1. Что такое спотовый бот сетки?
Спотовый бот сетки — это автоматизированная торговая стратегия, разработанная для волатильных рынков и отлично подходящая для покупки по низкой цене и продажи по высокой. Она подходит для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Все, что вам нужно — это задать параметры, такие как ценовой диапазон и количество уровней (сеток), а бот сделает остальное. После активации бот делит ваши средства на несколько равных частей, покупая по мере снижения цены и продавая по мере ее роста. Постоянно покупая на падениях и продавая на подъемах в условиях рыночных колебаний, бот стремится извлекать прибыль из ценовых движений.
2. Обзор стратегии спотовой сетки
Преимущества:
Спотовые боты сетки просты в использовании для новичков и помогают минимизировать ошибки, вызванные эмоциональной торговлей на волатильных рынках. Они автоматически исполняют ордера на покупку и продажу 24/7, поэтому вам не нужно постоянно следить за рынком, чтобы получать прибыль.
- В боковом или восходящем тренде: вы можете зарабатывать как на росте цены, так и на арбитраже сеткой.
- В боковом или нисходящем тренде: арбитраж сеткой помогает сократить возможные убытки.
Недостатки:
Однако Спотовые боты сетки не всесильны. Они поддерживают только лонг (покупка) позиции, поэтому могут «застрять» в нисходящем тренде, обладают сравнительно низкой эффективностью использования капитала и могут работать вне заданного диапазона.
Какие торговые пары подходят для спотовой торговли сеткой?
Если вы новичок, лучше начать с основных, высоколиквидных монет с сильным консенсусом, например, BTC/USDT или ETH/USDT. Также можно ориентироваться на топ-100 цифровых активов по версии CMC и проверить их статус на Gate. Если у вас уже есть опыт работы со спотовыми бот сеткиами, можно попробовать более волатильные пары для получения большей потенциальной прибыли.
3. Описание параметров спотовой сетки
Глоссарий терминов спотовой сетки:
Умная ИИ-сетка: Умная ИИ-сетка использует бэктестинг на основе исторических данных за последние 7 дней для автоматического расчета оптимальных параметров сетки для максимальной доходности: верхний и нижний ценовые лимиты, а также количество сеток. Вам нужно только выбрать сумму инвестиций (не ниже минимально допустимой).
Заполнить ИИ-данные: Автоматически подставляет параметры Умная ИИ-сетка.
Быстрая очистка: Если нужно очистить сразу несколько полей, используйте эту функцию вместо удаления по одному. После нажатия можно сбросить параметры.
Нижний ценовой лимит: Минимальная цена покупки. Бот не будет покупать, если последняя рыночная цена ниже этого значения. Также по этой цене не будут исполняться ордера на продажу.
Верхний ценовой лимит: Максимальная цена продажи. Бот не будет продавать, если последняя рыночная цена выше этого значения. По этой цене не исполняются ордера на покупку.
Количество сеток: Число уровней (сеток) для исполнения, от 1 до 1000.
Шаг сетки:
Пусть шаг сетки — q, верхний лимит — a1, нижний лимит — a2, а количество сеток — n. Арифметический шаг сетки q рассчитывается так:
Геометрическое соотношение шага сетки q рассчитывается так:
Доходность одной сетки:
Пусть шаг сетки — q, верхний лимит — a1, нижний лимит — a2, а количество сеток — n.
Геометрическая доходность одной сетки:
Арифметическая доходность одной сетки:
Базовое количество покупки/продажи на сетку: Количество выбранного актива для покупки или продажи на каждом уровне сетки.
Прирост количества: По умолчанию прирост отключен. При включении можно выбрать увеличение объема покупки/продажи на каждой сетке либо на фиксированную величину, либо на процент.
Пример: если базовое количество на сетку = 1, а прирост = 2, то первая сетка купит/продаст 1 BTC, второй — 1+2=3 BTC, третий — 1+2+2=5 BTC и так далее.
Расширенные настройки: Все вышеописанное — это базовые обязательные параметры. Для удобства интерфейса расширенные настройки скрыты по умолчанию и открываются по клику. В расширенных настройках можно заполнить дополнительные параметры по необходимости.
Описание расширенных настроек:
- Триггерная цена: сетка начнет работу только тогда, когда последняя рыночная цена будет меньше или равна этому значению. Триггерная цена должна быть ниже последней цены и находиться в пределах ценового диапазона сетки.
- Цена стоп-лосса: при достижении или падении ниже этой цены срабатывает стоп-лосс. Должна быть ниже нижнего ценового лимита.
- Цена тейк-профита: при достижении или превышении этой цены срабатывает тейк-профит. Должна быть выше верхнего ценового лимита.
- Варианты расчета (опционально)
- Продать все активы при завершении: при включении все имеющиеся активы будут проданы по рыночной цене за USDT по завершении стратегии.
- Режим накопления монет: при включении прибыль от сетки сразу конвертируется в выбранную монету. В этом режиме вы делаете ставку на долгосрочный рост монеты: прибыль с каждого цикла покупки-продажи используется для покупки дополнительных монет по текущей рыночной цене, увеличивая ваш запас монет со временем.
Вы можете просматривать записи о конвертации прибыли в монеты в разделе истории накопления монет при включенном режиме.
Примечание: если прибыль с одного цикла покупки-продажи меньше минимального размера ордера в системе, прибыль будет временно накапливаться. Как только она достигнет минимального размера ордера, она будет использована для покупки монет по текущей рыночной цене.
Совет: “Продать все активы при завершении” и “Режим накопления монет” можно включать одновременно.
4. Как создать/остановить спотовая сетка
4.1 Как создать спотовая сетка
Доступно три режима создания:
- Умное создание: Новые пользователи могут воспользоваться разделом рекомендованных ботов и выбрать бота с бэктестингом за 7/30/180 дней. Параметры формируются на основе исторических трендов и интеллектуальных алгоритмов.
- Копитрейдинг: Если умное создание не подходит, можно выбрать топовых пользователей в разделе рекомендованных ботов и скопировать их ботов.
- Пользовательское создание: Настройте собственные параметры и условия запуска, исходя из вашего взгляда на рынок, затем подтвердите сумму инвестиций для создания сетки.
Процесс пользовательского создания спотовой сетки
Сайт:
Торговые боты – Спотовая сетка – Выбрать торговую пару – Ultra ИИ/Ручная настройка сетки – Создать
APP:
Торговые боты – Создать бота – Спотовая сетка – Выбрать торговую пару – Ultra ИИ/Рекомендованный бот/Ручная настройка сетки – Создать
4.2 Как остановить спотовая сетка
Вы можете остановить спотовый бот сетки в любой момент. Обратите внимание:
- Если бот больше не соответствует текущему рынку, его стоит остановить.
- Спотовые боты сетки не предназначены для ультракоротких стратегий. Большинству сеток нужно время для достижения ожидаемой доходности.
- Из-за механики “покупай дешево — продавай дорого” кривая прибыли обычно сначала уходит в минус, а затем выходит в плюс. Начальные убытки — это нормально с теоретической точки зрения.
5. Как просмотреть/вывести прибыль со спотовой сетки
Сайт:
Перейдите в Мои боты – Активные боты – Спотовая сетка, затем войдите в ордер спотовой сетки для просмотра или вывода прибыли.
APP:
Торговля – Торговые боты – Мои боты – В работе – Войдите в ордер спотовой сетки для просмотра или вывода прибыли.
6. Как максимизировать прибыль со спотовой сетки
При торговле по сетка-стратегии ваш капитал делится на несколько частей согласно выбранному ценовому диапазону и количеству сеток. Бот покупает по мере падения цены и продает по мере роста, постоянно извлекая прибыль из рыночных колебаний. Как же максимизировать прибыль? Обычно она зависит от количества сеток, диапазона сетки и торговых комиссий. Правильная настройка этих параметров и минимизация комиссий — ключ к максимальной прибыли.
6.1 Установите разумный диапазон сетки
Диапазон сетки — это ожидаемый диапазон колебаний цены за определенный период, то есть верхний и нижний ценовые лимиты. Если диапазон слишком узкий, можно выставить меньше сеток, но возрастает риск выхода цены за пределы диапазона и неработоспособности стратегии. Если диапазон слишком широкий, можно упустить краткосрочные арбитражные возможности, так как мелкие колебания труднее захватить.
Для подбора индикаторов можно использовать полосу Боллинджера, ATR-каналы или свечи на старших таймфреймах (обычно дневные или недельные). Например, в полосе Боллинджера верхняя и нижняя границы могут выступать лимитами вашего сетки. Полоса Боллинджера основывается на гауссовом распределении, предполагая, что цена будет колебаться внутри диапазона, а вероятность выхода за него мала. При пробое цена часто возвращается в диапазон, а чем ближе она к краю, тем меньше вероятность дальнейшего движения. Установка лимитов сетки по верхней и нижней полосе Боллинджера — простой и наглядный метод. Однако при сильном росте нижняя полоса может сильно расширяться, из-за чего диапазон сетки «уплывает», а эффективность и доходность падают. В этом случае можно использовать ATR-канал как индикатор диапазона. Как видно ниже, ATR-канал расширяется не так сильно, а недельный ATR-канал часто берут за пределы сетки.
Два способа задать диапазон сетки:
1. Использование полосы Боллинджера
Полоса Боллинджера состоит из трех линий: верхняя и нижняя выступают сопротивлением и поддержкой, а средняя — скользящей средней. Обычно цена движется внутри диапазона, а сами полосы автоматически сужаются или расширяются вслед за ценой. Когда полосы сужаются, часто происходит резкое движение. Если цена выходит за пределы полос и быстро возвращается, вероятен откат.
Метод: Найдите диапазон полосы Боллинджера (BOLL) за выбранный период и используйте верхнюю и нижнюю полосы как лимиты сетки. Чем больше стандартное отклонение, тем шире диапазон. На изображениях ниже показано применение 2x и 3x стандартного отклонения. Как видно, 3x покрывает более широкий диапазон, чем 2x.
ATR — это скользящее среднее волатильности цены за выбранный период. Чем выше ATR, тем вероятнее смена тренда; чем ниже — тем слабее движение. ATR обычно используют для определения моментов покупки/продажи.
Метод: Используйте верхний и нижний ценовые лимиты ATR за выбранный период как диапазон сетки. Например, ATR(7) — это средний истинный диапазон за последние 7 дней; возьмите максимальную и минимальную цены за эти 7 дней как границы сетки. Пример ниже:
Чистая прибыль с сетки = доходность от арбитраж сеткойа – (торговая комиссия × 2).
Арбитраж сеткой — это ваша валовая прибыль; после вычета комиссий остается чистая прибыль. Чтобы максимизировать чистую прибыль, старайтесь минимизировать комиссии. Вот как это сделать:
- Выбирайте монеты с низкими комиссиями. На Gate уже доступны некоторые торговые пары с нулевой комиссией, например BTC-USDT.
- Повышайте свой VIP-уровень, чтобы снизить комиссии.
- Для высоколиквидных бессрочных контрактов можно использовать их вместо спотовой торговли.
- Грамотно подбирайте диапазоны и количество сеток, чтобы избежать лишних сделок. Диапазон, количество сеток и комиссии тесно связаны — правильные настройки крайне важны.
7. Автоматическое смещение сетки в спотовой сетке
Функция [скользящая сетка] в расширенных настройках спотовой сетки позволяет диапазону сетки автоматически смещаться вверх или вниз в зависимости от изменений рынка. Доступно два режима срабатывания: скользящая средняя и пробой.
Что такое скользящая сетка:
После запуска сетки, если цена выходит за пределы диапазона, бот автоматически смещает диапазон вверх или вниз в зависимости от выбранного режима, помогая не упустить рост или не застрять в падении.
Ключевые особенности скользящей сетки:
- Верхний и нижний лимиты сетки смещаются на одинаковую величину.
- Количество сеток после смещения не меняется.
- Так как количество сеток не меняется, доходность с одной сетки остается прежней.
Условия срабатывания скользящей сетки:
- Скользящая средняя: После открытия позиции (или после изменения диапазона) если последняя цена выходит за пределы диапазона, и 720-минутная скользящая средняя меняется на заданный процент, бот автоматически смещает диапазон вверх или вниз. Рост MA720 сдвигает сетка вверх, падение — вниз.
- Пробой: После открытия позиции (или изменения диапазона) если цена превышает верхний лимит хотя бы на один шаг сетки, весь диапазон смещается вверх на один сетка. Если цена опускается ниже нижнего лимита хотя бы на один шаг, диапазон смещается вниз на один сетка. Количество сеток не меняется, бот продолжает работу в новом диапазоне.
Как включить функцию скользящей сетки:
Торговые боты – Спотовая сетка – Ultra ИИ/Ручная настройка – Расширенные настройки – Заполнить параметры скользящей сетки
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
