Недавно фьючерсная сетка Gate добавила нейтральную сетку на основе сетки в лонг и шорт, и пользователи могут устанавливать ее в соответствии с ожидаемым ценовым трендом. Если пользователь чувствует, что цена криптовалюты растет, он может установить лонговую фьючерсную сетку, а если он думает, что она падает, он может установить шортовую фьючерсную сетку. Если он не уверен в направлении цены криптовалюты и только чувствует, что рынок продолжит колебаться, он может установить нейтральную сетку. Итак, что же такое нейтральная сетка? В этой статье мы подробно рассмотрим нейтральную сетку, чтобы помочь пользователям быстрее освоиться с новыми функциями.
Принципы нейтральной сетки
С точки зрения цели, основной целью торговли нейтральной сеткой является "хеджирование инвестиционных рисков, осуществление арбитража и стабилизация доходности", что подходит для использования, когда рынок волатилен и ценовой тренд неизвестен. Это создание ордера на покупку и продажу с сеткой, но без позиции, обычно открытие/закрытие позиции в шорт выше рыночной цены, когда стратегия работает, и открытие/закрытие позиции в лонг ниже рыночной цены. Пользователям не нужно заранее настраивать колебания цен, система автоматически размещает ордера в шорт или в лонг в соответствии с ценой в реальном времени для арбитража путем покупки и продажи. Если цена падает, нейтральная сетка автоматически открывает позиции в лонг партиями, а если растет, то открывает позиции в шорт партиями. Это модель, используемая для легкого заработка с низким риском.
Однако нейтральная сетка также имеет свои недостатки. Суть нейтральной сетки заключается в торговле против тренда, то есть покупке по низким ценам и продаже по высоким, что заставит пользователей покупать по низам или продавать по середине цены, то есть, когда рынок находится в одностороннем движении, нейтральная сетка потеряет деньги. Но необходимо подчеркнуть, что пользователям не нужно бояться плавающих убытков. Если рынок войдет в односторонний нисходящий тренд, нейтральная сетка продолжит покупать для вас нижние уровни, снижая ваши затраты, а затем получит прибыль лишь при небольшом отскоке. В то же время, из-за колебаний рынка плавающие убытки будут сглажены арбитражем сетки. Таким образом, в разумных пределах односторонний рынок в конечном итоге действительно может стать прибыльным рынком.
Нейтральная сетка, против сетки в лонг и шорт
Существует одно важное различие между нейтральной сеткой и сетками в лонг и шорт. Возьмем сетку в лонг в качестве примера. После успешного открытия сетки в лонг она купит много ордеро в лонг по позиции отложенного ордера, установит нижнюю позицию, а затем начнет покупать или продавать партиями, как в нейтральной сетке. Нейтральная сетка не сохранит нижнюю позицию, поэтому сетка в лонг зарабатывает прибыль от позиции, арбитраж - это всего лишь вспомогательное хеджирование; в то время как нейтральная сетка зарабатывает прибыль от арбитража сетки. Конечно, если ваше рыночное суждение верно, прибыль от сетки в лонг будет намного больше, чем от нейтральной сетки, которая может гибко увеличивать позиции и снижать затраты, в то время как сетка в шорт может быть только в шорт, правило которой противоположно сетке в лонг. Однако, когда вы делаете неверное рыночное суждение или трудно определить рыночный тренд, нейтральная сетка является более безопасным выбором.
Когда использовать нейтральную сетку?
Обычно пользователи открывают нейтральную сетку, когда рынок волатилен или неясен, чтобы реализовать арбитраж. Как мы все знаем, сетка в лонг будет открываться и закрываться только в лонг, что подходит для волатильного восходящего рынка, а это означает, что если рынок резко упадет, он будет в убытке, потому что продолжит покупать, снижая ваши затраты на удержание. В то время как сетки в шорт могут открываться и закрываться только в шорт, что подходит для рынка, который колеблется вниз. Если рынок резко вырастет, она потеряет деньги.
Следовательно, пользователям необходимо иметь точный прогноз рынка. Предсказывая, что рынок упадет в будущем, они могут выбрать сетку в шорт. Сетка в шорт поможет вам очистить часть текущей криптовалюты, то есть продать ее, когда цена в реальном времени высока, и дождаться падения цены, прежде чем помогать вам покупать. То есть продавать дорого и покупать дешево, чтобы заработать на разнице в цене. И когда пользователь предсказывает, что рынок будет расти в будущем, он может выбрать сетку в лонг. Сетки в лонг помогут вам покупать криптовалюту, то есть покупать ее, когда цена в реальном времени низкая, и продавать ее для вас, когда цена растет. То есть покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль.
Можно видеть, что сетки в лонг и шорт используются, когда у пользователей есть определенное суждение о будущем рыночном тренде. Итак, когда пользователь не может предсказать ценовой тренд, как вы выбираете направление сетки? Вот где пригодятся нейтральные сетки. Короче говоря, нейтральная сетка сочетает в себе преимущества сетки в лонг и шорт, одновременно хеджируя риски, связанные с этими двумя стратегиями. Из-за взлетов и падений криптовалют трудно судить, с чего начать. Инвесторы иногда допускают ошибки в рыночных суждениях, что приводит к убыткам. Нейтральная стратегия позволяет инвесторам открывать позиции в лонг и в шорт после определения будущей цены, снижая риск потерь, вызванных неправильной оценкой рынка, и затем добиваясь стабильной доходности.
Пример
Предположим, у вас на руках 1000 BTC, а диапазон цен установлен на уровне 5000-10000 с сеткой из 1000. Кроме того, при запуске стратегии цена составляет 8000 долларов. Допустим, что если цена растет для каждого 1 диапазона, то продается 100 монет; а если цена падает для каждого 1 диапазона, то покупается 100 монет. Следовательно, когда цена вырастет до 9000, будет продано 100 монет, при этом останется 900 монет. Когда цена упадет до 8000, будет куплено 100 монет, при этом останется 1000 монет.
Итог
Крипторынок переживает взлеты и падения. За последние два года, из-за влияния различных внутренних и внешних факторов, он становился все более коварным. Прогнозирование рынка и оценка тенденций стали проблемами для большинства инвесторов, и многие опытные инвесторы не смогли прочно закрепиться на рынке и часто терпели убытки. Затем появилась нейтральная сетка, которая сочетает в себе характеристики стратегий в шорт и лонг и в то же время хеджирует риски, связанные с этими двумя стратегиями, чтобы максимизировать прибыль для инвесторов, что является острым оружием для борьбы с нестабильными рыночными условиями.
Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
