находится в одностороннем движении, нейтральная сетка потеряет деньги. Однако следует подчеркнуть, что пользователям не нужно бояться плавающих убытков. Если рынок перейдет в односторонний нисходящий тренд, нейтральная сетка продолжит покупать для вас минимумы, снижая ваши затраты, а затем получит прибыль при небольшом отскоке. В то же время, из-за колебаний рынка, плавающие убытки будут сглажены с помощью сетевого арбитража. Таким образом, в разумных пределах односторонний рынок в конечном итоге может стать прибыльным.

Когда создавать нейтральные сетки?

Обычно пользователи запускают нейтральную сетку, когда рынок волатилен или неясен, для осуществления арбитража. Как мы все знаем, Лонговая сетка открывается и закрывается только в лонговую позицию, что подходит для волатильного восходящего рынка, а это означает, что если рынок резко упадет, он будет в убытке, потому что продолжит покупать, снижая ваши затраты на удержание. В то время как шортовые сетки могут открываться и закрываться только короткими, что подходит для рынка, который колеблется в сторону понижения. Если рынок резко вырастет, он потеряет деньги.
Поэтому пользователям необходимо иметь точное представление о состоянии рынка. При прогнозировании падения рынка они могут выбрать шортовую сетку. Шортовые сетки помогут вам избавиться от части текущих токенов, то есть продавать их, когда цена в реальном времени высока, и покупать, когда рынок падает. То есть продавать по высокой цене и покупать по низкой, чтобы получать прибыль за счет разницы в ценах. И когда пользователь предсказывает, что рынок будет расти в будущем, он может выбрать запуск длинной сетки. Лонговые сетки помогут вам покупать токены, то есть покупать их, когда цена в реальном времени низкая, и продавать их, когда цена растет. То есть покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль.

Можно видеть, что лонговые и шортовые сетки используются, когда пользователи имеют определенное представление о будущем рыночном тренде. Итак, когда пользователь не может предсказать тренд, как он выбирает направление сетки? Вот где пригодятся нейтральные сетки. Короче говоря, нейтральная сетка сочетает в себе преимущества лонговых и шортовых сеток, одновременно хеджируя риски, связанные с этими двумя стратегиями. Из-за взлетов и падений криптовалют трудно решить, с чего начать. Инвесторы иногда допускают ошибки в рыночных оценках, что приводит к убыткам. Нейтральная сетка позволяет инвесторам открывать Лонговые и шортовые позиции после определения будущей цены, снижая риск потерь, вызванных неправильной оценкой рынка, и обеспечивая стабильную доходность.

Пример

Предположим, у вас есть 1000 BTC, и диапазон цен установлен на уровне 5000-10000 долларов, при этом диапазон цен в одной сетке составляет 1000 долларов. Кроме того, при запуске бота цена составляет 8000 долларов. Предположим, что если цена растет на каждый 1 диапазон сетки, то продается 100 монет; а если цена падает на каждый 1 диапазон сетки, то покупается 100 монет.
Таким образом, когда цена вырастет до 9000 долларов, будет продано 100 монет, и останется 900 монет. Когда цена упадет до 8000 долларов, будет куплено 100 монет, и останется 1000 монет.

3.Описание параметров фьючерсной сетки

Лонговые/ нейтральные/шортовые позиции: Если вы прогнозируете рост рынка, вы можете открыть лонговую позицию; в противном случае вы можете выбрать шортовую позицию. Или, если вы не уверены в тренде, вы можете выбрать нейтральную позицию.

Кнопка быстрого доступа ”Очистить все”: Если пользователю необходимо очистить несколько данных, можно использовать эту кнопку быстрого доступа вместо того, чтобы удалять их вручную по одному. После нажатия кнопки параметры могут быть сброшены.

Диапазон цен: Цена нижнего предела - это самая низкая цена покупки для выполнения сетевых транзакций. Дальнейшая покупка запрещена, если цена токена ниже этой цены. В отличие от этого, цена верхнего предела - это самая высокая цена продажи для выполнения сетевых транзакций. Дополнительные продажи запрещены, если цена токена выше этой цены.

Кредитное плечо: При более высоком кредитном плече вы можете вложить меньшую сумму средств и получить большую прибыль за счет увеличения кредитного плеча, но риск ликвидации также возрастет.

Арифметический: Интервал цен в каждой сетке одинаков. Метод расчета:
(Цена верхнего предела - цена нижнего предела) / (Количество сеток-1)
Геометрический: Интервал цен в каждой сетке пропорционален, и метод расчета следующий:

Количество сеток - это количество ордеров. При одном и том же ценовом диапазоне, чем больше ордеров, тем больше будет сеток и тем чаще вы сможете покупать по низкой цене и продавать по высокой. (количество сеток ограничено: от 2 до 500)

Предполагаемая цена ликвидации: Предполагая, что все Лонговые ордера в таблице реализованы, можно установить предполагаемую цену ликвидации максимального количества лонговых позиций.

Дополнительные настройки: Выше приведены некоторые базовые настройки параметров, которые являются обязательными для пользователей. Для удобства страницы на странице отображаются не все дополнительные настройки, и пользователь должен нажать на них, чтобы они отображались. В расширенных настройках есть несколько необязательных пунктов, которые пользователи могут заполнить в соответствии со своими потребностями.
Элементы в расширенной настройке：

Цена запуска бота: Сетка будет запущена только в том случае, если последняя цена не превышает цену запуска. Цена запуска должна быть ниже последней цены и находиться в диапазоне от самой низкой цены до самой высокой цены.

Автоматический коэффициент стоп-лосса: когда ваша позиция теряет ценность, а процентная разница между средней ценой входа и начальной ценой больше, чем коэффициент стоп-лосса, позиция будет закрыта по рыночной цене, и бот завершит работу.
Количество покупок/продаж в базовой валюте по сетке: В сетках фьючерсов количество покупок/продаж в базовой валюте по сетке=1
Увеличение количества: По умолчанию увеличение количества отключено. Когда он включен, вы можете увеличить количество сделок в сетке количественно или пропорционально, как показано ниже.

Если базовая валюта покупает/продает количество на сетку=1 и контракты с приращением на сетку=2, то в первой сетке она купит/продаст 1 контракт, а во второй сетке она купит/продаст 3 контракта(1+2). Тогда в третьей таблице будет 5 контрактов(1+2+2) на продажу/покупку и так далее.

4. Как создать/закрыть фьючерсную сетку?

4.1 Как создать фьючерсную сетку?
Существует три способа:
1.Скопируйте бота для тестирования на истории: Новичок может выбрать бота для тестирования на 7 дней, 30 дней или 180 дней в разделе “Рекомендуемые”. Параметры бота для тестирования на истории устанавливаются на основе исторических рыночных условий и интеллектуальных алгоритмов;
2.Скопируйте поставщика ботов: Если бот для тестирования на истории не соответствует вашим потребностям, вы можете отфильтровать лучших исполнителей в разделе “Рекомендуемые” и скопировать поставщика для торговли;
3.Настройте своего собственного бота.: Вы можете настроить параметры в соответствии с вашими представлениями о движении рынка и инвестировать средства в создание собственного бота сетки.
Советы: Поскольку цена токена колеблется, чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации.

Завершите процесс создания фьючерсной сетки.

Сайт:
Главная страница - Боты - Пул ботов - Создать бота - Рекомендовать - Сетка фьючерсов - Создать бота - Задать параметры - Создать

Приложение
Главная страница - Торговля - Боты - Фьючерсная сетка - Выбор рынков - Рекомендуемые/Настраиваемые - Создать

4.2 Как завершить работу фьючерсной сетки
Вы можете остановить фьючерсную сетку в любое время. Пожалуйста, обратите внимание:
1.Крипторынок очень волатилен, и боты не всегда могут быстро адаптироваться к внезапным изменениям на рынке. Если фьючерсная сетка не соответствует текущим рыночным условиям, ее следует своевременно закрыть, чтобы уменьшить возможные убытки.
2.Считается, что Фьючерсная сетка не подходит для дневной торговли. Вместо этого для достижения своей цели требуется относительно длительный период времени.
3.Как и в случае со спотовой сеткой, в сетке лонг/шорт фьючерсов обычно покупают по низкой цене, а продают по высокой. Таким образом, кривая прибыли имеет тенденцию сначала снижаться, а затем расти. Поэтому потери в начале теоретически считаются нормальными.